新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,324,942.9110,568,978.946,996,881.463,330,448.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金344,044.58301,659.93290,927.9339,453.05
经营活动现金流入小计16,668,987.4910,870,638.877,287,809.393,369,901.25
购买商品、接受劳务支付的现金10,628,293.408,338,771.536,145,484.212,796,047.72
支付给职工以及为职工支付的现金896,576.36707,224.11519,820.26329,020.13
支付的各项税费2,005,385.001,253,814.72910,779.51326,868.95
支付的其他与经营活动有关的现金940,247.68654,392.05468,926.01395,098.41
经营活动现金流出小计14,470,502.4510,954,202.418,045,010.003,847,035.21
经营活动产生的现金流量净额2,198,485.04-83,563.54-757,200.61-477,133.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金393,036.9976,540.8976,540.89299.80
取得投资收益所收到的现金104,031.8720,358.3412,720.811,358.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,297.671,760.301,751.68138.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,415,936.055,895,827.994,066,643.00790,686.71
投资活动现金流入小计6,916,302.586,000,195.834,163,364.70792,483.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,594,637.17938,621.55631,527.42381,471.09
投资所支付的现金772,557.29487,734.26400,565.51193,224.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--38,835.44----
支付的其他与投资活动有关的现金6,740,698.235,963,905.624,198,942.601,415,095.18
投资活动现金流出小计9,162,271.327,429,096.885,269,870.971,989,791.06
投资活动产生的现金流量净额-2,245,968.74-1,428,901.05-1,106,506.26-1,197,307.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,056,337.58989,113.32640,133.62239,342.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,043,845.32976,621.06627,641.36226,849.86
取得借款收到的现金4,966,016.604,118,875.003,122,540.501,463,273.00
发行债券收到的现金746,532.07744,657.43546,867.07262,414.20
收到其他与筹资活动有关的现金3,545,209.291,932,088.721,442,251.23406,059.83
筹资活动现金流入小计10,314,095.547,784,734.475,751,792.422,371,089.14
偿还债务支付的现金5,707,958.844,311,761.072,645,949.511,138,517.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,077,026.401,165,662.97350,851.73165,778.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83,113.84163,384.0120,688.5919.58
支付其他与筹资活动有关的现金4,663,186.532,551,229.971,570,760.40648,291.53
筹资活动现金流出小计11,448,171.778,028,654.014,567,561.641,952,587.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,134,076.23-243,919.551,184,230.77418,502.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,101.91-262.18-5,224.38-524.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,183,661.84-1,756,646.31-684,700.47-1,256,463.45
加:期初现金及现金等价物余额5,804,508.125,804,508.125,804,508.125,804,508.12
六、期末现金及现金等价物余额4,620,846.274,047,861.815,119,807.644,548,044.67
附注
净利润1,375,962.76--479,260.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备483,743.09--99,945.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,552.94--11,990.38--
无形资产摊销8,549.14--2,753.06--
长期待摊费用摊销4,419.41--4,079.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.02--53.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-282,406.14---56,114.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用130,981.42--103,000.33--
投资损失-227,495.80---49,139.79--
递延所得税资产减少-133,145.42---74,522.14--
递延所得税负债增加91,434.71--1,017.54--
存货的减少2,476,857.44---1,028,098.18--
经营性应收项目的减少266,125.33---927,970.57--
经营性应付项目的增加-1,941,023.18--688,738.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,198,485.04---757,200.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,620,846.27--5,119,807.64--
现金的期初余额5,804,508.12--5,804,508.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,183,661.84---684,700.47--
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