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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,269,484.03 | 10,030,374.43 | 6,466,967.11 | 2,489,259.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416,509.55 | 224,878.67 | 190,597.43 | 83,864.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,685,993.58 | 10,255,253.10 | 6,657,564.54 | 2,573,124.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,618,903.79 | 9,405,847.94 | 5,806,302.71 | 2,197,536.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 820,769.50 | 581,830.63 | 452,212.21 | 298,531.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,609,375.28 | 1,145,552.50 | 887,840.64 | 270,839.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 598,758.19 | 542,308.10 | 401,131.16 | 355,683.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,647,806.75 | 11,675,539.18 | 7,547,486.72 | 3,122,591.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,186.83 | -1,420,286.08 | -889,922.18 | -549,467.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 433,859.27 | 25,949.35 | 19,749.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 326,612.59 | 186,132.22 | 149,801.14 | 812.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,127.40 | 280.05 | 268.92 | 109.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,180.53 | 73,147.03 | 70,019.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,407,538.33 | 6,675,642.63 | 4,724,686.11 | 347,913.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,228,318.11 | 6,961,151.28 | 4,964,524.67 | 348,834.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,044,151.93 | 1,231,735.62 | 688,462.69 | 413,604.36 | |
| 投资所支付的现金 | 907,076.22 | 572,598.11 | 390,877.95 | 17,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 552.14 | 552.14 | 552.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,874,110.42 | 5,488,194.54 | 3,919,851.08 | 609,925.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,825,338.58 | 7,293,080.40 | 4,999,743.86 | 1,041,581.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,597,020.46 | -331,929.12 | -35,219.19 | -692,746.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,413,837.75 | 673,802.53 | 390,202.47 | 26,991.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,413,837.75 | 673,802.53 | 390,202.47 | 26,991.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,974,477.01 | 3,465,719.70 | 2,046,165.70 | 860,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,743,780.86 | 1,274,070.44 | 1,026,570.44 | 399,947.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,268,599.31 | 2,571,035.08 | 1,798,762.39 | 306,732.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,400,694.94 | 7,984,627.76 | 5,261,701.01 | 1,593,731.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,941,300.03 | 3,150,885.02 | 1,825,856.97 | 804,117.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,115,426.03 | 902,839.71 | 368,936.56 | 142,738.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,996.64 | 76,717.94 | 76,210.82 | 5,234.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,872,179.39 | 2,883,188.78 | 2,118,199.68 | 454,547.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,928,905.45 | 6,936,913.51 | 4,312,993.20 | 1,401,403.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,471,789.48 | 1,047,714.25 | 948,707.80 | 192,328.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,546.10 | -1,437.87 | 4,823.04 | 34.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,590.24 | -705,938.83 | 28,389.47 | -1,049,851.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,908,098.36 | 5,908,098.36 | 5,908,098.36 | 5,908,098.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,804,508.12 | 5,202,159.53 | 5,936,487.83 | 4,858,247.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,646,572.62 | -- | 384,890.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159,702.08 | -- | 69,895.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,545.53 | -- | 13,018.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,336.26 | -- | 21,338.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,728.78 | -- | 3,347.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.22 | -- | 7.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -252,389.37 | -- | -54,485.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146,559.74 | -- | 64,771.59 | -- | |
| 投资损失 | -308,104.98 | -- | -116,715.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80,273.85 | -- | 17,299.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112,310.32 | -- | 8,556.82 | -- | |
| 存货的减少 | -2,773,659.06 | -- | -1,445,609.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,407,087.42 | -- | -1,824,245.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,731,066.44 | -- | 2,006,501.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,186.83 | -- | -889,922.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,804,508.12 | -- | 5,936,487.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,908,098.36 | -- | 5,908,098.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,590.24 | -- | 28,389.47 | -- | |
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