| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 314,540.43 | 148,122.22 | 335,682.32 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 253,536.19 | 169,911.66 | 88,895.53 | 323,454.19 | 344,788.52 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 37,450.60 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 236,250.04 | 417,573.76 | 360,470.04 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580,602.29 | 537,147.16 | 22,719.21 | 358,204.48 | 122,867.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,690.01 | 1,272,754.79 | 807,767.10 | 889,962.11 | 649,654.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,055.53 | 92,207.31 | 54,399.48 | 217,168.43 | 169,262.51 |
| 支付的各项税费 | 30,753.41 | 22,497.25 | 5,883.48 | 75,944.74 | 52,603.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,494.05 | 158,968.30 | 50,254.87 | 875,581.67 | 146,981.41 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 40,492.21 | 29,523.32 | 12,778.68 | 73,438.50 | 50,438.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,995.42 | 423,030.04 | 461,430.18 | 2,134,906.63 | 1,123,861.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 845,694.58 | 849,724.75 | 346,336.92 | -1,244,944.52 | -474,206.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 1,198,241.18 | 580,237.95 | 72,565.02 | 1,160,251.84 | 552,988.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,578.70 | 17,693.89 | 5,024.12 | 59,770.45 | 19,402.08 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 3.85 | 157,674.80 | 65,474.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,225,269.88 | 598,381.84 | 77,592.99 | 1,377,697.10 | 637,864.96 |
| 投资支付的现金 | 1,466,769.40 | 982,958.41 | 363,873.48 | 788,121.77 | 340,199.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,211.18 | 7,919.10 | 6,728.13 | 24,640.99 | 15,190.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,164.80 | 135.00 | 135.00 | 231,309.89 | 41,680.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,477,145.38 | 991,012.51 | 370,736.61 | 1,044,072.65 | 397,070.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,875.50 | -392,630.67 | -293,143.62 | 333,624.45 | 240,794.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 4,500.00 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 294,806.20 | 295,370.82 | 16,000.00 | 570,092.21 | 114,215.12 |
| 发行债券收到的现金 | 1,292,785.80 | 1,182,630.40 | 119,953.52 | 2,295,076.46 | 1,691,872.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,887.78 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,633,479.78 | 1,482,501.22 | 135,953.52 | 2,880,168.68 | 1,821,087.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,663,941.49 | 1,306,849.20 | 599,876.85 | 2,144,240.05 | 1,482,016.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,871.10 | 116,360.39 | 52,198.58 | 192,248.81 | 151,398.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,197.46 | 15,991.90 | 9,679.13 | 89,773.65 | 70,330.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,871,010.05 | 1,439,201.50 | 661,754.56 | 2,426,262.52 | 1,703,745.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,530.27 | 43,299.72 | -525,801.03 | 453,906.16 | 117,342.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,867.56 | 3,290.23 | -1,222.70 | 7,821.96 | 5,271.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,156.37 | 503,684.03 | -473,830.43 | -449,591.95 | -110,798.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,645,672.43 | 1,645,672.43 | 1,645,672.43 | 2,095,264.38 | 2,095,264.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,004,828.80 | 2,149,356.47 | 1,171,842.00 | 1,645,672.43 | 1,984,466.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 70,199.31 | -- | -145,554.41 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,057.83 | -- | 6,076.49 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,226.48 | -- | 6,437.40 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,170.80 | -- | 3,889.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,055.68 | -- | 2,547.59 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 130.38 | -- | 107.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.07 | -- | 145.03 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 148,122.22 | -- | -219,062.19 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48,901.17 | -- | 47,098.37 | -- |
| 财务费用 | -- | 88,751.33 | -- | 183,312.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -60,035.32 | -- | -18,101.35 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,402.17 | -- | -37,418.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,895.07 | -- | -22,248.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 405,793.65 | -- | -136,989.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 213,133.44 | -- | -983,770.87 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 849,724.75 | -- | -1,244,944.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,149,356.47 | -- | 1,645,672.43 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,645,672.43 | -- | 2,095,264.38 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 503,684.03 | -- | -449,591.95 | -- |
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