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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,976,884.47 | 7,336,311.83 | 4,977,734.59 | 2,742,781.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 641,839.38 | 625,903.16 | 546,534.85 | 41,854.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,618,723.85 | 7,962,214.99 | 5,524,269.43 | 2,784,636.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,803,658.14 | 4,477,298.88 | 3,131,033.98 | 1,946,144.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 706,908.25 | 650,230.19 | 445,407.85 | 254,459.45 | |
| 支付的各项税费 | 952,859.96 | 683,354.30 | 494,656.62 | 252,431.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 701,820.08 | 486,240.68 | 302,894.90 | 129,841.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,165,246.43 | 6,297,124.04 | 4,373,993.35 | 2,582,877.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,453,477.43 | 1,665,090.95 | 1,150,276.08 | 201,758.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,016.19 | 73,615.96 | 41,711.44 | 29,331.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113,449.24 | 86,523.24 | 56,631.82 | 20,494.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 948.85 | 909.94 | 647.11 | 608.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,710.55 | 162,107.53 | 162,107.53 | 21,185.25 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,386,109.67 | 1,403,914.67 | 950,150.07 | 506,454.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,681,234.50 | 1,727,071.34 | 1,211,247.98 | 578,074.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 802,163.90 | 939,506.96 | 789,756.48 | 359,253.80 | |
| 投资所支付的现金 | 86,572.14 | 1,400.00 | 1,000.00 | 5,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 38,780.97 | 10,796.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,864,564.48 | 925,214.57 | 398,409.70 | 348,210.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,753,300.52 | 1,904,902.50 | 1,199,962.98 | 713,364.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,066.02 | -177,831.16 | 11,285.00 | -135,290.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,694.82 | 117,476.98 | 100,011.47 | 76,874.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,247.33 | 109,029.50 | 91,563.99 | 68,426.81 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,857,402.90 | 1,750,673.50 | 1,222,769.09 | 471,524.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 466,400.00 | 266,400.00 | 166,400.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,359,667.96 | 1,159,603.40 | 933,510.56 | 905,350.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,802,165.68 | 3,294,153.88 | 2,422,691.12 | 1,453,749.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,514,522.89 | 3,666,231.18 | 2,394,602.45 | 1,213,632.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 679,112.01 | 507,132.80 | 357,609.28 | 181,011.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85,275.62 | 72,467.44 | 64,667.31 | 14,997.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,458,071.88 | 2,140,713.13 | 1,646,955.09 | 1,048,217.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,651,706.79 | 6,314,077.11 | 4,399,166.82 | 2,442,861.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,849,541.11 | -3,019,923.23 | -1,976,475.69 | -989,112.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,734.82 | 2,026.57 | -952.36 | -742.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,463,394.88 | -1,530,636.86 | -815,866.97 | -923,386.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,620,846.27 | 4,620,846.27 | 4,620,846.27 | 4,620,846.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,157,451.39 | 3,090,209.41 | 3,804,979.30 | 3,697,459.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,545.27 | -- | 325,057.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 595,700.67 | -- | 16,264.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,354.58 | -- | 12,376.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,735.59 | -- | 3,875.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,589.17 | -- | 2,067.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -508.40 | -- | -570.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -108,474.29 | -- | -66,684.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 322,871.76 | -- | 94,836.88 | -- | |
| 投资损失 | -54,987.43 | -- | -6,404.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123,841.24 | -- | -8,254.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118,781.48 | -- | 91,592.94 | -- | |
| 存货的减少 | 4,552,330.61 | -- | 751,838.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 646,765.95 | -- | 1,044,213.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,466,044.11 | -- | -885,000.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,453,477.43 | -- | 1,150,276.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,157,451.39 | -- | 3,804,979.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,620,846.27 | -- | 4,620,846.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,463,394.88 | -- | -815,866.97 | -- | |
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