新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,823,685.962,725,175.481,724,747.67645,807.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金60,466.05266,274.87140,316.37182,679.17
经营活动现金流入小计3,884,152.012,991,450.341,865,064.05828,486.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,156,768.311,858,550.70999,396.60469,925.77
支付给职工以及为职工支付的现金132,574.3094,204.7264,115.6241,488.53
支付的各项税费277,614.56259,557.32199,543.0387,650.19
支付的其他与经营活动有关的现金507,474.38517,110.84498,660.90294,350.53
经营活动现金流出小计3,074,431.552,729,423.581,761,716.15893,415.02
经营活动产生的现金流量净额809,720.46262,026.77103,347.90-64,928.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金412.00412.00185.00380.00
取得投资收益所收到的现金931.22931.22931.22631.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.2891.8153.624.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额206,645.1735,172.4834,982.00--
收到的其他与投资活动有关的现金4,499,554.61963,137.08688,405.78--
投资活动现金流入小计4,707,779.27999,744.59724,557.621,015.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295,137.07173,495.15166,774.6228,513.26
投资所支付的现金302,864.85220,636.29169,393.38104,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,980,507.92513,028.83516,753.59--
投资活动现金流出小计5,578,509.83907,160.27852,921.59132,763.26
投资活动产生的现金流量净额-870,730.5692,584.33-128,363.97-131,747.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,565.0010,500.0010,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,500.0010,500.00--
取得借款收到的现金1,088,755.051,213,115.34620,615.34378,464.38
发行债券收到的现金792,859.44547,120.26297,533.56300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金97,525.3228,438.5728,011.57--
筹资活动现金流入小计2,005,704.801,799,174.17956,660.47678,464.38
偿还债务支付的现金898,102.80765,684.08147,953.4357,147.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,196.66100,028.9949,132.0220,958.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润134.458,970.328,970.323,153.05
支付其他与筹资活动有关的现金329,485.25278,989.60254,166.0928,153.12
筹资活动现金流出小计1,341,784.701,144,702.67451,251.54106,259.68
筹资活动产生的现金流量净额663,920.10654,471.50505,408.93572,204.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.29------
五、现金及现金等价物净增加额602,981.291,009,082.60480,392.86375,528.20
加:期初现金及现金等价物余额552,050.72552,050.72552,050.72552,050.72
六、期末现金及现金等价物余额1,155,032.011,561,133.321,032,443.58927,578.92
附注
净利润315,593.83--86,037.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,068.22--5,919.55--
无形资产摊销1,156.04--216.46--
长期待摊费用摊销2,814.91--2,266.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,439.40--10.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-59,398.96---21,592.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,755.60--11,051.70--
投资损失-15,977.27--8,174.50--
递延所得税资产减少-21,968.81---6,623.14--
递延所得税负债增加33,572.57--10,599.37--
存货的减少-181,662.09---781,770.55--
经营性应收项目的减少-555,341.85--363,146.11--
经营性应付项目的增加1,278,410.71--446,457.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额809,720.46--103,347.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,155,032.01--1,032,443.58--
现金的期初余额552,050.72--552,050.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额602,981.29--480,392.86--
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