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| 西部矿业(601168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 607,131.37 | 382,926.16 | 355,952.24 | 372,858.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,024.70 | 9,055.73 | 328.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,430.62 | 5,568.32 | 334.32 | 279.86 | |
| 应收账款 | 11,641.03 | 59,543.08 | 28,847.84 | 53,553.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,076.23 | 33,405.99 | 47,303.25 | 38,758.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,741.50 | 3,757.36 | 3,099.03 | 5,743.56 | |
| 应收股利 | 391.80 | 391.80 | 391.80 | 391.80 | |
| 其他应收款 | 50,497.67 | 71,790.41 | 66,985.62 | 75,622.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,244.37 | 123,501.44 | 159,481.88 | 137,266.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,443.03 | 5,455.33 | 5,455.33 | 5,455.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,483.90 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,043,437.94 | 851,886.09 | 820,041.02 | 893,506.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 92,000.00 | 50,000.00 | 53,000.00 | 25,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 17,891.03 | 42,571.26 | 54,517.17 | 29,095.01 | |
| 持有至到期投资 | 7,691.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,051.74 | 1,918.26 | 1,929.99 | 1,980.00 | |
| 长期股权投资 | 475,717.88 | 489,818.04 | 495,571.34 | 500,224.50 | |
| 投资性房地产 | 1,724.20 | -- | 1,774.80 | 1,800.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 570,205.35 | 512,362.15 | 547,566.32 | 539,079.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 412,744.62 | 399,895.10 | 321,022.55 | 317,425.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 188,421.00 | 182,546.07 | 183,100.42 | 183,769.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,465.87 | 2,465.87 | 2,465.87 | 2,465.87 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,682.83 | 15,538.81 | 15,763.53 | 14,911.78 | |
| 其他非流动资产 | 28,906.90 | 63,672.58 | 59,801.37 | 65,970.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,813,503.10 | 1,760,788.14 | 1,736,513.36 | 1,681,722.18 | |
| 资产总计 | 2,856,941.03 | 2,612,674.23 | 2,556,554.37 | 2,575,228.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 361,761.06 | 381,348.09 | 313,363.15 | 386,235.83 | |
| 交易性金融负债 | 1,724.09 | -- | 2,159.38 | 1,059.98 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 120,191.21 | 90,000.00 | 72,000.00 | 102,000.00 | |
| 应付账款 | 55,937.16 | 58,995.59 | 36,806.99 | 37,875.48 | |
| 预收款项 | 8,239.93 | 23,309.04 | 29,130.37 | 20,032.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,945.44 | 16,468.80 | 19,208.96 | 19,309.42 | |
| 应交税费 | 5,349.69 | -13,388.33 | -13,089.44 | -19,465.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20,141.16 | 14,758.95 | 9,687.83 | 4,455.51 | |
| 应付股利 | 200.90 | 200.90 | 2,000.90 | 200.90 | |
| 其他应付款 | 31,206.17 | 25,824.06 | 31,566.67 | 37,456.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 100,191.66 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 224,990.75 | 1,205.46 | 5,705.46 | 10,705.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,086,770.88 | 751,931.06 | 692,385.82 | 721,617.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 289,700.00 | 227,300.00 | 228,800.00 | 216,200.00 | |
| 应付债券 | 199,088.95 | 399,048.23 | 398,888.23 | 398,728.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,295.98 | 2,144.89 | 2,144.89 | 2,143.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,922.21 | 3,102.83 | 3,102.83 | 3,102.83 | |
| 递延所得税负债 | 3,833.26 | 1,950.24 | 2,715.93 | 1,979.05 | |
| 长期递延收益 | 15,270.97 | 16,036.25 | 15,294.86 | 14,644.79 | |
| 其他非流动负债 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 526,354.24 | 664,712.45 | 667,076.76 | 652,920.11 | |
| 负债合计 | 1,613,125.12 | 1,416,643.51 | 1,359,462.58 | 1,374,538.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | 238,300.00 | |
| 资本公积 | 526,249.16 | 526,167.68 | 526,167.68 | 526,279.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,810.61 | 3,362.50 | 2,983.85 | 3,085.26 | |
| 专项储备 | 6,134.93 | 7,385.43 | 7,344.40 | 7,173.75 | |
| 盈余公积 | 51,039.34 | 50,034.43 | 50,034.43 | 50,034.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 302,071.01 | 302,652.56 | 305,515.82 | 308,304.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,137,605.04 | 1,127,902.60 | 1,130,346.18 | 1,133,177.10 | |
| 少数股东权益 | 106,210.87 | 68,128.11 | 66,745.61 | 67,513.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,243,815.91 | 1,196,030.71 | 1,197,091.80 | 1,200,690.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,856,941.03 | 2,612,674.23 | 2,556,554.37 | 2,575,228.78 | |
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