新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,568,978.946,996,881.463,330,448.1915,269,484.0310,030,374.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金301,659.93290,927.9339,453.05416,509.55224,878.67
经营活动现金流入小计10,870,638.877,287,809.393,369,901.2515,685,993.5810,255,253.10
购买商品、接受劳务支付的现金8,338,771.536,145,484.212,796,047.7212,618,903.799,405,847.94
支付给职工以及为职工支付的现金707,224.11519,820.26329,020.13820,769.50581,830.63
支付的各项税费1,253,814.72910,779.51326,868.951,609,375.281,145,552.50
支付的其他与经营活动有关的现金654,392.05468,926.01395,098.41598,758.19542,308.10
经营活动现金流出小计10,954,202.418,045,010.003,847,035.2115,647,806.7511,675,539.18
经营活动产生的现金流量净额-83,563.54-757,200.61-477,133.9738,186.83-1,420,286.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,540.8976,540.89299.80433,859.2725,949.35
取得投资收益所收到的现金20,358.3412,720.811,358.44326,612.59186,132.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,760.301,751.68138.634,127.40280.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------56,180.5373,147.03
收到的其他与投资活动有关的现金5,895,827.994,066,643.00790,686.719,407,538.336,675,642.63
投资活动现金流入小计6,000,195.834,163,364.70792,483.5810,228,318.116,961,151.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金938,621.55631,527.42381,471.092,044,151.931,231,735.62
投资所支付的现金487,734.26400,565.51193,224.79907,076.22572,598.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,835.44------552.14
支付的其他与投资活动有关的现金5,963,905.624,198,942.601,415,095.188,874,110.425,488,194.54
投资活动现金流出小计7,429,096.885,269,870.971,989,791.0611,825,338.587,293,080.40
投资活动产生的现金流量净额-1,428,901.05-1,106,506.26-1,197,307.48-1,597,020.46-331,929.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金989,113.32640,133.62239,342.111,413,837.75673,802.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金976,621.06627,641.36226,849.861,413,837.75673,802.53
取得借款收到的现金4,118,875.003,122,540.501,463,273.004,974,477.013,465,719.70
发行债券收到的现金744,657.43546,867.07262,414.201,743,780.861,274,070.44
收到其他与筹资活动有关的现金1,932,088.721,442,251.23406,059.833,268,599.312,571,035.08
筹资活动现金流入小计7,784,734.475,751,792.422,371,089.1411,400,694.947,984,627.76
偿还债务支付的现金4,311,761.072,645,949.511,138,517.244,941,300.033,150,885.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,165,662.97350,851.73165,778.251,115,426.03902,839.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163,384.0120,688.5919.58101,996.6476,717.94
支付其他与筹资活动有关的现金2,551,229.971,570,760.40648,291.533,872,179.392,883,188.78
筹资活动现金流出小计8,028,654.014,567,561.641,952,587.029,928,905.456,936,913.51
筹资活动产生的现金流量净额-243,919.551,184,230.77418,502.121,471,789.481,047,714.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.18-5,224.38-524.13-16,546.10-1,437.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,756,646.31-684,700.47-1,256,463.45-103,590.24-705,938.83
加:期初现金及现金等价物余额5,804,508.125,804,508.125,804,508.125,908,098.365,908,098.36
六、期末现金及现金等价物余额4,047,861.815,119,807.644,548,044.675,804,508.125,202,159.53
附注
净利润--479,260.07--1,646,572.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--99,945.98--159,702.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,990.38--19,545.53--
无形资产摊销--2,753.06--7,336.26--
长期待摊费用摊销--4,079.22--5,728.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.98--25.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---56,114.54---252,389.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--103,000.33--146,559.74--
投资损失---49,139.79---308,104.98--
递延所得税资产减少---74,522.14---80,273.85--
递延所得税负债增加--1,017.54--112,310.32--
存货的减少---1,028,098.18---2,773,659.06--
经营性应收项目的减少---927,970.57---1,407,087.42--
经营性应付项目的增加--688,738.48--2,731,066.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---757,200.61--38,186.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,119,807.64--5,804,508.12--
现金的期初余额--5,804,508.12--5,908,098.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---684,700.47---103,590.24--
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