新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,548,713.093,572,957.882,271,968.79906,027.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金488,008.62133,716.0199,643.33187,289.46
经营活动现金流入小计6,036,721.723,706,673.892,371,612.121,093,316.96
购买商品、接受劳务支付的现金5,943,721.153,322,352.322,633,912.411,417,538.11
支付给职工以及为职工支付的现金198,533.74161,589.91115,638.8572,720.92
支付的各项税费454,173.87378,751.21290,409.8496,662.61
支付的其他与经营活动有关的现金488,809.33234,880.0877,781.7930,944.36
经营活动现金流出小计7,085,238.084,097,573.513,117,742.881,617,866.00
经营活动产生的现金流量净额-1,048,516.36-390,899.62-746,130.76-524,549.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158.00------
取得投资收益所收到的现金1,816.431,749.741,150.08820.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,403.164,877.87436.40339.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,625,881.262,389,257.562,314,350.03--
投资活动现金流入小计5,630,258.852,395,885.172,315,936.511,160.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金478,740.95498,050.08441,849.2288,902.02
投资所支付的现金700,850.72568,090.59459,276.81138,260.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,684.48
支付的其他与投资活动有关的现金4,426,238.242,031,905.711,568,755.09--
投资活动现金流出小计5,605,829.923,098,046.392,469,881.11246,846.65
投资活动产生的现金流量净额24,428.93-702,161.22-153,944.60-245,686.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金259,497.5113,550.007,350.0013,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金259,497.5113,550.007,350.0013,800.00
取得借款收到的现金2,088,650.762,316,419.361,856,328.32748,100.00
发行债券收到的现金991,555.67------
收到其他与筹资活动有关的现金825,437.21231,327.69108,387.53--
筹资活动现金流入小计4,165,141.162,561,297.051,972,065.85761,900.00
偿还债务支付的现金1,301,315.95601,996.45233,704.3967,630.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金296,119.84208,398.41129,083.6532,748.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,929.2519,288.36----
支付其他与筹资活动有关的现金670,694.80297,377.68238,863.9414,353.50
筹资活动现金流出小计2,268,130.591,107,772.54601,651.98114,732.04
筹资活动产生的现金流量净额1,897,010.571,453,524.511,370,413.87647,167.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.10------
五、现金及现金等价物净增加额873,057.23360,463.67470,338.50-123,067.49
加:期初现金及现金等价物余额1,155,032.011,155,032.011,155,032.011,155,032.01
六、期末现金及现金等价物余额2,028,089.251,515,495.681,625,370.511,031,964.52
附注
净利润626,036.27--114,648.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,988.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,367.28--6,367.65--
无形资产摊销1,277.66--669.42--
长期待摊费用摊销3,424.55--1,636.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失294.32--280.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-91,056.69---17,877.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,923.21--30,495.40--
投资损失-53,851.06---4,799.57--
递延所得税资产减少-82,298.34---28,873.72--
递延所得税负债增加31,647.28--4,478.81--
存货的减少-3,315,983.28---2,040,787.59--
经营性应收项目的减少-345,059.50---236,815.44--
经营性应付项目的增加2,116,229.25--1,425,024.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,048,516.36---746,130.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,028,089.25--1,625,370.51--
现金的期初余额1,155,032.01--1,155,032.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额873,057.23--470,338.50--
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