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| 天风证券(601162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -182,409.32 | -106,190.64 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 84,930.86 | 14,906.02 | |||
| 拆入资金净增加额 | 35,600.00 | 2,900.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 151,638.40 | 119,828.34 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,893.33 | 3,512.68 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,155,670.12 | 782,773.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,078.69 | 7,121.17 | |||
| 支付的各项税费 | 9,459.63 | 3,466.23 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,706.75 | 20,607.04 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 21,337.25 | 1,485.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,257,369.81 | 780,724.45 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,699.69 | 2,049.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 45,724.36 | 9,176.76 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,138.63 | 446.87 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 69,064.03 | 9,623.63 | |||
| 投资支付的现金 | 143,028.89 | 3,546.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,349.69 | 2,583.60 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 149,378.57 | 6,129.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,314.54 | 3,493.82 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,802.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 134,600.00 | 50,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,866.05 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 309,268.05 | 50,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.48 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.50 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,966.98 | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,301.07 | 50,000.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.05 | 13.30 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,291.90 | 55,556.15 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,815.39 | 144,403.08 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,107.29 | 199,959.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,610.22 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 729.65 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,006.97 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,574.75 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,293.54 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,281.20 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.00 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -184,840.96 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -8,448.07 | -- | |||
| 财务费用 | 4,378.96 | -- | |||
| 投资损失 | -28,974.34 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 125.71 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,806.62 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -521,065.56 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 607,371.36 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -101,699.69 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 293,107.29 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 167,815.39 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,291.90 | -- | |||
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