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天风证券(601162) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 734,753.54 | 836,958.02 | 1,088,180.35 | 944,220.20 | |
其中:客户资金存款 | 425,252.57 | 452,712.39 | 670,144.35 | 645,172.35 | |
结算备付金 | 168,434.76 | 226,281.23 | 231,313.67 | 180,779.12 | |
其中:客户备付金 | 125,049.43 | 180,280.59 | 170,585.27 | 149,590.98 | |
融出资金 | 229,322.29 | 236,789.89 | 249,666.84 | 283,408.29 | |
交易性金融资产 | 1,985,294.67 | 1,733,716.36 | 1,917,330.30 | 1,939,779.65 | |
衍生金融资产 | 3,336.58 | 720.28 | 4,203.67 | -- | |
买入返售金融资产 | 594,033.79 | 821,635.56 | 826,338.04 | 843,879.91 | |
应收账款 | 42,908.89 | 34,431.10 | 29,394.91 | 23,315.11 | |
应收利息 | 67,809.61 | 60,957.83 | 67,408.91 | 54,630.09 | |
存出保证金 | 96,979.72 | 80,681.80 | 95,955.92 | 86,936.79 | |
可供出售金融资产 | 765,853.08 | 653,339.09 | 607,425.80 | 629,802.88 | |
持有至到期投资 | 143,858.81 | 119,945.55 | -- | -- | |
长期股权投资 | 62,664.32 | 61,423.93 | 61,368.91 | 60,719.77 | |
固定资产 | 36,972.15 | 36,808.95 | 34,984.84 | 32,916.51 | |
无形资产 | 59,467.99 | 59,737.80 | 60,531.23 | 60,786.67 | |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,067.99 | 3,067.99 | 3,067.99 | 3,067.99 | |
递延所得税资产 | 4,799.29 | 18,137.72 | 3,314.71 | 3,630.08 | |
投资性房地产 | 16,292.66 | 14,120.60 | 14,275.00 | 14,411.65 | |
其他资产 | 275,117.76 | 320,048.61 | 294,989.21 | 369,502.91 | |
资产总计 | 5,356,606.58 | 5,353,962.58 | 5,615,744.29 | 5,532,781.61 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | 4,650.00 | 14,465.00 | 6,350.00 | 39,504.00 | |
拆入资金 | 60,000.00 | 30,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 25,759.80 | -- | |
衍生金融负债 | 5,219.25 | 971.69 | 242.37 | 345.28 | |
卖出回购金融资产款 | 1,130,174.57 | 1,064,071.34 | 1,020,618.41 | 948,272.36 | |
代理买卖证券款 | 516,267.83 | 641,761.61 | 847,266.46 | 799,149.96 | |
代理承销证券款 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 21,105.09 | 7,504.44 | 7,138.57 | 8,826.05 | |
应交税费 | 13,278.25 | 23,340.35 | 12,040.69 | 13,827.50 | |
应付账款 | 22,785.02 | 2,908.30 | 1,995.65 | 1,960.42 | |
应付利息 | 43,031.07 | 44,202.03 | 33,604.16 | 38,103.70 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券款 | 1,453,503.09 | 1,554,477.10 | 1,671,077.46 | 1,601,651.93 | |
递延所得税负债 | 3,769.93 | 434.86 | 2,566.13 | 2,040.46 | |
预计负债 | -- | -- | -- | 758.43 | |
其他负债 | 199,562.69 | 198,464.39 | 193,643.48 | 187,453.67 | |
负债合计 | 3,507,561.39 | 3,592,610.86 | 3,848,312.91 | 3,667,903.48 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 518,000.00 | 466,200.00 | 466,200.00 | 466,200.00 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 447,699.32 | 411,327.72 | 411,327.72 | 411,327.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,430.22 | 12,153.05 | 5,619.85 | 10,554.22 | |
盈余公积金金 | 24,669.74 | 22,613.35 | 22,613.35 | 22,613.35 | |
未分配利润 | 189,428.72 | 191,713.86 | 188,511.48 | 174,359.12 | |
一般风险准备 | 50,940.73 | 46,827.94 | 46,827.94 | 46,827.94 | |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,232,168.74 | 1,150,835.90 | 1,141,100.34 | 1,131,881.93 | |
少数股东权益 | 616,876.45 | 610,515.82 | 626,331.04 | 732,996.21 | |
所有者权益合计 | 1,849,045.19 | 1,761,351.72 | 1,767,431.38 | 1,864,878.14 | |
负债及股东权益总计 | 5,356,606.58 | 5,353,962.58 | 5,615,744.29 | 5,532,781.61 |
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