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| 太平洋(601099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 805,199.86 | 649,271.07 | 581,396.44 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 141,850.63 | 100,694.81 | 68,894.73 | 32,287.94 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,257.23 | 8,317.38 | 8,961.55 | 5,398.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,627,122.79 | 1,347,050.04 | 1,170,848.88 | 538,751.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,112.64 | 56,496.98 | 33,776.99 | 15,349.70 | |
| 支付的各项税费 | 9,599.78 | 11,854.24 | 10,455.02 | 6,878.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,830.91 | 32,776.28 | 15,457.05 | 13,160.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 50,061.45 | 40,063.85 | 28,644.74 | 15,275.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,197.16 | 961,417.16 | 877,470.69 | 337,770.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469,925.63 | 385,632.88 | 293,378.19 | 200,980.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 110,739.09 | 90,531.76 | 72,897.57 | 111,385.42 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,533.47 | 20,741.03 | 16,248.12 | 7,235.61 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 13.54 | 11.07 | 8.10 | 3.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,526.16 | 111,283.86 | 89,153.80 | 118,624.64 | |
| 投资支付的现金 | 7,008.36 | 3,103.64 | -- | 58,051.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,494.50 | 2,923.81 | 1,525.18 | 525.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,502.87 | 6,027.44 | 1,525.18 | 58,577.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,023.29 | 105,256.42 | 87,628.62 | 60,047.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,228.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 289,310.00 | 230,000.00 | 158,000.00 | 103,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,538.79 | 230,000.00 | 158,000.00 | 103,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 613,374.00 | 489,189.11 | 342,180.84 | 141,990.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,660.56 | 54,599.23 | 28,185.60 | 12,298.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 398.41 | 398.41 | 398.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,034.57 | 544,186.75 | 370,764.85 | 154,686.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -382,495.78 | -314,186.75 | -212,764.85 | -51,686.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.57 | 43.53 | 2.84 | -26.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,477.71 | 176,746.07 | 168,244.80 | 209,314.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,881.20 | 550,881.20 | 550,881.20 | 550,881.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 768,358.91 | 727,627.27 | 719,126.01 | 760,195.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,381.74 | -- | 36,316.64 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -40.70 | -- | -3,164.96 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,462.89 | -- | 1,248.48 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,082.14 | -- | 1,977.21 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,238.42 | -- | 1,563.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 843.72 | -- | 413.37 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.93 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.36 | -- | |
| 金融资产的减少 | 770,562.34 | -- | 561,265.70 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70,629.52 | -- | -56,000.23 | -- | |
| 财务费用 | 52,904.69 | -- | 27,980.59 | -- | |
| 投资损失 | -25,887.53 | -- | -15,951.34 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,485.36 | -- | 954.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.85 | -- | -160.85 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 489,367.66 | -- | 276,374.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -815,642.53 | -- | -537,466.47 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 469,925.63 | -- | 293,378.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 768,358.91 | -- | 719,126.01 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 550,881.20 | -- | 550,881.20 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 217,477.71 | -- | 168,244.80 | -- | |
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