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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
太平洋(601099) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 48,426.01 | 110,341.37 | 47,673.53 | 257,365.83 | 205,232.73 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 237,418.96 | 63,257.31 | 26,401.92 | 151,333.43 | 105,784.39 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,100.26 | 5,933.75 | 1,506.31 | 6,711.42 | 6,595.72 |
经营活动现金流入小计 | 326,659.24 | 233,491.66 | 92,047.91 | 609,161.59 | 465,389.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,899.44 | 44,478.01 | 17,346.11 | 78,646.87 | 61,122.93 |
支付的各项税费 | 5,771.65 | 4,680.51 | 1,926.17 | 24,810.53 | 17,554.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,496.65 | 11,273.40 | 6,647.91 | 40,771.54 | 59,844.16 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 16,050.34 | 11,865.37 | 5,767.78 | 28,379.25 | 20,430.78 |
经营活动现金流出小计 | 429,193.55 | 263,893.57 | 204,132.93 | 388,010.68 | 237,952.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,534.31 | -30,401.92 | -112,085.02 | 221,150.91 | 227,437.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 8,658.99 | 5,623.28 | 17,395.44 | 24,891.62 | 5,681.40 |
取得投资收益收到的现金 | 2,754.03 | 2,303.05 | 1,208.50 | 528.80 | 1,256.03 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 8.87 | 4.72 | 2.89 | 73.12 | 73.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,421.89 | 7,931.05 | 18,606.82 | 25,493.54 | 7,010.64 |
投资支付的现金 | 603.86 | 2,393.11 | 200.00 | 6,039.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,831.87 | 2,519.01 | 208.55 | 5,146.27 | 3,585.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,435.72 | 4,912.12 | 408.55 | 11,186.07 | 3,585.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,986.17 | 3,018.93 | 18,198.27 | 14,307.47 | 3,424.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 16,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 185,200.00 | 82,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 185,200.00 | 82,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 88,010.79 | 71,689.00 | 54,822.30 | 346,983.65 | 271,495.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,654.50 | 1,995.18 | 1,326.24 | 11,325.52 | 10,400.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,277.05 | 1,574.01 | 265.00 | 3,814.71 | 662.59 |
筹资活动现金流出小计 | 94,942.33 | 75,258.19 | 56,413.54 | 362,123.88 | 282,557.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,942.33 | -63,258.19 | -54,413.54 | -176,923.88 | -199,857.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.10 | 70.85 | -6.48 | -32.77 | -9.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -173,336.38 | -90,570.33 | -148,306.77 | 58,501.73 | 30,995.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 775,248.33 | 775,248.33 | 775,248.33 | 716,746.60 | 716,746.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 601,911.95 | 684,678.00 | 626,941.56 | 775,248.33 | 747,742.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,624.16 | -- | 13,380.55 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,000.65 | -- | 2,067.79 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 1,714.23 | -- | 4,024.31 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 1,385.94 | -- | 3,239.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 328.29 | -- | 785.18 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -13.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | 111,170.76 | -- | 259,211.04 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,149.39 | -- | -13,902.94 | -- |
财务费用 | -- | 2,424.74 | -- | 9,818.83 | -- |
投资损失 | -- | -1,608.14 | -- | -1,267.90 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,649.94 | -- | -3,000.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,764.83 | -- | 37,826.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -198,356.49 | -- | -116,584.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -30,401.92 | -- | 221,150.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 684,678.00 | -- | 775,248.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 775,248.33 | -- | 716,746.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -90,570.33 | -- | 58,501.73 | -- |
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