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新城控股(601155) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,785,026.53 | 1,897,130.11 | 2,286,763.64 | 2,848,901.37 | 3,184,326.01 |
交易性金融资产 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 58,753.61 | 71,871.80 | 59,627.82 | 44,012.22 | 54,441.47 |
应收票据 | 3,326.65 | 5,310.84 | 6,324.39 | 1,093.85 | 3,714.33 |
应收账款 | 55,426.96 | 66,560.96 | 53,303.43 | 42,918.37 | 50,727.14 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 306,080.58 | 315,808.93 | 416,748.40 | 425,652.93 | 260,023.81 |
其他应收款(合计) | 3,604,988.05 | 3,671,283.17 | 4,071,092.53 | 4,009,919.04 | 4,212,996.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,671,283.17 | -- | 4,009,919.04 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13,983,564.50 | 14,250,657.14 | 17,448,763.94 | 18,917,013.36 | 20,094,655.27 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,433,172.09 | 1,537,339.33 | 1,825,436.43 | 1,955,739.97 | 2,048,404.91 |
流动资产合计 | 21,173,149.37 | 21,745,654.48 | 26,109,996.75 | 28,202,802.89 | 29,856,411.78 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,364,641.76 | 2,413,788.49 | 2,514,949.93 | 2,508,933.69 | 2,489,590.77 |
投资性房地产 | 11,988,217.42 | 11,951,600.00 | 11,842,226.88 | 11,706,600.00 | 11,707,991.96 |
在建工程(合计) | 135,506.47 | 134,985.75 | 169,442.66 | 166,878.95 | 164,725.53 |
在建工程 | -- | 134,985.75 | -- | 166,878.95 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 235,000.56 | 238,743.95 | 199,624.93 | 202,589.83 | 205,439.78 |
固定资产净额 | -- | 238,743.95 | -- | 202,589.83 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 128,059.53 | 129,855.91 | 62,065.29 | 63,518.76 | 65,062.51 |
无形资产 | 108,948.04 | 131,861.71 | 134,442.83 | 136,982.67 | 140,768.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10,090.72 | 8,077.80 | 5,095.92 | 5,897.65 | 6,656.07 |
递延所得税资产 | 659,642.72 | 651,310.91 | 824,015.74 | 778,854.42 | 740,354.69 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 15,635,107.21 | 15,665,224.52 | 15,763,263.41 | 15,581,655.21 | 15,531,988.60 |
资产总计 | 36,808,256.58 | 37,410,879.00 | 41,873,260.17 | 43,784,458.10 | 45,388,400.38 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,017.70 | 126,417.75 | 194,440.22 | 166,397.00 | 153,387.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 4,828,375.34 | 4,842,795.49 | 4,404,059.16 | 4,381,030.83 | 4,636,592.31 |
应付票据 | 152,259.03 | 175,886.50 | 199,912.26 | 359,389.69 | 423,303.99 |
应付账款 | 4,676,116.30 | 4,666,908.99 | 4,204,146.90 | 4,021,641.14 | 4,213,288.32 |
预收款项 | 107,149.31 | 99,314.74 | 99,977.03 | 91,909.76 | 80,570.46 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 67,920.24 | 84,320.65 | 100,257.14 | 89,650.17 | 80,385.28 |
应交税费 | 1,058,837.68 | 1,028,871.47 | 1,181,490.73 | 1,115,874.80 | 1,064,686.88 |
其他应付款(合计) | 3,623,063.52 | 3,801,320.86 | 4,077,834.42 | 4,029,370.71 | 4,014,818.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,801,320.86 | -- | 4,029,370.71 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,718,069.11 | 1,932,358.98 | 1,602,918.13 | 2,093,000.50 | 2,398,448.31 |
其他流动负债 | 963,394.50 | 1,000,399.00 | 1,334,569.70 | 1,453,870.60 | 1,513,663.69 |
流动负债合计 | 22,706,671.82 | 23,524,923.08 | 27,095,937.94 | 29,100,488.06 | 30,474,889.14 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,601,911.83 | 2,349,072.91 | 2,964,088.45 | 3,065,649.33 | 3,383,529.34 |
应付债券 | 1,281,057.64 | 1,280,474.31 | 1,525,259.09 | 1,320,319.40 | 1,188,861.58 |
租赁负债 | 129,440.87 | 130,116.69 | 62,253.24 | 63,101.88 | 63,807.01 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 685,657.20 | 687,841.19 | 561,233.27 | 546,100.20 | 516,170.99 |
长期应付款 | -- | 687,841.19 | -- | 546,100.20 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 761,717.16 | 798,109.94 | 711,144.91 | 738,679.33 | 766,271.58 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,459,784.69 | 5,245,615.04 | 5,823,978.96 | 5,733,850.14 | 5,918,640.51 |
负债合计 | 28,166,456.51 | 28,770,538.13 | 32,919,916.90 | 34,834,338.20 | 36,393,529.65 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 |
资本公积 | 192,792.79 | 185,247.27 | 184,013.58 | 184,013.58 | 192,895.26 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 77,825.08 | 77,815.73 | 23,721.29 | 27,889.53 | 119,313.56 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 5,428,877.97 | 5,406,160.52 | 5,580,269.61 | 5,560,332.91 | 5,398,295.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 6,038,061.31 | 6,007,788.98 | 6,126,569.94 | 6,110,801.49 | 6,049,070.04 |
少数股东权益 | 2,603,738.76 | 2,632,551.90 | 2,826,773.32 | 2,839,318.40 | 2,945,800.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,641,800.07 | 8,640,340.87 | 8,953,343.26 | 8,950,119.89 | 8,994,870.73 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,808,256.58 | 37,410,879.00 | 41,873,260.17 | 43,784,458.10 | 45,388,400.38 |
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