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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,548,713.09 | 3,572,957.88 | 2,271,968.79 | 906,027.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488,008.62 | 133,716.01 | 99,643.33 | 187,289.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,036,721.72 | 3,706,673.89 | 2,371,612.12 | 1,093,316.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,943,721.15 | 3,322,352.32 | 2,633,912.41 | 1,417,538.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,533.74 | 161,589.91 | 115,638.85 | 72,720.92 | |
| 支付的各项税费 | 454,173.87 | 378,751.21 | 290,409.84 | 96,662.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 488,809.33 | 234,880.08 | 77,781.79 | 30,944.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,085,238.08 | 4,097,573.51 | 3,117,742.88 | 1,617,866.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,048,516.36 | -390,899.62 | -746,130.76 | -524,549.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,816.43 | 1,749.74 | 1,150.08 | 820.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,403.16 | 4,877.87 | 436.40 | 339.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,625,881.26 | 2,389,257.56 | 2,314,350.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,630,258.85 | 2,395,885.17 | 2,315,936.51 | 1,160.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478,740.95 | 498,050.08 | 441,849.22 | 88,902.02 | |
| 投资所支付的现金 | 700,850.72 | 568,090.59 | 459,276.81 | 138,260.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 19,684.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,426,238.24 | 2,031,905.71 | 1,568,755.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,605,829.92 | 3,098,046.39 | 2,469,881.11 | 246,846.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,428.93 | -702,161.22 | -153,944.60 | -245,686.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 259,497.51 | 13,550.00 | 7,350.00 | 13,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 259,497.51 | 13,550.00 | 7,350.00 | 13,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,088,650.76 | 2,316,419.36 | 1,856,328.32 | 748,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 991,555.67 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 825,437.21 | 231,327.69 | 108,387.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,165,141.16 | 2,561,297.05 | 1,972,065.85 | 761,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,301,315.95 | 601,996.45 | 233,704.39 | 67,630.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 296,119.84 | 208,398.41 | 129,083.65 | 32,748.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,929.25 | 19,288.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670,694.80 | 297,377.68 | 238,863.94 | 14,353.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,268,130.59 | 1,107,772.54 | 601,651.98 | 114,732.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,897,010.57 | 1,453,524.51 | 1,370,413.87 | 647,167.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 873,057.23 | 360,463.67 | 470,338.50 | -123,067.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,155,032.01 | 1,155,032.01 | 1,155,032.01 | 1,155,032.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,028,089.25 | 1,515,495.68 | 1,625,370.51 | 1,031,964.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 626,036.27 | -- | 114,648.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,988.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,367.28 | -- | 6,367.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.66 | -- | 669.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,424.55 | -- | 1,636.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 294.32 | -- | 280.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91,056.69 | -- | -17,877.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,923.21 | -- | 30,495.40 | -- | |
| 投资损失 | -53,851.06 | -- | -4,799.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82,298.34 | -- | -28,873.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31,647.28 | -- | 4,478.81 | -- | |
| 存货的减少 | -3,315,983.28 | -- | -2,040,787.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -345,059.50 | -- | -236,815.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,116,229.25 | -- | 1,425,024.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,048,516.36 | -- | -746,130.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,028,089.25 | -- | 1,625,370.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,155,032.01 | -- | 1,155,032.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 873,057.23 | -- | 470,338.50 | -- | |
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