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| 天风证券(601162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,462,292.51 | 1,156,230.22 | 1,241,585.63 | 1,768,786.91 | |
| 其中：客户资金存款 | 891,481.27 | 732,943.99 | 721,295.06 | 749,060.32 | |
| 结算备付金 | 209,259.37 | 220,693.79 | 351,266.12 | 279,356.43 | |
| 其中：客户备付金 | 118,019.53 | 143,911.88 | 251,680.88 | 193,826.70 | |
| 融出资金 | 561,722.93 | 583,744.41 | 573,547.66 | 514,507.29 | |
| 交易性金融资产 | 2,780,512.43 | 2,692,206.51 | 2,772,372.88 | 2,511,556.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | 16.63 | 6.51 | 102.77 | |
| 买入返售金融资产 | 362,429.39 | 279,540.55 | 341,509.27 | 365,254.31 | |
| 应收账款 | 139,531.04 | 152,602.09 | 155,532.48 | 86,997.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 323,425.22 | 353,619.50 | 257,939.09 | 226,365.77 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 452,061.70 | 475,579.05 | 469,857.20 | 374,222.16 | |
| 固定资产 | 67,954.75 | 63,735.82 | 58,689.32 | 65,677.63 | |
| 无形资产 | 57,332.38 | 57,065.89 | 56,818.27 | 58,468.88 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,663.45 | 8,528.49 | 6,734.33 | 6,798.20 | |
| 递延所得税资产 | 29,419.32 | 20,418.28 | 22,642.87 | 15,363.99 | |
| 投资性房地产 | 15,035.75 | 15,192.86 | 15,349.98 | 15,507.09 | |
| 其他资产 | 1,138,081.07 | 903,254.79 | 591,410.91 | 847,809.64 | |
| 资产总计 | 8,140,510.68 | 7,519,560.69 | 7,408,287.83 | 7,678,019.51 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 63,007.30 | 34,010.06 | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 813,224.65 | 341,952.04 | 368,277.05 | 651,872.73 | |
| 拆入资金 | 144,621.58 | 118,910.59 | 40,008.11 | 55,018.23 | |
| 交易性金融负债 | 2,612.07 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 539.00 | 495.77 | 87.24 | 80.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | 830,826.47 | 749,169.11 | 875,493.97 | 989,114.58 | |
| 代理买卖证券款 | 1,158,490.29 | 1,088,329.30 | 1,104,662.76 | 1,062,059.64 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 应付职工薪酬 | 33,852.29 | 34,997.25 | 28,495.52 | 12,631.21 | |
| 应交税费 | 16,835.77 | 22,065.46 | 15,626.39 | 10,706.37 | |
| 应付账款 | 27,997.59 | 16,079.38 | 4,801.65 | 2,753.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | 118,930.68 | 66,019.53 | -- | -- | |
| 应付债券款 | 2,437,160.75 | 2,538,736.59 | 2,405,416.57 | 2,053,972.40 | |
| 递延所得税负债 | 28,717.21 | 5,429.92 | 8,939.00 | 10,573.09 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 234,204.22 | 192,453.99 | 266,650.71 | 537,632.85 | |
| 负债合计 | 5,916,206.99 | 5,212,489.97 | 5,122,998.57 | 5,386,634.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 666,596.73 | 666,596.73 | 666,596.73 | 666,596.73 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 791,554.33 | 810,251.91 | 810,018.54 | 809,409.06 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -46,902.61 | -28,133.68 | -33,168.57 | -24,227.55 | |
| 盈余公积金金 | 33,142.53 | 29,228.99 | 29,228.99 | 29,228.99 | |
| 未分配利润 | 229,370.77 | 265,154.30 | 237,174.73 | 208,866.62 | |
| 一般风险准备 | 72,247.44 | 63,378.36 | 62,884.68 | 62,408.96 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,746,009.19 | 1,806,476.60 | 1,772,735.09 | 1,752,282.79 | |
| 少数股东权益 | 478,294.51 | 500,594.12 | 512,554.17 | 539,102.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,224,303.69 | 2,307,070.72 | 2,285,289.26 | 2,291,384.79 | |
| 负债及股东权益总计 | 8,140,510.68 | 7,519,560.69 | 7,408,287.83 | 7,678,019.51 | |
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