| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 64,394.87 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 323,454.19 | 344,788.52 | 220,908.60 | 119,203.43 |
| 拆入资金净增加额 | 37,450.60 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 358,204.48 | 122,867.05 | 162,233.02 | 187,585.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 889,962.11 | 649,654.95 | 641,954.53 | 611,634.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,168.43 | 169,262.51 | 113,017.63 | 65,185.53 |
| 支付的各项税费 | 75,944.74 | 52,603.40 | 36,040.60 | 15,737.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 875,581.67 | 146,981.41 | 165,811.44 | 206,688.87 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 73,438.50 | 50,438.65 | 34,292.88 | 20,233.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,134,906.63 | 1,123,861.17 | 845,546.29 | 640,914.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,244,944.52 | -474,206.22 | -203,591.76 | -29,279.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 1,160,251.84 | 552,988.08 | 293,941.19 | 270,757.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,770.45 | 19,402.08 | 13,762.47 | 1,005.14 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 157,674.80 | 65,474.80 | 58,474.80 | 245,886.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,377,697.10 | 637,864.96 | 366,178.46 | 517,649.95 |
| 投资支付的现金 | 788,121.77 | 340,199.70 | 275,348.83 | 394,972.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,640.99 | 15,190.64 | 11,338.58 | 8,848.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 231,309.89 | 41,680.00 | 43,028.00 | 107,508.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,044,072.65 | 397,070.34 | 329,715.41 | 511,329.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 333,624.45 | 240,794.62 | 36,463.05 | 6,320.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 570,092.21 | 114,215.12 | 107,895.29 | 33,769.13 |
| 发行债券收到的现金 | 2,295,076.46 | 1,691,872.25 | 1,299,746.48 | 733,284.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,324.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,880,168.68 | 1,821,087.37 | 1,416,641.77 | 771,377.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,144,240.05 | 1,482,016.64 | 918,463.41 | 337,534.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192,248.81 | 151,398.17 | 97,059.24 | 39,619.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,773.65 | 70,330.39 | 36,368.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,426,262.52 | 1,703,745.20 | 1,051,891.06 | 377,154.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 453,906.16 | 117,342.17 | 364,750.71 | 394,223.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,821.96 | 5,271.41 | 31.27 | -694.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -449,591.95 | -110,798.03 | 197,653.28 | 370,569.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,095,264.38 | 2,095,264.38 | 2,095,264.38 | 2,095,264.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,645,672.43 | 1,984,466.35 | 2,292,917.66 | 2,465,833.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -145,554.41 | -- | 6,228.74 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,076.49 | -- | 2,991.29 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,437.40 | -- | 2,789.78 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,889.81 | -- | 1,744.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,547.59 | -- | 1,045.17 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.07 | -- | 156.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | 145.03 | -- | 35.90 | -- |
| 金融资产的减少 | -219,062.19 | -- | -109,436.48 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 47,098.37 | -- | 9,977.27 | -- |
| 财务费用 | 183,312.79 | -- | 96,816.50 | -- |
| 投资损失 | -18,101.35 | -- | -20,842.75 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37,418.16 | -- | -11,160.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -22,248.04 | -- | -6,912.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -136,989.75 | -- | -50,267.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -983,770.87 | -- | -130,985.70 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,244,944.52 | -- | -203,591.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,645,672.43 | -- | 2,292,917.66 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 2,095,264.38 | -- | 2,095,264.38 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -449,591.95 | -- | 197,653.28 | -- |
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