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| 新城控股(601155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,897,130.11 | 2,286,763.64 | 2,848,901.37 | 3,184,326.01 | |
| 交易性金融资产 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,871.80 | 59,627.82 | 44,012.22 | 54,441.47 | |
| 应收票据 | 5,310.84 | 6,324.39 | 1,093.85 | 3,714.33 | |
| 应收账款 | 66,560.96 | 53,303.43 | 42,918.37 | 50,727.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 315,808.93 | 416,748.40 | 425,652.93 | 260,023.81 | |
| 其他应收款(合计) | 3,671,283.17 | 4,071,092.53 | 4,009,919.04 | 4,212,996.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,671,283.17 | -- | 4,009,919.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,250,657.14 | 17,448,763.94 | 18,917,013.36 | 20,094,655.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,537,339.33 | 1,825,436.43 | 1,955,739.97 | 2,048,404.91 | |
| 流动资产合计 | 21,745,654.48 | 26,109,996.75 | 28,202,802.89 | 29,856,411.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,413,788.49 | 2,514,949.93 | 2,508,933.69 | 2,489,590.77 | |
| 投资性房地产 | 11,951,600.00 | 11,842,226.88 | 11,706,600.00 | 11,707,991.96 | |
| 在建工程(合计) | 134,985.75 | 169,442.66 | 166,878.95 | 164,725.53 | |
| 在建工程 | 134,985.75 | -- | 166,878.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 238,743.95 | 199,624.93 | 202,589.83 | 205,439.78 | |
| 固定资产净额 | 238,743.95 | -- | 202,589.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 129,855.91 | 62,065.29 | 63,518.76 | 65,062.51 | |
| 无形资产 | 131,861.71 | 134,442.83 | 136,982.67 | 140,768.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,077.80 | 5,095.92 | 5,897.65 | 6,656.07 | |
| 递延所得税资产 | 651,310.91 | 824,015.74 | 778,854.42 | 740,354.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,665,224.52 | 15,763,263.41 | 15,581,655.21 | 15,531,988.60 | |
| 资产总计 | 37,410,879.00 | 41,873,260.17 | 43,784,458.10 | 45,388,400.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,417.75 | 194,440.22 | 166,397.00 | 153,387.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,842,795.49 | 4,404,059.16 | 4,381,030.83 | 4,636,592.31 | |
| 应付票据 | 175,886.50 | 199,912.26 | 359,389.69 | 423,303.99 | |
| 应付账款 | 4,666,908.99 | 4,204,146.90 | 4,021,641.14 | 4,213,288.32 | |
| 预收款项 | 99,314.74 | 99,977.03 | 91,909.76 | 80,570.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 84,320.65 | 100,257.14 | 89,650.17 | 80,385.28 | |
| 应交税费 | 1,028,871.47 | 1,181,490.73 | 1,115,874.80 | 1,064,686.88 | |
| 其他应付款(合计) | 3,801,320.86 | 4,077,834.42 | 4,029,370.71 | 4,014,818.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,801,320.86 | -- | 4,029,370.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,932,358.98 | 1,602,918.13 | 2,093,000.50 | 2,398,448.31 | |
| 其他流动负债 | 1,000,399.00 | 1,334,569.70 | 1,453,870.60 | 1,513,663.69 | |
| 流动负债合计 | 23,524,923.08 | 27,095,937.94 | 29,100,488.06 | 30,474,889.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,349,072.91 | 2,964,088.45 | 3,065,649.33 | 3,383,529.34 | |
| 应付债券 | 1,280,474.31 | 1,525,259.09 | 1,320,319.40 | 1,188,861.58 | |
| 租赁负债 | 130,116.69 | 62,253.24 | 63,101.88 | 63,807.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 687,841.19 | 561,233.27 | 546,100.20 | 516,170.99 | |
| 长期应付款 | 687,841.19 | -- | 546,100.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 798,109.94 | 711,144.91 | 738,679.33 | 766,271.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,245,615.04 | 5,823,978.96 | 5,733,850.14 | 5,918,640.51 | |
| 负债合计 | 28,770,538.13 | 32,919,916.90 | 34,834,338.20 | 36,393,529.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 | |
| 资本公积 | 185,247.27 | 184,013.58 | 184,013.58 | 192,895.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 77,815.73 | 23,721.29 | 27,889.53 | 119,313.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,406,160.52 | 5,580,269.61 | 5,560,332.91 | 5,398,295.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,007,788.98 | 6,126,569.94 | 6,110,801.49 | 6,049,070.04 | |
| 少数股东权益 | 2,632,551.90 | 2,826,773.32 | 2,839,318.40 | 2,945,800.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,640,340.87 | 8,953,343.26 | 8,950,119.89 | 8,994,870.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,410,879.00 | 41,873,260.17 | 43,784,458.10 | 45,388,400.38 | |
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