| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -256,938.94 | -228,204.97 | 22,904.57 | -179,371.86 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 316,247.70 | 225,237.00 | 150,848.18 | 81,899.87 |
| 拆入资金净增加额 | -8,000.00 | -8,000.00 | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -135,238.12 | 18,978.95 | -177,479.35 | 78,304.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693,075.44 | 403,060.98 | 179,170.22 | 335,189.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,860,168.69 | 12,284,957.43 | 8,008,550.91 | 5,138,724.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,159.37 | 97,368.68 | 80,143.56 | 63,567.56 |
| 支付的各项税费 | 57,645.31 | 54,315.62 | 35,749.44 | 11,770.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 661,387.65 | 511,475.59 | 302,132.23 | 497,006.22 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 77,443.18 | 63,366.46 | 36,112.10 | 18,428.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,122,384.00 | 12,534,844.50 | 7,954,500.19 | 5,328,123.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,215.31 | -249,887.07 | 54,050.72 | -189,398.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 364,812.29 | 223,161.74 | 131,127.16 | 57,656.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,549.69 | 6,872.87 | 1,632.45 | 3,461.92 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,904.67 | 3,754.47 | 3,466.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 398,519.48 | 234,879.09 | 136,315.97 | 61,118.45 |
| 投资支付的现金 | 626,942.39 | 535,760.69 | 373,909.37 | 218,922.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,150.64 | 70,356.76 | 15,842.17 | 5,841.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,286.75 | 1,832.98 | 180.00 | 122,642.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 704,786.71 | 607,950.43 | 389,931.54 | 348,287.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,267.23 | -373,071.34 | -253,615.57 | -287,168.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 738,705.07 | 555,777.61 | 470,810.00 | 555,245.05 |
| 取得借款收到的现金 | 219,284.00 | 273,948.69 | 221,175.00 | 170,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | 405,546.00 | 405,546.00 | 276,326.00 | 20,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,363,535.07 | 1,235,272.30 | 968,311.00 | 745,545.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 266,282.00 | 230,990.00 | 131,322.00 | 73,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,835.29 | 32,803.79 | 16,513.73 | 6,327.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,427.40 | 110,563.64 | 99,169.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,544.70 | 374,357.43 | 247,005.36 | 80,307.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 973,990.38 | 860,914.87 | 721,305.64 | 665,237.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.28 | 25.48 | 19.56 | -4.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405,583.12 | 237,981.94 | 521,760.34 | 188,664.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 720,283.26 | 720,283.26 | 720,283.26 | 720,283.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,125,866.37 | 958,265.19 | 1,242,043.59 | 908,948.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 95,481.35 | -- | 37,762.22 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,254.28 | -- | 45.24 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,809.06 | -- | 1,380.07 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,988.90 | -- | 1,731.26 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,600.87 | -- | 711.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,388.03 | -- | 1,019.65 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.81 | -- | -12.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.28 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -310,755.40 | -- | 15,307.37 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 25,336.43 | -- | 13,351.10 | -- |
| 财务费用 | 51,733.06 | -- | 24,127.86 | -- |
| 投资损失 | -90,552.22 | -- | -14,147.49 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,549.45 | -- | -59.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6,356.49 | -- | -3,205.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 502,980.01 | -- | 210,457.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -539,417.30 | -- | -232,686.73 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -262,215.31 | -- | 54,050.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,125,866.37 | -- | 1,242,043.59 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 720,283.26 | -- | 720,283.26 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 405,583.12 | -- | 521,760.34 | -- |
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