| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -482,839.29 | -340,798.67 | -90,758.96 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 232,576.33 | 100,264.20 | 37,697.55 |
| 拆入资金净增加额 | -34,620.70 | 30,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 63,569.66 | 282,542.49 | 133,333.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,372.40 | 35,947.50 | 5,977.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,689,438.39 | 6,721,536.08 | 1,489,272.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,928.08 | 24,110.00 | 18,190.17 |
| 支付的各项税费 | 18,164.19 | 7,065.17 | 2,534.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,614.83 | 68,535.05 | 48,790.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 60,120.12 | 25,087.33 | 16,438.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,911,472.69 | 6,582,370.45 | 1,489,624.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,034.30 | 139,165.63 | -351.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 238,162.13 | 58,231.87 | 67,104.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,637.59 | 7,448.44 | 2,209.99 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | -- | 5,310.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 250,199.72 | 65,688.86 | 74,624.20 |
| 投资支付的现金 | 955,356.48 | 269,008.79 | 57,520.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,805.98 | 16,436.07 | 2,152.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,365.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,002,408.95 | 285,444.85 | 59,672.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -752,209.23 | -219,756.00 | 14,951.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 795,129.16 | 623,596.74 | 236,419.57 |
| 取得借款收到的现金 | 422,672.66 | 266,473.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 382,320.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 92,010.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600,121.82 | 890,069.74 | 328,429.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,782.66 | 53,247.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,095.63 | 5,934.76 | 3,825.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.80 | 190.00 | 2,386.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,763.09 | 59,371.76 | 6,211.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,401,358.73 | 830,697.98 | 322,218.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.76 | -3.13 | 0.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 427,175.97 | 750,104.48 | 336,819.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,107.29 | 293,107.29 | 293,107.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 720,283.26 | 1,043,211.76 | 629,926.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 100,117.44 | 54,261.08 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,922.91 | 3,774.83 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,118.52 | 955.77 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,289.68 | 1,539.28 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,531.06 | 705.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,758.62 | 834.27 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,067.55 | 6.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | 18.84 | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -534,667.89 | -374,186.02 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -26,790.84 | -18,678.05 | -- |
| 财务费用 | 27,016.87 | 8,737.73 | -- |
| 投资损失 | -15,272.56 | -6,920.01 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -853.76 | -1,002.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 5,375.85 | 4,021.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 254,164.73 | -271,188.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -41,541.60 | 737,845.04 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -222,034.30 | 139,165.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 720,283.26 | 1,043,211.76 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 293,107.29 | 293,107.29 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 427,175.97 | 750,104.48 | -- |
每日必读
发行与分配