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| 新城控股(601155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,242,360.40 | 5,553,333.04 | 6,499,481.98 | 5,286,376.11 | |
| 交易性金融资产 | 8,960.94 | 39,772.90 | 22,626.00 | 22,707.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,234.02 | 60,858.38 | 49,617.56 | 28,835.45 | |
| 应收票据 | 3,329.17 | 5,929.32 | 2,567.16 | 1,709.67 | |
| 应收账款 | 34,904.84 | 54,929.06 | 47,050.40 | 27,125.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,336,632.74 | 1,470,148.77 | 1,209,362.74 | 211,829.68 | |
| 其他应收款(合计) | 4,659,651.87 | 5,201,131.15 | 4,628,055.67 | 5,227,444.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,659,651.87 | -- | 4,628,055.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,057,980.16 | 28,221,458.63 | 25,234,280.96 | 24,398,102.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,442,782.40 | 2,624,371.83 | 2,588,011.98 | 2,558,919.35 | |
| 流动资产合计 | 41,786,602.53 | 43,171,074.71 | 40,231,436.89 | 37,734,214.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,232,619.25 | 2,090,568.16 | 2,156,599.67 | 1,909,156.22 | |
| 投资性房地产 | 8,829,150.00 | 7,944,014.29 | 7,384,300.00 | 6,947,295.44 | |
| 在建工程(合计) | 58,025.03 | 48,771.18 | 44,453.54 | -- | |
| 在建工程 | 58,025.03 | -- | 44,453.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 164,586.50 | 203,414.08 | 206,422.16 | 195,582.14 | |
| 固定资产净额 | 164,586.50 | -- | 206,422.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 72,796.78 | 83,630.95 | 85,941.04 | 81,545.04 | |
| 无形资产 | 101,980.65 | 89,629.12 | 91,096.47 | 50,009.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,428.77 | 6,034.08 | 6,960.81 | 7,919.33 | |
| 递延所得税资产 | 465,299.48 | 443,635.51 | 367,568.12 | 403,088.47 | |
| 其他非流动资产 | 36,724.76 | 36,724.76 | 36,724.76 | 36,724.76 | |
| 非流动资产合计 | 11,988,680.88 | 10,991,536.07 | 10,431,710.10 | 9,661,834.82 | |
| 资产总计 | 53,775,283.41 | 54,162,610.78 | 50,663,146.99 | 47,396,048.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,970.00 | 104,970.00 | 72,000.00 | 56,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,782,814.20 | 4,292,897.59 | 3,194,966.27 | 3,063,625.76 | |
| 应付票据 | 678,540.73 | 360,177.91 | 312,816.83 | 586,558.47 | |
| 应付账款 | 5,104,273.48 | 3,932,719.68 | 2,882,149.44 | 2,477,067.30 | |
| 预收款项 | 58,989.00 | 45,941.65 | 31,245.39 | 22,353.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 188,879.48 | 51,581.59 | 34,328.25 | 19,089.45 | |
| 应交税费 | 1,686,744.54 | 1,180,538.11 | 1,116,561.66 | 801,218.51 | |
| 其他应付款(合计) | 5,668,556.31 | 6,064,642.39 | 5,967,505.65 | 6,587,291.87 | |
| 应付利息 | 99,133.82 | 129,418.64 | 106,755.77 | 123,968.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | 383,570.41 | -- | |
| 其他应付款 | 5,569,422.49 | -- | 5,477,179.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,028,189.49 | 2,571,431.86 | 2,860,551.70 | 2,446,824.28 | |
| 其他流动负债 | 2,080,377.10 | 2,619,913.89 | 2,795,488.58 | 1,096,678.92 | |
| 流动负债合计 | 37,759,195.15 | 40,694,294.73 | 38,949,329.91 | 35,797,176.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,362,325.38 | 3,760,762.49 | 3,022,822.19 | 2,713,580.34 | |
| 应付债券 | 2,413,993.09 | 1,997,403.21 | 1,911,266.75 | 2,184,233.28 | |
| 租赁负债 | 65,361.17 | 71,241.45 | 71,503.21 | 63,096.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 400,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 400,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 560,561.72 | 466,449.75 | 454,361.55 | 456,165.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 400,000.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,802,241.37 | 6,695,856.90 | 5,459,953.70 | 5,417,075.56 | |
| 负债合计 | 45,561,436.51 | 47,390,151.63 | 44,409,283.61 | 41,214,252.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,573.72 | 225,672.42 | 225,672.42 | 225,672.42 | |
| 资本公积 | 233,403.39 | 279,691.63 | 276,067.99 | 271,761.34 | |
| 减：库存股 | 16,008.04 | 29,991.93 | 29,991.93 | 29,991.93 | |
| 其他综合收益 | 106,513.73 | 50,939.69 | -9,605.48 | -8,440.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 112,786.86 | 104,759.09 | 104,759.09 | 104,759.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,396,809.53 | 3,352,872.02 | 3,199,654.04 | 3,290,113.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,059,079.19 | 3,983,942.92 | 3,766,556.14 | 3,853,873.68 | |
| 少数股东权益 | 3,154,767.71 | 2,788,516.22 | 2,487,307.24 | 2,327,923.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,213,846.90 | 6,772,459.14 | 6,253,863.38 | 6,181,796.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,775,283.41 | 54,162,610.78 | 50,663,146.99 | 47,396,048.98 | |
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