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| 太平洋(601099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 592,290.31 | 662,084.15 | 1,464,158.17 | 607,998.86 | |
| 其中：客户资金存款 | 469,306.51 | 493,202.44 | 804,460.87 | 509,888.69 | |
| 结算备付金 | 158,328.02 | 139,148.59 | 177,514.20 | 94,755.59 | |
| 其中：客户备付金 | 71,629.90 | 112,343.46 | 104,039.30 | 60,709.79 | |
| 融出资金 | 299,922.18 | 257,207.25 | 703,171.99 | 353,478.81 | |
| 交易性金融资产 | 589,151.90 | 957,531.15 | 539,543.07 | 362,719.41 | |
| 衍生金融资产 | 108,898.30 | 49,811.96 | 3,480.68 | 1,009.76 | |
| 买入返售金融资产 | 1,304,153.09 | 878,656.39 | 680,961.33 | 360,133.13 | |
| 应收账款 | 3,421.88 | 4,104.63 | 1,771.77 | 191.94 | |
| 应收利息 | 17,688.11 | 19,479.53 | 14,116.73 | 11,993.77 | |
| 存出保证金 | 7,136.81 | 7,924.56 | 6,005.26 | 3,190.69 | |
| 可供出售金融资产 | 268,274.47 | 237,311.46 | 69,860.60 | 48,997.48 | |
| 持有至到期投资 | 14,223.38 | 3,223.38 | -- | 1,400.00 | |
| 长期股权投资 | 2,804.67 | 2,799.61 | 2,830.76 | 2,844.58 | |
| 固定资产 | 22,279.79 | 11,051.85 | 10,424.00 | 10,201.27 | |
| 无形资产 | 2,389.99 | 1,457.68 | 1,284.10 | 1,245.57 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 18,253.51 | 17,160.27 | 10,386.17 | 9,866.68 | |
| 资产总计 | 3,409,216.41 | 3,248,952.48 | 3,685,508.82 | 1,870,027.55 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 307,000.00 | 251,362.95 | 252,691.97 | 13,806.87 | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 160,722.34 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 85,009.66 | 48,288.10 | 1,704.73 | 606.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | 574,956.66 | 558,731.12 | 731,897.00 | 405,536.22 | |
| 代理买卖证券款 | 543,713.92 | 595,410.11 | 905,064.92 | 565,799.55 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | 1,925.00 | |
| 应付职工薪酬 | 45,409.74 | 32,548.63 | 36,195.80 | 25,276.16 | |
| 应交税费 | 5,023.86 | 35.02 | 23,837.45 | 12,685.46 | |
| 应付账款 | 3,873.12 | 3,692.03 | 3,152.43 | 3,055.93 | |
| 应付利息 | 36,063.49 | 23,860.40 | 8,021.23 | 1,366.80 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 844,235.48 | 844,153.94 | 844,073.55 | 99,358.89 | |
| 递延所得税负债 | 2,232.39 | 299.68 | 985.43 | 3,066.93 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 3,604.81 | 3,735.12 | 2,495.78 | 21,656.99 | |
| 负债合计 | 2,611,845.47 | 2,362,117.08 | 2,810,120.29 | 1,154,141.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 353,046.70 | 353,046.70 | 353,046.70 | 353,046.70 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 182,502.45 | 182,490.17 | 182,490.17 | 182,490.17 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,278.90 | -2,598.91 | 6,026.33 | 2,850.12 | |
| 盈余公积金金 | 28,355.94 | 16,727.87 | 16,727.87 | 16,727.87 | |
| 未分配利润 | 114,346.18 | 113,970.18 | 127,642.79 | 63,458.68 | |
| 一般风险准备 | 56,711.88 | 33,455.73 | 33,455.73 | 33,455.73 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 740,242.05 | 697,091.73 | 719,389.59 | 652,029.27 | |
| 少数股东权益 | 57,128.90 | 189,743.66 | 155,998.93 | 63,856.69 | |
| 所有者权益合计 | 797,370.94 | 886,835.39 | 875,388.53 | 715,885.97 | |
| 负债及股东权益总计 | 3,409,216.41 | 3,248,952.48 | 3,685,508.82 | 1,870,027.55 | |
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