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| 太平洋(601099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 257,365.83 | 205,232.73 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 151,333.43 | 105,784.39 | 73,646.37 | 32,249.78 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 127,716.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,711.42 | 6,595.72 | 7,030.12 | 5,662.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 609,161.59 | 465,389.91 | 404,190.14 | 166,246.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,646.87 | 61,122.93 | 44,117.64 | 18,730.82 | |
| 支付的各项税费 | 24,810.53 | 17,554.41 | 12,500.39 | 7,286.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,771.54 | 59,844.16 | 15,358.89 | 9,388.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 28,379.25 | 20,430.78 | 13,323.86 | 6,858.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,010.68 | 237,952.08 | 117,183.24 | 202,915.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,150.91 | 227,437.83 | 287,006.90 | -36,668.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 24,891.62 | 5,681.40 | 3,897.60 | 2,759.88 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 528.80 | 1,256.03 | 1,428.53 | 1,090.52 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 73.12 | 73.22 | 7.27 | 6.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,493.54 | 7,010.64 | 5,333.40 | 3,856.46 | |
| 投资支付的现金 | 6,039.80 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,146.27 | 3,585.85 | 1,534.04 | 376.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,186.07 | 3,585.85 | 1,534.04 | 376.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,307.47 | 3,424.79 | 3,799.36 | 3,480.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 185,200.00 | 82,700.00 | 33,900.00 | 12,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,200.00 | 82,700.00 | 33,900.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 346,983.65 | 271,495.00 | 103,000.00 | 62,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,325.52 | 10,400.34 | 4,801.90 | 2,294.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,814.71 | 662.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,123.88 | 282,557.94 | 107,801.90 | 64,294.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,923.88 | -199,857.94 | -73,901.90 | -52,294.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.77 | -9.06 | -14.01 | 9.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,501.73 | 30,995.62 | 216,890.35 | -85,473.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 716,746.60 | 716,746.60 | 716,746.60 | 716,746.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,248.33 | 747,742.22 | 933,636.95 | 631,273.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,380.55 | -- | 13,916.79 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,067.79 | -- | 1,035.94 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,024.31 | -- | 2,073.93 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,239.13 | -- | 1,655.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 785.18 | -- | 417.95 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.60 | -- | -2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 259,211.04 | -- | -31,379.14 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,902.94 | -- | 8,385.31 | -- | |
| 财务费用 | 9,818.83 | -- | 5,776.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,267.90 | -- | -197.11 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,000.70 | -- | -1,427.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,826.67 | -- | 15,058.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -116,584.21 | -- | 275,145.39 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 221,150.91 | -- | 287,006.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775,248.33 | -- | 933,636.95 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 716,746.60 | -- | 716,746.60 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,501.73 | -- | 216,890.35 | -- | |
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