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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,661,822.62 | 10,701,226.92 | 6,875,497.46 | 2,241,554.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 363,382.76 | 136,827.20 | 115,686.47 | 79,507.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,025,205.37 | 10,838,054.12 | 6,991,183.93 | 2,321,062.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,671,494.44 | 8,591,651.30 | 5,933,320.97 | 2,235,811.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 695,066.08 | 483,274.21 | 353,160.77 | 224,259.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,599,206.72 | 1,199,868.44 | 854,162.48 | 320,014.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 701,419.96 | 637,373.58 | 520,645.89 | 216,907.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,667,187.20 | 10,912,167.54 | 7,661,290.10 | 2,996,992.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,358,018.17 | -74,113.42 | -670,106.17 | -675,930.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,800.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197,772.95 | 30,249.44 | 6,127.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,176.09 | 461.42 | 449.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 185,301.21 | 160,397.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,273,427.97 | 6,786,024.95 | 4,227,060.09 | 1,596,968.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,752,478.23 | 6,995,282.99 | 4,251,786.12 | 1,596,968.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,754,790.17 | 1,092,524.00 | 853,318.25 | 679,740.03 | |
| 投资所支付的现金 | 246,705.00 | 208,004.95 | 163,337.01 | 111,009.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,883.79 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,653,679.41 | 6,126,333.53 | 4,752,033.46 | 1,809,319.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,655,174.58 | 7,442,746.27 | 5,768,688.72 | 2,600,068.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -902,696.35 | -447,463.28 | -1,516,902.60 | -1,003,100.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 945,193.76 | 906,827.02 | 608,435.84 | 233,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 945,193.76 | 906,827.02 | 608,435.84 | 233,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,904,461.85 | 2,341,716.94 | 2,090,560.94 | 1,246,780.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,218,229.78 | 1,127,513.68 | 1,127,513.68 | 928,223.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,093,415.81 | 1,913,152.03 | 1,224,859.69 | 321,198.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,161,301.20 | 6,289,209.67 | 5,051,370.15 | 2,729,301.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,572,140.65 | 2,889,971.49 | 1,582,110.98 | 775,297.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918,875.50 | 757,136.18 | 607,956.71 | 136,591.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,523.38 | 17,206.00 | 12,638.22 | 2,052.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,221,937.88 | 1,908,294.27 | 674,574.67 | 369,240.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,712,954.03 | 5,555,401.94 | 2,864,642.36 | 1,281,129.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,551,652.83 | 733,807.73 | 2,186,727.79 | 1,448,172.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,556.48 | -5,273.00 | -5,117.95 | -1,975.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,907,225.48 | 206,958.03 | -5,398.92 | -232,834.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,000,872.88 | 4,000,872.88 | 4,000,872.88 | 4,000,872.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,908,098.36 | 4,207,830.92 | 3,995,473.96 | 3,768,038.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,332,990.26 | -- | 291,651.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93,965.68 | -- | 2,646.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,165.79 | -- | 15,633.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,904.82 | -- | 3,489.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,698.33 | -- | 3,764.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.08 | -- | 4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -264,705.18 | -- | -61,188.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,161.87 | -- | 43,607.04 | -- | |
| 投资损失 | -269,014.60 | -- | -55,706.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79,906.39 | -- | -70,569.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69,446.60 | -- | 65,700.14 | -- | |
| 存货的减少 | -6,901,578.12 | -- | -6,012,808.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 213,113.43 | -- | -1,559,595.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,017,742.72 | -- | 6,657,879.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,358,018.17 | -- | -670,106.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,908,098.36 | -- | 3,995,473.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,000,872.88 | -- | 4,000,872.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,907,225.48 | -- | -5,398.92 | -- | |
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