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| 百隆东方(601339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,568.95 | 101,430.49 | 159,633.08 | 114,511.69 | |
| 交易性金融资产 | 1,364.67 | 803.78 | 1,633.74 | 867.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,271.16 | 8,479.42 | 5,778.23 | 7,116.85 | |
| 应收账款 | 39,061.01 | 53,137.13 | 48,444.62 | 51,965.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,764.64 | 9,685.26 | 10,290.62 | 7,839.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 304.86 | 341.11 | 444.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,935.11 | 1,952.26 | 2,283.52 | 2,682.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 341,719.43 | 317,401.97 | 326,484.19 | 306,212.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,136.73 | 102,701.80 | 140,488.64 | 144,504.60 | |
| 流动资产合计 | 603,821.70 | 595,896.97 | 695,377.76 | 636,145.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129,058.55 | 78,742.02 | 67,742.02 | 67,742.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,864.13 | 57,617.47 | 16,880.18 | 5,510.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 318,113.52 | 273,250.49 | 269,325.00 | 276,109.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,952.27 | 39,877.63 | 39,979.85 | 40,616.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 174.76 | 178.73 | 222.33 | 209.28 | |
| 递延所得税资产 | 2,520.72 | 1,074.86 | 1,068.10 | 1,491.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,972.59 | 1,916.92 | 8,834.87 | 8,832.09 | |
| 非流动资产合计 | 506,656.53 | 452,658.13 | 404,052.35 | 400,512.04 | |
| 资产总计 | 1,110,478.23 | 1,048,555.10 | 1,099,430.11 | 1,036,657.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,813.66 | 298,651.88 | 327,227.51 | 260,040.11 | |
| 交易性金融负债 | 161.96 | 44.09 | -- | 234.65 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,471.58 | 33,897.19 | 28,795.79 | 22,838.49 | |
| 预收款项 | 11,422.04 | 10,735.79 | 11,409.40 | 12,368.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,952.75 | 5,605.59 | 5,570.44 | 5,180.94 | |
| 应交税费 | 1,685.22 | 2,422.33 | 1,109.41 | 8,823.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 179.61 | 506.31 | 296.29 | 175.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,882.88 | 4,665.97 | 4,491.91 | 2,987.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | 30,809.56 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 382,379.26 | 356,529.15 | 408,900.76 | 342,649.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,196.94 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63.58 | 13.75 | 13.21 | 13.27 | |
| 长期递延收益 | 26,470.54 | 27,486.83 | 27,890.05 | 28,308.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,731.06 | 27,500.57 | 27,903.26 | 28,321.71 | |
| 负债合计 | 438,110.32 | 384,029.72 | 436,804.02 | 370,970.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 75,000.00 | |
| 资本公积 | 235,926.55 | 235,926.55 | 235,926.55 | 310,926.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,199.16 | 242.09 | -870.90 | 385.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,280.71 | 25,333.65 | 25,333.65 | 25,333.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,961.50 | 253,023.09 | 252,236.79 | 254,040.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 672,367.91 | 664,525.38 | 662,626.09 | 665,686.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 672,367.91 | 664,525.38 | 662,626.09 | 665,686.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,110,478.23 | 1,048,555.10 | 1,099,430.11 | 1,036,657.53 | |
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