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| 西部矿业(601168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 590,093.39 | 550,260.36 | 562,129.25 | 620,472.91 | |
| 交易性金融资产 | 1,573.19 | 2,359.08 | 1,088.72 | 552.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,866.48 | 27,447.46 | 25,995.25 | 24,487.78 | |
| 应收账款 | 292,265.42 | 217,488.87 | 178,134.18 | 146,438.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 99,719.98 | 84,585.23 | 110,240.26 | 99,394.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 509.66 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 其他应收款 | 93,392.62 | 98,488.53 | 79,479.95 | 56,816.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,242.47 | 261,422.38 | 292,016.70 | 286,711.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6,089.24 | 6,089.24 | 6,089.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,300,663.21 | 1,248,141.15 | 1,255,173.54 | 1,250,963.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,525.61 | 6,190.84 | 9,649.87 | 7,906.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,936.08 | 1,243.06 | 1,243.06 | 1,243.06 | |
| 长期股权投资 | 241,259.20 | 234,789.49 | 230,775.81 | 218,991.78 | |
| 投资性房地产 | 2,129.02 | 1,343.96 | 1,343.96 | 1,343.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 216,040.60 | 208,635.46 | 189,598.73 | 175,788.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 596,167.53 | 552,771.84 | 560,850.93 | 562,405.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 252,766.42 | 217,740.61 | 217,326.73 | 212,742.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,150.14 | 6,150.14 | 6,150.14 | 6,150.14 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,781.74 | 17,226.77 | 11,591.56 | 11,243.98 | |
| 其他非流动资产 | 8,940.40 | 9,704.46 | 9,667.88 | 10,728.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,350,696.76 | 1,255,796.62 | 1,238,198.66 | 1,208,544.23 | |
| 资产总计 | 2,651,359.97 | 2,503,937.77 | 2,493,372.19 | 2,459,507.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 409,044.04 | 281,539.60 | 270,065.71 | 225,008.35 | |
| 交易性金融负债 | 1,969.26 | 3,415.64 | 3,209.43 | 2,251.41 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,210.00 | 34,410.00 | 13,900.00 | 16,888.43 | |
| 应付账款 | 77,653.70 | 51,526.06 | 47,246.31 | 65,119.76 | |
| 预收款项 | 30,958.50 | 35,576.56 | 48,347.14 | 53,650.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,522.01 | 8,910.36 | 8,245.85 | 8,485.69 | |
| 应交税费 | 35,243.87 | 23,048.77 | 28,017.84 | 27,696.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,824.06 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 200.90 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 其他应付款 | 102,966.45 | 63,593.26 | 63,176.65 | 34,631.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 103,050.00 | 102,135.00 | 101,220.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,508.29 | 72,072.44 | 102,072.44 | 120,097.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 742,101.09 | 678,582.69 | 687,856.36 | 655,049.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 202,373.79 | 134,737.87 | 129,596.00 | 130,396.00 | |
| 应付债券 | 397,196.13 | 414,488.67 | 409,255.89 | 404,234.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,770.47 | 5,573.03 | 5,573.03 | 5,573.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,134.82 | 1,696.92 | 1,696.92 | 5,804.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 56,023.87 | 57,010.43 | 56,744.54 | 57,561.16 | |
| 非流动负债合计 | 672,499.09 | 613,506.91 | 602,866.38 | 603,569.56 | |
| 负债合计 | 1,414,600.18 | 1,292,089.60 | 1,290,722.74 | 1,258,618.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | |
| 资本公积 | 550,716.62 | 551,965.24 | 555,944.55 | 552,940.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,741.24 | 5,305.54 | 5,031.09 | 4,961.43 | |
| 盈余公积 | 47,485.20 | 42,729.76 | 42,729.76 | 42,729.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,492.43 | 304,789.13 | 293,253.08 | 295,240.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,151,582.96 | 1,144,378.76 | 1,136,693.25 | 1,135,681.84 | |
| 少数股东权益 | 85,176.83 | 67,469.41 | 65,956.20 | 65,207.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,236,759.79 | 1,211,848.17 | 1,202,649.46 | 1,200,889.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,651,359.97 | 2,503,937.77 | 2,493,372.19 | 2,459,507.91 | |
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