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| 天风证券(601162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 119,890.54 | 90,314.74 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 144,397.11 | 94,652.80 | |||
| 拆入资金净增加额 | 15,600.00 | -- | |||
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 320,261.17 | 133,903.24 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 650,625.18 | 481,212.78 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,606.70 | 44,300.62 | |||
| 支付的各项税费 | 13,921.99 | 4,778.90 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,281.23 | 40,537.24 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 21,565.83 | 11,246.36 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 257,943.30 | 223,024.88 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,681.88 | 258,187.90 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,062,875.30 | 745,652.38 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,922.61 | 11,844.61 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,089,797.91 | 757,497.00 | |||
| 投资支付的现金 | 1,023,811.22 | 712,581.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,150.90 | 3,240.88 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,626.88 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,027,962.12 | 723,449.67 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,835.79 | 34,047.33 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 152,509.45 | 11,785.15 | |||
| 发行债券收到的现金 | 545,179.93 | 262,423.40 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 697,689.38 | 274,208.55 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,029,303.75 | 377,932.20 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142,800.72 | 37,764.90 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,938.79 | 2,007.41 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,184,043.26 | 417,704.51 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,353.88 | -143,495.96 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702.00 | 44.66 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,134.21 | 148,783.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,376,861.58 | 2,376,861.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,345,727.36 | 2,525,645.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,405.89 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,706.23 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,085.96 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 2,697.22 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,388.74 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.10 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 5.78 | -- | |||
| 金融资产的减少 | 109,702.57 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -26,875.77 | -- | |||
| 财务费用 | 123,052.36 | -- | |||
| 投资损失 | -20,137.86 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,300.53 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 4,620.45 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 310,342.63 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -83,980.63 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 392,681.88 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,345,727.36 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 2,376,861.58 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,134.21 | -- | |||
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