| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 244,577.80 | 157,898.16 | 102,243.52 | 48,410.35 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,940.94 | 28,704.08 | 11,019.83 | 6,457.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,469.62 | 284,338.21 | 213,670.66 | 178,109.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,274.27 | 63,447.53 | 47,710.28 | 10,582.03 |
| 支付的各项税费 | 20,013.13 | 12,659.52 | 8,859.82 | 1,043.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,687.17 | 17,386.53 | 11,971.28 | 3,537.02 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 29,365.11 | 21,568.17 | 18,503.49 | 9,048.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 743,022.27 | 702,837.54 | 481,677.08 | 378,837.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -402,552.65 | -418,499.33 | -268,006.42 | -200,728.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 5,996.19 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,709.81 | 499.34 | 6,685.10 | 25,298.53 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.91 | 11.46 | 7.53 | 2.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,718.90 | 7,510.81 | 13,692.62 | 25,301.35 |
| 投资支付的现金 | 261,497.07 | 79,022.84 | 65,388.28 | 43,029.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,327.12 | 4,853.50 | 3,539.58 | 2,256.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 268,824.20 | 83,876.34 | 68,927.86 | 45,286.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,105.29 | -76,365.54 | -55,235.23 | -19,984.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 445,585.12 | 426,096.29 | 421,426.27 | 424,461.27 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 34,660.56 | 205,952.45 |
| 发行债券收到的现金 | 1,130,662.46 | 1,000,662.46 | 643,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,576,247.58 | 1,426,758.75 | 1,099,086.83 | 630,413.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 762,457.03 | 640,508.30 | 570,000.00 | 137,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,342.07 | 100,668.93 | 98,439.67 | 8,165.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 864,799.09 | 741,177.23 | 668,439.67 | 145,165.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,448.49 | 685,581.51 | 430,647.16 | 485,248.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.02 | 157.84 | 117.88 | -27.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,202.58 | 190,874.49 | 107,523.38 | 264,507.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 747,218.34 | 747,218.34 | 747,218.34 | 750,618.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 826,420.91 | 938,092.82 | 854,741.72 | 1,015,125.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 66,613.19 | -- | 14,380.22 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,505.18 | -- | -1,664.31 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,779.00 | -- | 845.61 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,144.52 | -- | 991.05 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,422.57 | -- | 664.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 721.95 | -- | 326.13 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.18 | -- | 1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -157,562.10 | -- | -143,255.34 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 5,044.90 | -- | 476.33 | -- |
| 财务费用 | 65,628.32 | -- | 30,837.25 | -- |
| 投资损失 | -32,389.05 | -- | -8,313.22 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -913.60 | -- | 510.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -143,354.88 | -- | 80,397.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -208,062.92 | -- | -246,614.27 | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,400.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -402,552.65 | -- | -268,006.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 826,420.91 | -- | 854,741.72 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 747,218.34 | -- | 747,218.34 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79,202.58 | -- | 107,523.38 | -- |
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