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| 太平洋(601099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 656,167.83 | 772,842.00 | 678,515.11 | 830,655.27 | |
| 其中：客户资金存款 | 343,698.55 | 332,763.06 | 446,450.85 | 457,275.80 | |
| 结算备付金 | 170,293.08 | 165,290.82 | 176,266.61 | 184,470.47 | |
| 其中：客户备付金 | 91,407.83 | 117,154.53 | 90,270.74 | 142,467.68 | |
| 融出资金 | 222,361.05 | 202,674.90 | 200,016.92 | 223,056.41 | |
| 交易性金融资产 | 756,393.12 | 921,614.72 | 746,764.72 | 732,920.99 | |
| 衍生金融资产 | 24,344.44 | 27,895.31 | 78,115.38 | 86,559.24 | |
| 买入返售金融资产 | 1,590,534.89 | 1,419,274.29 | 1,346,492.66 | 1,485,029.93 | |
| 应收账款 | 8,058.39 | 6,864.19 | 3,800.46 | 1,373.61 | |
| 应收利息 | 15,813.36 | 26,290.34 | 24,417.14 | 23,945.39 | |
| 存出保证金 | 7,096.69 | 6,534.54 | 6,551.41 | 5,854.17 | |
| 可供出售金融资产 | 501,937.74 | 357,117.18 | 326,262.51 | 290,993.38 | |
| 持有至到期投资 | 17,706.21 | 6,628.54 | 7,878.54 | 7,878.54 | |
| 长期股权投资 | 6,824.66 | 2,796.97 | 2,800.49 | 2,798.14 | |
| 固定资产 | 27,837.77 | 21,874.94 | 21,964.15 | 21,939.95 | |
| 无形资产 | 3,350.78 | 2,717.07 | 2,340.83 | 2,282.79 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 27,749.70 | 22,266.71 | 19,715.86 | 19,313.87 | |
| 资产总计 | 4,036,469.71 | 3,962,682.52 | 3,641,902.79 | 3,919,072.15 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 414,000.00 | 537,243.56 | 360,000.00 | 433,000.00 | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 111,347.00 | 168,799.32 | 194,213.12 | 284,984.18 | |
| 衍生金融负债 | 9,192.50 | 10,551.97 | 58,715.81 | 68,070.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | 533,197.91 | 532,689.10 | 390,538.93 | 554,073.29 | |
| 代理买卖证券款 | 433,853.32 | 419,160.65 | 535,817.26 | 589,706.82 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,930.08 | 27,955.07 | 26,254.89 | 47,566.19 | |
| 应交税费 | 9,785.62 | 9,115.12 | 1,767.10 | 3,951.22 | |
| 应付账款 | 5,073.35 | 19,864.93 | 3,098.63 | 3,284.95 | |
| 应付利息 | 40,603.31 | 22,022.59 | 6,038.79 | 45,267.89 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 1,174,573.35 | 984,487.09 | 864,402.03 | 664,318.16 | |
| 递延所得税负债 | 424.19 | 4,032.38 | 1,683.69 | 1,997.70 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 5,063.02 | 4,715.44 | 3,562.38 | 39,977.44 | |
| 负债合计 | 2,777,043.64 | 2,740,637.24 | 2,446,092.63 | 2,736,198.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 681,631.64 | 681,631.64 | 454,421.09 | 454,421.09 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 279,778.77 | 279,778.77 | 506,989.31 | 506,989.33 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,525.13 | 10,238.02 | 2,478.55 | 2,412.95 | |
| 盈余公积金金 | 33,208.39 | 28,355.94 | 28,355.94 | 28,355.94 | |
| 未分配利润 | 130,207.24 | 106,848.36 | 92,622.81 | 78,735.35 | |
| 一般风险准备 | 66,416.78 | 56,711.88 | 56,711.88 | 56,711.88 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,181,717.67 | 1,163,564.60 | 1,141,579.58 | 1,127,626.53 | |
| 少数股东权益 | 77,708.39 | 58,480.68 | 54,230.58 | 55,246.99 | |
| 所有者权益合计 | 1,259,426.07 | 1,222,045.28 | 1,195,810.16 | 1,182,873.51 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,036,469.71 | 3,962,682.52 | 3,641,902.79 | 3,919,072.15 | |
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