新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,336,311.834,977,734.592,742,781.9716,324,942.9110,568,978.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金625,903.16546,534.8541,854.04344,044.58301,659.93
经营活动现金流入小计7,962,214.995,524,269.432,784,636.0216,668,987.4910,870,638.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,477,298.883,131,033.981,946,144.3810,628,293.408,338,771.53
支付给职工以及为职工支付的现金650,230.19445,407.85254,459.45896,576.36707,224.11
支付的各项税费683,354.30494,656.62252,431.532,005,385.001,253,814.72
支付的其他与经营活动有关的现金486,240.68302,894.90129,841.86940,247.68654,392.05
经营活动现金流出小计6,297,124.044,373,993.352,582,877.2214,470,502.4510,954,202.41
经营活动产生的现金流量净额1,665,090.951,150,276.08201,758.802,198,485.04-83,563.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,615.9641,711.4429,331.44393,036.9976,540.89
取得投资收益所收到的现金86,523.2456,631.8220,494.42104,031.8720,358.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额909.94647.11608.423,297.671,760.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额162,107.53162,107.5321,185.25----
收到的其他与投资活动有关的现金1,403,914.67950,150.07506,454.556,415,936.055,895,827.99
投资活动现金流入小计1,727,071.341,211,247.98578,074.086,916,302.586,000,195.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金939,506.96789,756.48359,253.801,594,637.17938,621.55
投资所支付的现金1,400.001,000.005,900.00772,557.29487,734.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,780.9710,796.80----38,835.44
支付的其他与投资活动有关的现金925,214.57398,409.70348,210.536,740,698.235,963,905.62
投资活动现金流出小计1,904,902.501,199,962.98713,364.329,162,271.327,429,096.88
投资活动产生的现金流量净额-177,831.1611,285.00-135,290.24-2,245,968.74-1,428,901.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金117,476.98100,011.4776,874.291,056,337.58989,113.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,029.5091,563.9968,426.811,043,845.32976,621.06
取得借款收到的现金1,750,673.501,222,769.09471,524.014,966,016.604,118,875.00
发行债券收到的现金266,400.00166,400.00--746,532.07744,657.43
收到其他与筹资活动有关的现金1,159,603.40933,510.56905,350.803,545,209.291,932,088.72
筹资活动现金流入小计3,294,153.882,422,691.121,453,749.1010,314,095.547,784,734.47
偿还债务支付的现金3,666,231.182,394,602.451,213,632.965,707,958.844,311,761.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金507,132.80357,609.28181,011.291,077,026.401,165,662.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72,467.4464,667.3114,997.7883,113.84163,384.01
支付其他与筹资活动有关的现金2,140,713.131,646,955.091,048,217.214,663,186.532,551,229.97
筹资活动现金流出小计6,314,077.114,399,166.822,442,861.4611,448,171.778,028,654.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,019,923.23-1,976,475.69-989,112.36-1,134,076.23-243,919.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,026.57-952.36-742.82-2,101.91-262.18
五、现金及现金等价物净增加额-1,530,636.86-815,866.97-923,386.61-1,183,661.84-1,756,646.31
加:期初现金及现金等价物余额4,620,846.274,620,846.274,620,846.275,804,508.125,804,508.12
六、期末现金及现金等价物余额3,090,209.413,804,979.303,697,459.664,620,846.274,047,861.81
附注
净利润--325,057.06--1,375,962.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,264.75--483,743.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,376.23--17,552.94--
无形资产摊销--3,875.72--8,549.14--
长期待摊费用摊销--2,067.08--4,419.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---570.48--19.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---66,684.02---282,406.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94,836.88--130,981.42--
投资损失---6,404.76---227,495.80--
递延所得税资产减少---8,254.67---133,145.42--
递延所得税负债增加--91,592.94--91,434.71--
存货的减少--751,838.29--2,476,857.44--
经营性应收项目的减少--1,044,213.85--266,125.33--
经营性应付项目的增加---885,000.45---1,941,023.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,150,276.08--2,198,485.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,804,979.30--4,620,846.27--
现金的期初余额--4,620,846.27--5,804,508.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---815,866.97---1,183,661.84--
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