新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,573,792.817,296,004.143,882,373.221,623,658.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金133,889.5378,465.4455,806.24259,572.42
经营活动现金流入小计10,707,682.347,374,469.583,938,179.451,883,230.44
购买商品、接受劳务支付的现金8,464,190.606,315,768.963,706,903.501,493,780.46
支付给职工以及为职工支付的现金515,805.81244,912.33185,078.10167,428.89
支付的各项税费943,309.52738,651.58559,337.34225,640.39
支付的其他与经营活动有关的现金402,676.90549,335.85400,443.51296,241.81
经营活动现金流出小计10,325,982.837,848,668.714,851,762.442,183,091.55
经营活动产生的现金流量净额381,699.51-474,199.13-913,582.99-299,861.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,835.95------
取得投资收益所收到的现金11,560.74621.13621.13260.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,900.17693.75209.3741.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,827,799.794,026,706.484,026,706.48--
投资活动现金流入小计10,859,096.654,028,021.364,027,536.99302.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,036,706.06845,435.30522,953.1184,381.14
投资所支付的现金565,842.04346,399.02241,411.5039,528.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,042.98----
支付的其他与投资活动有关的现金11,257,846.094,922,017.784,078,515.45657,820.92
投资活动现金流出小计12,860,394.196,134,895.074,846,905.96781,731.00
投资活动产生的现金流量净额-2,001,297.54-2,106,873.71-819,368.97-781,428.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,349,858.53333,687.7066,882.6421,159.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,249,858.53333,687.7066,882.6421,159.82
取得借款收到的现金3,501,892.002,852,647.621,577,888.00906,510.65
发行债券收到的现金2,075,053.071,422,100.49991,782.06--
收到其他与筹资活动有关的现金2,410,969.501,298,372.211,203,144.05--
筹资活动现金流入小计9,337,773.095,906,808.023,839,696.75927,670.47
偿还债务支付的现金2,294,037.021,083,747.74738,451.39255,649.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金516,430.73388,939.77306,311.3156,677.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,931.151,691.081,691.08--
支付其他与筹资活动有关的现金2,938,255.00843,632.49775,094.371,592.72
筹资活动现金流出小计5,748,722.752,316,320.001,819,857.07313,919.38
筹资活动产生的现金流量净额3,589,050.353,590,488.022,019,839.68613,751.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,331.333,628.072,053.67--
五、现金及现金等价物净增加额1,972,783.641,013,043.25288,941.39-467,538.78
加:期初现金及现金等价物余额2,028,089.252,028,089.252,028,089.252,028,089.25
六、期末现金及现金等价物余额4,000,872.883,041,132.502,317,030.631,560,550.46
附注
净利润1,220,881.06--259,738.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,368.42--1,317.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,201.69--8,868.39--
无形资产摊销4,239.20--1,085.63--
长期待摊费用摊销5,967.01--1,090.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.45--14.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-278,455.38---65,327.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79,042.56--57,742.59--
投资损失-226,726.21---68,890.07--
递延所得税资产减少-115,916.57---69,846.09--
递延所得税负债增加105,263.77--41,005.22--
存货的减少-6,542,477.63---3,049,782.99--
经营性应收项目的减少-2,995,834.47---350,737.11--
经营性应付项目的增加9,073,672.07--2,305,560.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额381,699.51---913,582.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,000,872.88--2,317,030.63--
现金的期初余额2,028,089.25--2,028,089.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,972,783.64--288,941.39--
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