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| 天风证券(601162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 978,288.85 | 830,920.34 | 1,087,923.95 | 787,645.75 | |
| 其中：客户资金存款 | 402,344.89 | 422,000.24 | 581,616.23 | 346,625.28 | |
| 结算备付金 | 147,577.52 | 127,344.85 | 154,119.64 | 121,302.36 | |
| 其中：客户备付金 | 87,769.57 | 85,933.58 | 104,562.61 | 95,123.77 | |
| 融出资金 | 162,602.30 | 194,098.25 | 103,942.88 | 112,959.87 | |
| 交易性金融资产 | 1,481,227.68 | 1,240,756.47 | 1,011,358.62 | 1,067,923.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 131.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 1,040,239.85 | 1,410,264.19 | 1,235,948.13 | 1,201,518.31 | |
| 应收账款 | 19,891.70 | 531.06 | 12,759.48 | 416.66 | |
| 应收利息 | 16,715.46 | 14,288.46 | 15,577.76 | 6,421.94 | |
| 存出保证金 | 121,395.69 | 170,094.16 | 164,019.38 | 192,930.91 | |
| 可供出售金融资产 | 962,703.33 | 934,768.61 | 876,218.55 | 933,437.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 长期股权投资 | 116,093.63 | 135,573.57 | 116,857.84 | 120,295.74 | |
| 固定资产 | 22,820.99 | 19,446.14 | 19,044.86 | 17,216.51 | |
| 无形资产 | 61,706.95 | 9,527.60 | 9,046.77 | 9,020.31 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,301.70 | 1,759.20 | 1,759.20 | 1,759.20 | |
| 递延所得税资产 | 3,043.67 | 1,251.75 | 1,415.91 | 1,174.09 | |
| 投资性房地产 | 12,944.71 | 13,084.23 | 13,224.16 | 15,333.66 | |
| 其他资产 | 510,511.47 | 513,730.42 | 493,922.70 | 510,806.12 | |
| 资产总计 | 5,661,065.51 | 5,619,575.67 | 5,319,407.38 | 5,103,659.20 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,300.00 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 82,000.00 | 113,066.00 | 155,551.00 | 192,000.00 | |
| 拆入资金 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 交易性金融负债 | 69,546.84 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 733.45 | 363.90 | 206.61 | 72.87 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,114,928.53 | 1,641,256.34 | 1,267,667.37 | 1,486,210.19 | |
| 代理买卖证券款 | 479,291.58 | 579,093.12 | 759,193.77 | 553,251.64 | |
| 代理承销证券款 | 109,991.28 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,188.88 | 25,602.45 | 15,361.85 | 10,744.99 | |
| 应交税费 | 23,157.11 | 15,584.78 | 18,024.87 | 23,507.28 | |
| 应付账款 | 9,840.04 | 4,925.04 | 5,311.98 | 4,497.75 | |
| 应付利息 | 22,327.26 | 29,166.32 | 31,459.40 | 21,983.02 | |
| 长期借款 | -- | -- | 48,300.00 | -- | |
| 应付债券款 | 1,054,450.85 | 1,062,117.55 | 934,586.72 | 646,902.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,455.40 | 9,121.66 | 5,531.52 | 12,224.73 | |
| 预计负债 | 721.01 | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 299,594.84 | 241,028.02 | 202,806.45 | 213,974.63 | |
| 负债合计 | 3,312,927.07 | 3,730,025.17 | 3,452,701.53 | 3,175,369.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 466,200.00 | 466,200.00 | 466,200.00 | 466,200.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 408,235.43 | 350,130.63 | 350,998.45 | 352,158.89 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,343.07 | 12,991.67 | 11,179.74 | 12,746.37 | |
| 盈余公积金金 | 17,214.00 | 11,480.08 | 11,480.08 | 11,480.08 | |
| 未分配利润 | 140,497.73 | 153,934.36 | 138,142.21 | 111,315.48 | |
| 一般风险准备 | 36,029.24 | 24,561.40 | 24,561.40 | 24,561.40 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,072,519.48 | 1,019,298.14 | 1,002,561.88 | 978,462.22 | |
| 少数股东权益 | 1,275,618.97 | 870,252.36 | 864,143.98 | 949,827.88 | |
| 所有者权益合计 | 2,348,138.44 | 1,889,550.50 | 1,866,705.86 | 1,928,290.10 | |
| 负债及股东权益总计 | 5,661,065.51 | 5,619,575.67 | 5,319,407.38 | 5,103,659.20 | |
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