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| 天风证券(601162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 95,970.83 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 313,256.08 | 187,707.75 | 116,058.40 | 72,255.54 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -53,000.00 | -40,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -9,402.40 | 72,721.69 | 133,354.71 | 205,157.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,089.12 | 235,334.08 | 173,978.27 | -25,994.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,434.29 | 841,638.98 | 289,217.13 | 147,311.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,077.91 | 94,603.11 | 67,822.06 | 39,372.55 | |
| 支付的各项税费 | 35,829.65 | 29,856.62 | 21,655.23 | 11,545.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,995.26 | 441,407.34 | 299,291.12 | 86,448.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 60,425.83 | 44,217.44 | 29,824.08 | 30,120.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 842,950.79 | 886,712.13 | 340,321.99 | 207,583.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,516.51 | -45,073.15 | -51,104.86 | -60,272.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 275,796.05 | 148,259.56 | 358,947.13 | 298,174.61 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,264.59 | 16,815.86 | 11,117.94 | 448.44 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.50 | 2.50 | 0.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,795.63 | 271.03 | 0.28 | 6.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,171.00 | 164,808.05 | 369,526.94 | 298,629.57 | |
| 投资支付的现金 | 281,918.67 | 167,054.29 | 367,988.54 | 318,975.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,784.41 | 16,335.39 | 12,976.97 | 4,597.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93,126.95 | 2,847.52 | 723.96 | 558.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,830.03 | 184,305.77 | 381,689.46 | 324,131.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,659.03 | -19,497.72 | -12,162.52 | -25,501.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,654.00 | 57,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 910,850.00 | 609,623.00 | 452,850.00 | 108,735.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 514,610.00 | 322,695.00 | 118,440.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,542,114.00 | 989,318.00 | 575,290.00 | 108,735.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 716,270.00 | 590,238.61 | 282,005.53 | 5,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,523.39 | 68,259.22 | 57,435.51 | 20,825.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,412.98 | 15,116.39 | 2,178.36 | 86.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,020,206.37 | 673,614.22 | 341,619.40 | 26,076.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 521,907.63 | 315,703.78 | 233,670.60 | 82,658.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.01 | 66.96 | -88.27 | -237.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,853.10 | 251,199.88 | 170,314.95 | -3,352.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 903,188.29 | 903,188.29 | 903,188.29 | 903,188.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,074,041.40 | 1,154,388.17 | 1,073,503.25 | 899,835.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,089.17 | -- | 21,794.07 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,370.11 | -- | 15,518.98 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,398.15 | -- | 1,702.30 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,841.84 | -- | 3,316.63 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,851.62 | -- | 1,480.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,990.23 | -- | 1,836.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.94 | -- | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.69 | -- | 0.39 | -- | |
| 金融资产的减少 | -76,880.67 | -- | 93,876.44 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53,803.24 | -- | -15,841.86 | -- | |
| 财务费用 | 88,287.90 | -- | 58,372.85 | -- | |
| 投资损失 | -57,731.14 | -- | 2,371.85 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,481.22 | -- | -6,167.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,271.79 | -- | 4,372.99 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,047.05 | -- | -479,251.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -240,845.90 | -- | 248,828.93 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -294,516.51 | -- | -51,104.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,074,041.40 | -- | 1,073,503.25 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 903,188.29 | -- | 903,188.29 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170,853.10 | -- | 170,314.95 | -- | |
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