新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,633,009.531,791,600.191,072,342.46491,838.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金22,151.38361,005.90285,286.6044,140.81
经营活动现金流入小计2,655,160.912,152,606.081,357,629.07535,979.19
购买商品、接受劳务支付的现金2,266,593.951,554,241.45883,980.35572,627.44
支付给职工以及为职工支付的现金94,236.4373,102.9851,145.3233,587.91
支付的各项税费296,865.23228,628.77177,214.0379,460.52
支付的其他与经营活动有关的现金93,180.87237,609.81249,912.02148,322.22
经营活动现金流出小计2,750,876.472,093,583.001,362,251.72833,998.09
经营活动产生的现金流量净额-95,715.5659,023.08-4,622.65-298,018.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,374.371,374.37408.65408.65
取得投资收益所收到的现金625.55625.55600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.1248.556.9125.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,167,603.80------
投资活动现金流入小计1,169,675.842,048.471,015.56433.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320,214.01208,846.51152,120.9716,418.96
投资所支付的现金122,062.5096,182.5023,722.509,562.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,609.417,554.008,714.70--
支付的其他与投资活动有关的现金793,583.19------
投资活动现金流出小计1,249,469.11321,297.71184,558.1734,696.15
投资活动产生的现金流量净额-79,793.27-319,249.24-183,542.61-34,262.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,478.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56,478.68------
取得借款收到的现金858,428.53726,219.09514,252.18304,100.00
发行债券收到的现金495,811.00------
收到其他与筹资活动有关的现金306,012.06140,707.61140,707.61--
筹资活动现金流入小计1,716,730.27866,926.70654,959.79304,100.00
偿还债务支付的现金1,041,805.71519,572.00347,989.96125,326.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,562.4886,810.8933,294.7914,411.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,557.754,588.214,588.21--
支付其他与筹资活动有关的现金268,147.6536,371.3597,387.5712,980.00
筹资活动现金流出小计1,413,515.84642,754.24478,672.31152,718.88
筹资活动产生的现金流量净额303,214.43224,172.46176,287.48151,381.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,450.11------
五、现金及现金等价物净增加额126,255.48-36,053.69-11,877.78-180,900.00
加:期初现金及现金等价物余额425,795.24425,795.24425,795.24425,795.24
六、期末现金及现金等价物余额552,050.72389,741.55413,917.47244,895.25
附注
净利润239,960.47--82,739.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,249.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,025.02------
无形资产摊销636.88------
长期待摊费用摊销2,777.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.34------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-81,510.61------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,072.20------
投资损失-11,864.13------
递延所得税资产减少-7,474.72------
递延所得税负债增加6,987.12------
存货的减少-205,385.43---328,255.78--
经营性应收项目的减少-473,037.15---20,750.05--
经营性应付项目的增加401,625.03--287,674.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----26,030.40--
经营活动产生现金流量净额-95,715.56---4,622.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额552,050.72------
现金的期初余额425,795.24------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额126,255.48------
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