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| 太平洋(601099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 197,536.17 | 48,426.01 | 110,341.37 | 47,673.53 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 143,628.51 | 237,418.96 | 63,257.31 | 26,401.92 | |
| 拆入资金净增加额 | 125.38 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,975.59 | 3,100.26 | 5,933.75 | 1,506.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,475.83 | 326,659.24 | 233,491.66 | 92,047.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,951.04 | 63,899.44 | 44,478.01 | 17,346.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,427.37 | 5,771.65 | 4,680.51 | 1,926.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,670.28 | 18,496.65 | 11,273.40 | 6,647.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,606.13 | 16,050.34 | 11,865.37 | 5,767.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,877.48 | 429,193.55 | 263,893.57 | 204,132.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,598.36 | -102,534.31 | -30,401.92 | -112,085.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,390.29 | 8,658.99 | 5,623.28 | 17,395.44 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,324.65 | 2,754.03 | 2,303.05 | 1,208.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 10.49 | 8.87 | 4.72 | 2.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,725.43 | 11,421.89 | 7,931.05 | 18,606.82 | |
| 投资支付的现金 | 1,204.00 | 603.86 | 2,393.11 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,870.73 | 2,831.87 | 2,519.01 | 208.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,074.73 | 3,435.72 | 4,912.12 | 408.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,650.70 | 7,986.17 | 3,018.93 | 18,198.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,800.00 | 88,010.79 | 71,689.00 | 54,822.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,755.75 | 3,654.50 | 1,995.18 | 1,326.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,071.64 | 3,277.05 | 1,574.01 | 265.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,627.39 | 94,942.33 | 75,258.19 | 56,413.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,627.39 | -78,942.33 | -63,258.19 | -54,413.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.25 | 154.10 | 70.85 | -6.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,252.09 | -173,336.38 | -90,570.33 | -148,306.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 775,248.33 | 775,248.33 | 775,248.33 | 775,248.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 638,996.25 | 601,911.95 | 684,678.00 | 626,941.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,338.99 | -- | -7,624.16 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,518.20 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,961.25 | -- | 1,000.65 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,361.03 | -- | 1,714.23 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,723.80 | -- | 1,385.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 637.24 | -- | 328.29 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.18 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 136.37 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 182,211.20 | -- | 111,170.76 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,538.45 | -- | -25,149.39 | -- | |
| 财务费用 | 3,674.03 | -- | 2,424.74 | -- | |
| 投资损失 | -627.13 | -- | -1,608.14 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,217.65 | -- | -1,649.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 68,451.51 | -- | 54,764.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -268,998.04 | -- | -198,356.49 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 8,598.36 | -- | -30,401.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 638,996.25 | -- | 684,678.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 775,248.33 | -- | 775,248.33 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136,252.09 | -- | -90,570.33 | -- | |
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