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新城控股(601155) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,184,326.01 | 3,146,253.12 | 3,450,828.57 | 4,478,227.41 | 4,341,633.03 |
交易性金融资产 | 1,564.00 | 11,084.00 | 11,084.00 | 11,084.00 | 11,084.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 54,441.47 | 66,960.50 | 48,752.11 | 53,176.58 | 53,287.49 |
应收票据 | 3,714.33 | 16,446.77 | 1,740.25 | 4,948.51 | 3,880.87 |
应收账款 | 50,727.14 | 50,513.73 | 47,011.86 | 48,228.07 | 49,406.61 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 260,023.81 | 358,967.17 | 79,465.77 | 53,328.61 | 305,532.62 |
其他应收款(合计) | 4,212,996.31 | 4,270,884.06 | 4,735,895.16 | 4,750,235.25 | 5,013,295.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,270,884.06 | -- | 4,750,235.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20,094,655.27 | 20,436,467.09 | 25,159,035.26 | 24,742,468.96 | 25,564,259.30 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,048,404.91 | 2,017,661.70 | 2,369,552.27 | 2,401,678.22 | 2,696,682.42 |
流动资产合计 | 29,856,411.78 | 30,308,277.64 | 35,854,613.15 | 36,490,199.04 | 37,985,774.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,489,590.77 | 2,514,867.76 | 2,511,762.97 | 2,566,505.09 | 2,600,476.40 |
投资性房地产 | 11,707,991.96 | 11,592,660.00 | 11,392,713.23 | 11,225,460.00 | 10,963,310.25 |
在建工程(合计) | 164,725.53 | 160,403.05 | 141,209.81 | 152,330.74 | 139,800.64 |
在建工程 | -- | 160,403.05 | -- | 152,330.74 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 205,439.78 | 209,894.74 | 223,145.56 | 225,742.29 | 178,161.23 |
固定资产净额 | -- | 209,894.74 | -- | 225,742.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 65,062.51 | 61,637.79 | 63,092.13 | 63,655.55 | 65,167.99 |
无形资产 | 140,768.06 | 142,607.11 | 142,715.69 | 99,128.76 | 100,016.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6,656.07 | 7,041.44 | 6,680.05 | 6,460.89 | 5,527.13 |
递延所得税资产 | 740,354.69 | 745,187.95 | 641,665.81 | 610,331.89 | 624,959.34 |
其他非流动资产 | -- | 36,724.76 | 36,724.76 | 36,724.76 | 36,724.76 |
非流动资产合计 | 15,531,988.60 | 15,482,423.85 | 15,171,439.06 | 14,998,069.02 | 14,725,873.66 |
资产总计 | 45,388,400.38 | 45,790,701.50 | 51,026,052.21 | 51,488,268.06 | 52,711,648.32 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 153,387.56 | 166,558.31 | 248,166.26 | 118,461.80 | 50,467.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 4,636,592.31 | 5,036,491.79 | 4,441,481.44 | 4,631,270.32 | 5,201,006.52 |
应付票据 | 423,303.99 | 610,469.21 | 505,584.40 | 629,249.13 | 683,284.49 |
应付账款 | 4,213,288.32 | 4,426,022.58 | 3,935,897.04 | 4,002,021.19 | 4,517,722.04 |
预收款项 | 80,570.46 | 65,855.42 | 88,292.68 | 115,717.70 | 104,526.67 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 80,385.28 | 78,892.09 | 59,348.24 | 39,262.22 | 31,185.41 |
应交税费 | 1,064,686.88 | 1,085,674.83 | 1,073,907.46 | 1,150,860.12 | 1,320,375.98 |
其他应付款(合计) | 4,014,818.41 | 4,051,650.04 | 4,229,097.71 | 4,366,143.43 | 4,636,696.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,051,650.04 | -- | 4,366,143.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,398,448.31 | 2,964,326.35 | 2,317,167.90 | 2,459,277.24 | 1,946,168.75 |
其他流动负债 | 1,513,663.69 | 1,513,983.70 | 1,893,961.98 | 1,886,031.58 | 1,763,714.47 |
流动负债合计 | 30,474,889.14 | 31,446,669.66 | 35,221,791.96 | 34,985,277.59 | 35,376,954.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,383,529.34 | 2,796,604.91 | 3,846,289.99 | 4,261,980.41 | 4,752,956.82 |
应付债券 | 1,188,861.58 | 1,198,998.17 | 1,209,443.02 | 1,403,650.07 | 1,784,373.71 |
租赁负债 | 63,807.01 | 59,970.87 | 60,871.47 | 60,981.93 | 61,908.44 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 516,170.99 | 577,334.15 | 380,864.06 | 367,822.79 | 488,541.54 |
长期应付款 | -- | 577,334.15 | -- | 367,822.79 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 766,271.58 | 765,032.63 | 796,315.02 | 743,796.52 | 687,035.95 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,918,640.51 | 5,397,940.73 | 6,293,783.56 | 6,838,231.72 | 7,774,816.45 |
负债合计 | 36,393,529.65 | 36,844,610.39 | 41,515,575.51 | 41,823,509.31 | 43,151,771.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 225,562.29 | 225,562.29 | 226,053.54 | 226,358.61 | 226,358.61 |
资本公积 | 192,895.26 | 190,553.06 | 208,050.92 | 217,728.04 | 219,896.78 |
减:库存股 | -- | -- | 4,934.92 | 6,087.98 | 6,087.98 |
其他综合收益 | 119,313.56 | 86,559.88 | 66,375.27 | 124,924.31 | 184,690.63 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 5,398,295.76 | 5,332,450.25 | 5,527,995.03 | 5,494,017.60 | 5,243,986.40 |
归属于母公司股东权益合计 | 6,049,070.04 | 5,948,128.65 | 6,136,543.02 | 6,169,943.76 | 5,981,847.61 |
少数股东权益 | 2,945,800.69 | 2,997,962.46 | 3,373,933.67 | 3,494,814.99 | 3,578,029.28 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,994,870.73 | 8,946,091.11 | 9,510,476.69 | 9,664,758.75 | 9,559,876.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,388,400.38 | 45,790,701.50 | 51,026,052.21 | 51,488,268.06 | 52,711,648.32 |
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