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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,823,685.96 | 2,725,175.48 | 1,724,747.67 | 645,807.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,466.05 | 266,274.87 | 140,316.37 | 182,679.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,884,152.01 | 2,991,450.34 | 1,865,064.05 | 828,486.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,156,768.31 | 1,858,550.70 | 999,396.60 | 469,925.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,574.30 | 94,204.72 | 64,115.62 | 41,488.53 | |
| 支付的各项税费 | 277,614.56 | 259,557.32 | 199,543.03 | 87,650.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 507,474.38 | 517,110.84 | 498,660.90 | 294,350.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,074,431.55 | 2,729,423.58 | 1,761,716.15 | 893,415.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 809,720.46 | 262,026.77 | 103,347.90 | -64,928.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 412.00 | 412.00 | 185.00 | 380.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 931.22 | 931.22 | 931.22 | 631.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.28 | 91.81 | 53.62 | 4.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 206,645.17 | 35,172.48 | 34,982.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,499,554.61 | 963,137.08 | 688,405.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,707,779.27 | 999,744.59 | 724,557.62 | 1,015.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295,137.07 | 173,495.15 | 166,774.62 | 28,513.26 | |
| 投资所支付的现金 | 302,864.85 | 220,636.29 | 169,393.38 | 104,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,980,507.92 | 513,028.83 | 516,753.59 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,578,509.83 | 907,160.27 | 852,921.59 | 132,763.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -870,730.56 | 92,584.33 | -128,363.97 | -131,747.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,565.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,088,755.05 | 1,213,115.34 | 620,615.34 | 378,464.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 792,859.44 | 547,120.26 | 297,533.56 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,525.32 | 28,438.57 | 28,011.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,005,704.80 | 1,799,174.17 | 956,660.47 | 678,464.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 898,102.80 | 765,684.08 | 147,953.43 | 57,147.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,196.66 | 100,028.99 | 49,132.02 | 20,958.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.45 | 8,970.32 | 8,970.32 | 3,153.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,485.25 | 278,989.60 | 254,166.09 | 28,153.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,341,784.70 | 1,144,702.67 | 451,251.54 | 106,259.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 663,920.10 | 654,471.50 | 505,408.93 | 572,204.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.29 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 602,981.29 | 1,009,082.60 | 480,392.86 | 375,528.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,050.72 | 552,050.72 | 552,050.72 | 552,050.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,155,032.01 | 1,561,133.32 | 1,032,443.58 | 927,578.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 315,593.83 | -- | 86,037.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,068.22 | -- | 5,919.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,156.04 | -- | 216.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,814.91 | -- | 2,266.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,439.40 | -- | 10.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59,398.96 | -- | -21,592.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,755.60 | -- | 11,051.70 | -- | |
| 投资损失 | -15,977.27 | -- | 8,174.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,968.81 | -- | -6,623.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33,572.57 | -- | 10,599.37 | -- | |
| 存货的减少 | -181,662.09 | -- | -781,770.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -555,341.85 | -- | 363,146.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,278,410.71 | -- | 446,457.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 809,720.46 | -- | 103,347.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,155,032.01 | -- | 1,032,443.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 552,050.72 | -- | 552,050.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 602,981.29 | -- | 480,392.86 | -- | |
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