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| 太平洋(601099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 41,457.81 | 14,427.39 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 127,382.27 | 97,039.78 | 66,924.82 | 28,737.56 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | 13,500.00 | 18,007.93 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 79,670.50 | 9,011.68 | 62,147.43 | 128,076.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,791.68 | 3,823.83 | 2,055.77 | 904.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,302.27 | 137,802.67 | 160,392.79 | 157,718.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,652.77 | 54,654.75 | 40,400.06 | 18,681.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,222.12 | 9,902.70 | 9,972.29 | 5,725.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,391.53 | 15,716.84 | 10,989.56 | 8,343.72 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,927.46 | 14,236.02 | 8,906.66 | 4,113.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,859.04 | 156,427.72 | 132,743.30 | 185,934.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,443.22 | -18,625.05 | 27,649.49 | -28,215.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,914.14 | 4,058.69 | 5,339.43 | 2,574.46 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,915.59 | 1,099.38 | -194.21 | 842.65 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 7.96 | 7.67 | 1.39 | 0.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,394.19 | 5,722.24 | 5,703.11 | 3,973.94 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,055.74 | 5,310.76 | 2,435.70 | 832.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,055.74 | 5,310.76 | 2,435.70 | 832.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,338.46 | 411.48 | 3,267.42 | 3,141.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 118.87 | 118.87 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 118.87 | 118.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 371.14 | 326.02 | 346.71 | 103.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,737.18 | 2,525.57 | 1,431.85 | 810.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,108.32 | 8,851.59 | 7,778.56 | 914.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,108.32 | -8,851.59 | -7,659.69 | -795.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.92 | 45.72 | 55.32 | -21.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,698.28 | -27,019.44 | 23,312.54 | -25,890.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 638,996.25 | 638,996.25 | 638,996.25 | 638,996.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 675,694.52 | 611,976.80 | 662,308.78 | 613,105.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,108.67 | -- | 21,002.07 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,046.95 | -- | 998.18 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,463.12 | -- | 1,714.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,951.95 | -- | 1,449.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 511.17 | -- | 264.57 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.60 | -- | -6.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.67 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 38,204.92 | -- | -47,364.87 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24,249.74 | -- | -27,645.39 | -- | |
| 财务费用 | 234.85 | -- | 117.33 | -- | |
| 投资损失 | -4,532.58 | -- | -1,306.34 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,190.59 | -- | 6,845.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 225.84 | -- | 17.90 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,025.96 | -- | 320.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,861.76 | -- | 71,647.01 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 42,443.22 | -- | 27,649.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 675,694.52 | -- | 662,308.78 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 638,996.25 | -- | 638,996.25 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,698.28 | -- | 23,312.54 | -- | |
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