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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,573,792.81 | 7,296,004.14 | 3,882,373.22 | 1,623,658.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,889.53 | 78,465.44 | 55,806.24 | 259,572.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,707,682.34 | 7,374,469.58 | 3,938,179.45 | 1,883,230.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,464,190.60 | 6,315,768.96 | 3,706,903.50 | 1,493,780.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 515,805.81 | 244,912.33 | 185,078.10 | 167,428.89 | |
| 支付的各项税费 | 943,309.52 | 738,651.58 | 559,337.34 | 225,640.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 402,676.90 | 549,335.85 | 400,443.51 | 296,241.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,325,982.83 | 7,848,668.71 | 4,851,762.44 | 2,183,091.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,699.51 | -474,199.13 | -913,582.99 | -299,861.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,835.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,560.74 | 621.13 | 621.13 | 260.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,900.17 | 693.75 | 209.37 | 41.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,827,799.79 | 4,026,706.48 | 4,026,706.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,859,096.65 | 4,028,021.36 | 4,027,536.99 | 302.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,036,706.06 | 845,435.30 | 522,953.11 | 84,381.14 | |
| 投资所支付的现金 | 565,842.04 | 346,399.02 | 241,411.50 | 39,528.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,042.98 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,257,846.09 | 4,922,017.78 | 4,078,515.45 | 657,820.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,860,394.19 | 6,134,895.07 | 4,846,905.96 | 781,731.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,001,297.54 | -2,106,873.71 | -819,368.97 | -781,428.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,349,858.53 | 333,687.70 | 66,882.64 | 21,159.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,249,858.53 | 333,687.70 | 66,882.64 | 21,159.82 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,501,892.00 | 2,852,647.62 | 1,577,888.00 | 906,510.65 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,075,053.07 | 1,422,100.49 | 991,782.06 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,410,969.50 | 1,298,372.21 | 1,203,144.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,337,773.09 | 5,906,808.02 | 3,839,696.75 | 927,670.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,294,037.02 | 1,083,747.74 | 738,451.39 | 255,649.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516,430.73 | 388,939.77 | 306,311.31 | 56,677.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,931.15 | 1,691.08 | 1,691.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,938,255.00 | 843,632.49 | 775,094.37 | 1,592.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,748,722.75 | 2,316,320.00 | 1,819,857.07 | 313,919.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,589,050.35 | 3,590,488.02 | 2,019,839.68 | 613,751.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,331.33 | 3,628.07 | 2,053.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,972,783.64 | 1,013,043.25 | 288,941.39 | -467,538.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,028,089.25 | 2,028,089.25 | 2,028,089.25 | 2,028,089.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,000,872.88 | 3,041,132.50 | 2,317,030.63 | 1,560,550.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,220,881.06 | -- | 259,738.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,368.42 | -- | 1,317.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,201.69 | -- | 8,868.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,239.20 | -- | 1,085.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,967.01 | -- | 1,090.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.45 | -- | 14.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -278,455.38 | -- | -65,327.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,042.56 | -- | 57,742.59 | -- | |
| 投资损失 | -226,726.21 | -- | -68,890.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115,916.57 | -- | -69,846.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 105,263.77 | -- | 41,005.22 | -- | |
| 存货的减少 | -6,542,477.63 | -- | -3,049,782.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,995,834.47 | -- | -350,737.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,073,672.07 | -- | 2,305,560.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 381,699.51 | -- | -913,582.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,000,872.88 | -- | 2,317,030.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,028,089.25 | -- | 2,028,089.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,972,783.64 | -- | 288,941.39 | -- | |
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