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太平洋(601099) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | |||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 62,407.65 | 29,122.65 | |||
拆入资金净增加额 | -- | 10,000.00 | |||
回购业务资金净增加额 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.75 | 4,829.42 | |||
经营活动现金流入小计 | 105,060.40 | 120,393.05 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,517.10 | 18,609.97 | |||
支付的各项税费 | 5,609.87 | 1,155.73 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,700.13 | 6,457.00 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,672.09 | 2,530.42 | |||
经营活动现金流出小计 | 136,009.55 | 146,005.91 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -30,949.15 | -25,612.86 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 5,205.48 | 2,711.62 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,522.92 | 465.85 | |||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2.56 | 2.89 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 6,730.96 | 3,180.36 | |||
投资支付的现金 | -- | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,293.48 | 155.20 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 1,293.48 | 155.20 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 5,437.48 | 3,025.15 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.71 | 369.18 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,348.64 | 5,719.75 | |||
筹资活动现金流出小计 | 7,447.35 | 6,088.93 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,447.35 | -6,088.93 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.83 | 2.44 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,949.18 | -28,674.20 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 675,694.52 | 675,696.64 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 642,745.35 | 647,022.44 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,834.24 | -- | |||
加:少数股东损益 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
风险准备金支出 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,121.36 | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,725.17 | -- | |||
其中:无形资产摊销 | 1,536.41 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 188.76 | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
预提费用增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | |||
固定资产报废损失 | 18.52 | -- | |||
金融资产的减少 | -7,259.51 | -- | |||
各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -607.03 | -- | |||
财务费用 | 93.37 | -- | |||
投资损失 | -1,381.48 | -- | |||
汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | 484.10 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 183.62 | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 42,202.42 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -74,234.62 | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -30,949.15 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 642,745.35 | -- | |||
减:现金的期初余额 | 675,694.52 | -- | |||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | -32,949.18 | -- |
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