太平洋

- 601099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太平洋(601099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----
处置可供出售金融资产净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金62,407.6529,122.65
拆入资金净增加额--10,000.00
回购业务资金净增加额----
收到的其他与经营活动有关的现金1,803.754,829.42
经营活动现金流入小计105,060.40120,393.05
支付给职工以及为职工支付的现金38,517.1018,609.97
支付的各项税费5,609.871,155.73
支付其他与经营活动有关的现金9,700.136,457.00
支付利息、手续费及佣金的现金6,672.092,530.42
经营活动现金流出小计136,009.55146,005.91
经营活动产生的现金流量净额-30,949.15-25,612.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,205.482,711.62
取得投资收益收到的现金1,522.92465.85
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额2.562.89
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6,730.963,180.36
投资支付的现金----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,293.48155.20
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,293.48155.20
投资活动产生的现金流量净额5,437.483,025.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,098.71369.18
支付其他与筹资活动有关的现金6,348.645,719.75
筹资活动现金流出小计7,447.356,088.93
筹资活动产生的现金流量净额-7,447.35-6,088.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.832.44
五、现金及现金等价物净增加额-32,949.18-28,674.20
加:期初现金及现金等价物余额675,694.52675,696.64
六、期末现金及现金等价物余额642,745.35647,022.44
附注
净利润6,834.24--
加:少数股东损益----
资产减值准备----
风险准备金支出----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,121.36--
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,725.17--
其中:无形资产摊销1,536.41--
长期待摊费用摊销188.76--
长期资产摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03--
固定资产报废损失18.52--
金融资产的减少-7,259.51--
各种金融负债的增加----
公允价值变动损失-607.03--
财务费用93.37--
投资损失-1,381.48--
汇兑损益/(损失)----
递延所得税资产减少484.10--
递延所得税负债增加183.62--
存货的减少----
经营性应收项目的减少42,202.42--
经营性应付项目的增加-74,234.62--
其他----
经营活动产生的现金流量净额<附表>-30,949.15--
债务转为资本----
融资租入固定资产----
现金的期末余额642,745.35--
减:现金的期初余额675,694.52--
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-32,949.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶