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| 百隆东方(601339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,721.21 | 77,040.18 | 129,897.75 | 123,534.39 | |
| 交易性金融资产 | 23,593.58 | 39,216.96 | 38,500.00 | 76,138.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,265.96 | 55,533.56 | 63,769.33 | 68,630.29 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 65,265.96 | 55,533.56 | 63,769.33 | 68,630.29 | |
| 应收款项融资 | 5,879.97 | 12,241.32 | 12,078.73 | 6,973.66 | |
| 预付款项 | 2,273.87 | 3,286.46 | 4,869.10 | 5,723.74 | |
| 其他应收款(合计) | 22,683.47 | 25,710.94 | 1,040.53 | 1,383.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 22,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 683.47 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 414,721.42 | 370,322.43 | 353,115.75 | 345,852.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,755.96 | 747.82 | 1,144.38 | 1,871.52 | |
| 流动资产合计 | 686,895.44 | 584,099.66 | 604,415.57 | 630,108.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 219,472.88 | 226,797.04 | 249,817.13 | 233,711.44 | |
| 投资性房地产 | 5,835.93 | 5,397.83 | 5,502.74 | 5,510.79 | |
| 在建工程(合计) | 24,078.35 | 28,650.89 | 51,004.47 | 47,354.59 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 402,758.06 | 409,785.08 | 386,749.80 | 393,043.38 | |
| 固定资产净额 | 402,758.06 | -- | 386,749.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,226.88 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,658.61 | 67,399.47 | 67,010.02 | 68,046.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 452.81 | 462.25 | 466.13 | 725.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,503.10 | 2,201.53 | 3,193.29 | 2,785.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 740,480.84 | 756,394.95 | 779,444.44 | 767,192.95 | |
| 资产总计 | 1,427,376.28 | 1,340,494.62 | 1,383,860.01 | 1,397,301.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 281,756.65 | 327,735.95 | 394,133.14 | 407,683.38 | |
| 交易性金融负债 | 601.27 | 25.91 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,868.71 | 21,736.07 | 23,903.54 | 29,052.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,868.71 | 21,736.07 | 23,903.54 | 29,052.16 | |
| 预收款项 | 110.25 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,562.64 | 8,060.42 | 8,320.05 | 6,751.47 | |
| 应交税费 | 11,162.02 | 5,422.68 | 2,646.29 | 3,321.62 | |
| 其他应付款(合计) | 1,430.53 | 1,261.00 | 1,698.51 | 1,605.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,925.50 | 51,649.72 | 33,532.82 | 39,321.44 | |
| 其他流动负债 | 529.10 | 1,446.43 | 1,635.86 | 1,812.29 | |
| 流动负债合计 | 401,535.45 | 428,464.60 | 483,098.98 | 505,216.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 105,258.31 | 31,898.63 | 53,252.90 | 54,900.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,258.39 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,048.63 | 2,589.69 | 2,549.52 | 2,554.29 | |
| 长期递延收益 | 15,955.77 | 16,327.72 | 16,652.31 | 16,982.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,521.10 | 50,816.04 | 72,454.74 | 74,436.92 | |
| 负债合计 | 528,056.55 | 479,280.64 | 555,553.71 | 579,653.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 资本公积 | 236,622.41 | 250,695.09 | 250,195.32 | 235,849.22 | |
| 减：库存股 | 9,797.44 | 9,797.39 | 9,797.39 | 9,797.39 | |
| 其他综合收益 | 559.79 | 6,302.99 | -1,990.68 | 4,968.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,638.23 | 39,214.20 | 39,214.20 | 39,214.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 477,296.74 | 424,799.09 | 400,684.86 | 397,413.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 899,319.73 | 861,213.98 | 828,306.29 | 817,647.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 899,319.73 | 861,213.98 | 828,306.29 | 817,647.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,427,376.28 | 1,340,494.62 | 1,383,860.01 | 1,397,301.43 | |
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