新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,977,734.592,742,781.97
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金546,534.8541,854.04
经营活动现金流入小计5,524,269.432,784,636.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,131,033.981,946,144.38
支付给职工以及为职工支付的现金445,407.85254,459.45
支付的各项税费494,656.62252,431.53
支付的其他与经营活动有关的现金302,894.90129,841.86
经营活动现金流出小计4,373,993.352,582,877.22
经营活动产生的现金流量净额1,150,276.08201,758.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,711.4429,331.44
取得投资收益所收到的现金56,631.8220,494.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额647.11608.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额162,107.5321,185.25
收到的其他与投资活动有关的现金950,150.07506,454.55
投资活动现金流入小计1,211,247.98578,074.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金789,756.48359,253.80
投资所支付的现金1,000.005,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,796.80--
支付的其他与投资活动有关的现金398,409.70348,210.53
投资活动现金流出小计1,199,962.98713,364.32
投资活动产生的现金流量净额11,285.00-135,290.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,011.4776,874.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金91,563.9968,426.81
取得借款收到的现金1,222,769.09471,524.01
发行债券收到的现金166,400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金933,510.56905,350.80
筹资活动现金流入小计2,422,691.121,453,749.10
偿还债务支付的现金2,394,602.451,213,632.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357,609.28181,011.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64,667.3114,997.78
支付其他与筹资活动有关的现金1,646,955.091,048,217.21
筹资活动现金流出小计4,399,166.822,442,861.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,976,475.69-989,112.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-952.36-742.82
五、现金及现金等价物净增加额-815,866.97-923,386.61
加:期初现金及现金等价物余额4,620,846.274,620,846.27
六、期末现金及现金等价物余额3,804,979.303,697,459.66
附注
净利润325,057.06--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16,264.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,376.23--
无形资产摊销3,875.72--
长期待摊费用摊销2,067.08--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-570.48--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-66,684.02--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用94,836.88--
投资损失-6,404.76--
递延所得税资产减少-8,254.67--
递延所得税负债增加91,592.94--
存货的减少751,838.29--
经营性应收项目的减少1,044,213.85--
经营性应付项目的增加-885,000.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,150,276.08--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,804,979.30--
现金的期初余额4,620,846.27--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-815,866.97--
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