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| 百隆东方(601339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,686.20 | 143,916.50 | 160,459.08 | 111,481.39 | |
| 交易性金融资产 | 3,272.76 | 7,357.94 | 431.60 | 6,241.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,309.12 | -- | 58,524.50 | -- | |
| 应收票据 | 7,860.11 | 7,236.43 | 6,097.26 | 8,668.81 | |
| 应收账款 | 49,449.02 | 46,705.04 | 52,427.24 | 47,325.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,239.47 | 10,846.11 | 7,337.36 | 3,696.16 | |
| 其他应收款(合计) | 31,674.91 | -- | 1,246.36 | -- | |
| 应收利息 | 95.53 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,579.38 | 1,497.66 | 1,246.36 | 884.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 257,100.27 | 274,627.11 | 299,413.83 | 339,587.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,924.00 | 61,997.09 | 8,759.01 | 38,920.41 | |
| 流动资产合计 | 615,206.73 | 554,183.90 | 536,171.74 | 556,806.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,054.69 | 142,149.78 | 133,546.81 | 128,703.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79,697.61 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,329.32 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,341.15 | -- | 15,738.89 | -- | |
| 在建工程 | 35,341.15 | 22,724.33 | 15,738.89 | 12,666.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 316,035.83 | -- | 314,745.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 316,035.83 | 313,931.22 | 314,745.80 | 315,395.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,605.67 | 40,210.23 | 39,721.26 | 40,292.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 541.36 | 94.91 | 122.12 | 148.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,989.65 | 1,537.89 | 1,480.53 | 2,541.42 | |
| 其他非流动资产 | 2,155.06 | 2,063.39 | 2,036.25 | 2,021.45 | |
| 非流动资产合计 | 538,750.34 | 522,711.76 | 507,391.67 | 501,768.90 | |
| 资产总计 | 1,153,957.07 | 1,076,895.66 | 1,043,563.40 | 1,058,574.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,313.41 | 127,071.50 | 251,382.69 | 247,536.30 | |
| 交易性金融负债 | 28.89 | -- | 907.38 | 288.59 | |
| 应付票据及应付账款 | 39,218.85 | -- | 23,775.40 | -- | |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,218.85 | 23,587.37 | 23,775.40 | 17,125.40 | |
| 预收款项 | 12,176.56 | 13,067.71 | 11,368.14 | 13,829.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,167.02 | 6,400.93 | 6,054.86 | 5,989.15 | |
| 应交税费 | 3,761.15 | 2,334.53 | 2,798.02 | 1,539.21 | |
| 其他应付款(合计) | 6,541.68 | -- | 4,342.90 | -- | |
| 应付利息 | 2,911.54 | 300.40 | 208.60 | 143.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,630.14 | 4,053.18 | 4,134.30 | 3,899.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,159.47 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 31,188.73 | |
| 流动负债合计 | 230,367.04 | 176,815.62 | 300,629.39 | 321,540.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,052.06 | 14,679.54 | 29,790.10 | 28,740.42 | |
| 应付债券 | 159,312.78 | 160,631.11 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 332.35 | 192.24 | 79.34 | 13.96 | |
| 长期递延收益 | 24,239.70 | 25,224.15 | 25,639.61 | 26,055.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 193,936.88 | 200,727.04 | 55,509.05 | 54,809.46 | |
| 负债合计 | 424,303.92 | 377,542.66 | 356,138.44 | 376,349.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 资本公积 | 235,849.22 | 235,926.55 | 235,926.55 | 235,926.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,180.26 | 6,749.30 | 4,571.89 | 3,117.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,603.52 | 27,280.71 | 27,280.71 | 27,280.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,020.14 | 279,396.44 | 269,645.82 | 265,900.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 729,653.15 | 699,352.99 | 687,424.96 | 682,225.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 729,653.15 | 699,352.99 | 687,424.96 | 682,225.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,153,957.07 | 1,076,895.66 | 1,043,563.40 | 1,058,574.90 | |
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