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新城控股(601155) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,489,796.18 | 5,061,092.48 | 3,571,721.44 | 1,688,461.38 | 8,976,884.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 284,427.85 | 189,628.87 | 128,508.10 | 35,018.83 | 641,839.38 |
经营活动现金流入小计 | 6,774,224.04 | 5,250,721.35 | 3,700,229.54 | 1,723,480.20 | 9,618,723.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,081,734.93 | 3,263,507.29 | 2,204,543.26 | 1,141,841.72 | 5,803,658.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 527,162.20 | 361,892.92 | 246,176.74 | 119,974.57 | 706,908.25 |
支付的各项税费 | 590,174.57 | 477,233.26 | 318,203.54 | 165,860.87 | 952,859.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 559,373.49 | 275,190.67 | 187,883.92 | 86,233.41 | 701,820.08 |
经营活动现金流出小计 | 5,758,445.18 | 4,377,824.14 | 2,956,807.45 | 1,513,910.57 | 8,165,246.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,015,778.86 | 872,897.21 | 743,422.09 | 209,569.63 | 1,453,477.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 156,669.60 | 104,813.83 | 52,663.83 | 43,340.50 | 151,016.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 132,929.25 | 33,907.74 | 31,422.11 | 27,633.75 | 113,449.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81,180.03 | 79,510.92 | 71,401.33 | 48,046.22 | 948.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,426.96 | 15,126.06 | 14,146.06 | 11,606.18 | 29,710.55 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 814,088.93 | 485,790.09 | 426,621.16 | 341,656.90 | 2,386,109.67 |
投资活动现金流入小计 | 1,209,294.77 | 719,148.64 | 596,254.48 | 472,283.54 | 2,681,234.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,272.40 | 400,653.68 | 279,552.31 | 196,306.79 | 802,163.90 |
投资所支付的现金 | 23,433.83 | 8,984.80 | 8,784.80 | 8,784.80 | 86,572.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,110.76 | 4,110.76 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 826,908.70 | 366,963.49 | 247,310.09 | 96,616.78 | 1,864,564.48 |
投资活动现金流出小计 | 1,092,614.93 | 780,712.73 | 539,757.96 | 301,708.37 | 2,753,300.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 116,679.84 | -61,564.09 | 56,496.52 | 170,575.17 | -72,066.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,024.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 118,694.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,024.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 110,247.33 |
取得借款收到的现金 | 1,542,915.13 | 1,527,097.93 | 1,065,534.25 | 612,214.01 | 1,857,402.90 |
发行债券收到的现金 | 411,600.00 | 392,258.00 | 190,287.13 | -- | 466,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 824,996.37 | 311,169.22 | 180,426.00 | 27,470.00 | 2,359,667.96 |
筹资活动现金流入小计 | 2,787,536.03 | 2,233,525.15 | 1,439,247.37 | 642,684.01 | 4,802,165.68 |
偿还债务支付的现金 | 3,428,516.90 | 2,796,216.36 | 1,811,116.54 | 595,983.30 | 4,514,522.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 605,437.39 | 355,784.12 | 233,937.73 | 133,060.54 | 679,112.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 164,220.24 | 36,808.26 | 15,696.11 | 7,043.08 | 85,275.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 762,053.57 | 396,474.30 | 317,990.63 | 151,446.28 | 3,458,071.88 |
筹资活动现金流出小计 | 4,796,007.86 | 3,548,474.78 | 2,363,044.90 | 880,490.12 | 8,651,706.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,008,471.83 | -1,314,949.63 | -923,797.53 | -237,806.11 | -3,849,541.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 725.62 | -512.66 | -90.50 | -230.00 | 4,734.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -875,287.51 | -504,129.17 | -123,969.43 | 142,108.70 | -2,463,394.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,157,451.39 | 2,157,451.39 | 2,157,451.39 | 2,157,451.39 | 4,620,846.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,282,163.88 | 1,653,322.22 | 2,033,481.96 | 2,299,560.09 | 2,157,451.39 |
附注 | |||||
净利润 | 55,960.28 | -- | 241,417.99 | -- | 158,545.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 534,818.63 | -- | 11,287.91 | -- | 595,700.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,301.42 | -- | 7,485.62 | -- | 13,354.58 |
无形资产摊销 | 9,666.60 | -- | 4,979.47 | -- | 8,735.59 |
长期待摊费用摊销 | 4,890.89 | -- | 1,768.40 | -- | 4,589.17 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44,331.77 | -- | -34,711.22 | -- | -508.40 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3,237.10 | -- | -16,304.98 | -- | -108,474.29 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 306,066.10 | -- | 123,510.04 | -- | 322,871.76 |
投资损失 | -150,484.16 | -- | -49,632.70 | -- | -54,987.43 |
递延所得税资产减少 | 93,999.06 | -- | -33,734.43 | -- | -123,841.24 |
递延所得税负债增加 | 32,800.75 | -- | -26,629.86 | -- | 118,781.48 |
存货的减少 | 5,973,570.02 | -- | 1,619,047.56 | -- | 4,552,330.61 |
经营性应收项目的减少 | 968,477.73 | -- | 345,483.94 | -- | 646,765.95 |
经营性应付项目的增加 | -6,656,605.24 | -- | -1,394,653.17 | -- | -4,466,044.11 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,015,778.86 | -- | 743,422.09 | -- | 1,453,477.43 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,282,163.88 | -- | 2,033,481.96 | -- | 2,157,451.39 |
现金的期初余额 | 2,157,451.39 | -- | 2,157,451.39 | -- | 4,620,846.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -875,287.51 | -- | -123,969.43 | -- | -2,463,394.88 |
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