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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,633,009.53 | 1,791,600.19 | 1,072,342.46 | 491,838.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,151.38 | 361,005.90 | 285,286.60 | 44,140.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,655,160.91 | 2,152,606.08 | 1,357,629.07 | 535,979.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,266,593.95 | 1,554,241.45 | 883,980.35 | 572,627.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,236.43 | 73,102.98 | 51,145.32 | 33,587.91 | |
| 支付的各项税费 | 296,865.23 | 228,628.77 | 177,214.03 | 79,460.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,180.87 | 237,609.81 | 249,912.02 | 148,322.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,750,876.47 | 2,093,583.00 | 1,362,251.72 | 833,998.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,715.56 | 59,023.08 | -4,622.65 | -298,018.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,374.37 | 1,374.37 | 408.65 | 408.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 625.55 | 625.55 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.12 | 48.55 | 6.91 | 25.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,167,603.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,169,675.84 | 2,048.47 | 1,015.56 | 433.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320,214.01 | 208,846.51 | 152,120.97 | 16,418.96 | |
| 投资所支付的现金 | 122,062.50 | 96,182.50 | 23,722.50 | 9,562.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,609.41 | 7,554.00 | 8,714.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 793,583.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,249,469.11 | 321,297.71 | 184,558.17 | 34,696.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,793.27 | -319,249.24 | -183,542.61 | -34,262.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,478.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,478.68 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 858,428.53 | 726,219.09 | 514,252.18 | 304,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 495,811.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 306,012.06 | 140,707.61 | 140,707.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,716,730.27 | 866,926.70 | 654,959.79 | 304,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,041,805.71 | 519,572.00 | 347,989.96 | 125,326.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,562.48 | 86,810.89 | 33,294.79 | 14,411.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,557.75 | 4,588.21 | 4,588.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268,147.65 | 36,371.35 | 97,387.57 | 12,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,413,515.84 | 642,754.24 | 478,672.31 | 152,718.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,214.43 | 224,172.46 | 176,287.48 | 151,381.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,450.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,255.48 | -36,053.69 | -11,877.78 | -180,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,795.24 | 425,795.24 | 425,795.24 | 425,795.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,050.72 | 389,741.55 | 413,917.47 | 244,895.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239,960.47 | -- | 82,739.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,249.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,025.02 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,777.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81,510.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,072.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11,864.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,474.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,987.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -205,385.43 | -- | -328,255.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -473,037.15 | -- | -20,750.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 401,625.03 | -- | 287,674.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -26,030.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -95,715.56 | -- | -4,622.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 552,050.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 425,795.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,255.48 | -- | -- | -- | |
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