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中国中铁(601390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,735,434.80 | 7,710,870.20 | 8,068,696.30 | 7,668,884.80 | |
交易性金融资产 | 10,875.30 | 10,669.50 | 19,094.40 | 12,201.80 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,739,838.80 | -- | 12,897,009.50 | -- | |
应收票据 | 156,739.30 | 175,547.50 | 189,713.20 | 257,821.00 | |
应收账款 | 14,583,099.50 | 12,639,859.50 | 12,707,296.30 | 12,239,992.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,164,033.10 | 3,529,145.80 | 3,437,068.10 | 3,691,536.20 | |
其他应收款(合计) | 3,812,253.10 | -- | 3,749,186.80 | -- | |
应收利息 | 18,197.30 | 27,206.10 | 28,134.50 | 20,087.40 | |
应收股利 | 3,890.40 | 2,149.60 | 3,785.20 | 10,748.90 | |
其他应收款 | 3,790,165.40 | 3,724,129.70 | 3,717,267.10 | 3,492,007.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,151,685.40 | 25,628,749.70 | 24,644,242.10 | 23,163,280.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 813,847.60 | 514,465.30 | 420,897.70 | 360,178.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 102,286.10 | 202,372.00 | 115,657.90 | 118,788.40 | |
流动资产合计 | 54,530,254.20 | 54,165,164.90 | 53,351,852.80 | 51,035,527.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 878,627.50 | 988,802.70 | 893,590.40 | 484,184.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,154,690.30 | 1,042,656.80 | 1,107,393.00 | 1,051,841.00 | |
长期股权投资 | 656,102.30 | 597,672.20 | 592,376.40 | 953,076.00 | |
投资性房地产 | 329,754.50 | 248,051.30 | 246,328.60 | 248,986.90 | |
在建工程(合计) | 524,557.50 | -- | 827,341.90 | -- | |
在建工程 | 493,712.10 | 1,031,124.60 | 811,766.50 | 810,699.90 | |
工程物资 | 30,845.40 | 25,804.20 | 15,575.40 | 22,553.40 | |
固定资产及清理(合计) | 4,318,256.80 | -- | 3,613,343.70 | -- | |
固定资产净额 | 4,318,146.50 | 3,604,239.10 | 3,612,074.70 | 3,637,377.10 | |
固定资产清理 | 110.30 | 1,322.30 | 1,269.00 | 1,093.50 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,819,962.20 | 4,470,140.30 | 4,459,186.30 | 4,410,837.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 82,868.30 | 82,337.80 | 82,868.30 | 82,954.00 | |
长期待摊费用 | 28,262.20 | 26,710.90 | 19,243.40 | 19,386.10 | |
递延所得税资产 | 428,135.80 | 408,281.20 | 413,544.60 | 401,812.20 | |
其他非流动资产 | 553,252.30 | 529,609.60 | 535,773.80 | 564,208.10 | |
非流动资产合计 | 13,774,469.70 | 13,056,753.00 | 12,790,990.40 | 12,689,010.50 | |
资产总计 | 68,304,723.90 | 67,221,917.90 | 66,142,843.20 | 63,724,538.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,075,748.80 | 6,644,289.10 | 7,179,325.40 | 7,179,899.80 | |
交易性金融负债 | 30,383.00 | 17,254.90 | 18,645.00 | 16,051.80 | |
应付票据及应付账款 | 24,544,691.50 | -- | 21,671,441.30 | -- | |
应付票据 | 2,723,944.60 | 2,643,992.10 | 2,707,964.90 | 2,595,735.80 | |
应付账款 | 21,820,746.90 | 20,058,693.80 | 18,963,476.40 | 16,775,244.20 | |
预收款项 | 8,074,520.40 | 8,916,454.70 | 8,660,320.00 | 9,340,263.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 274,149.60 | 254,440.30 | 249,749.50 | 232,401.50 | |
应交税费 | 1,330,841.10 | 1,214,426.60 | 1,120,425.00 | 1,085,174.20 | |
其他应付款(合计) | 3,773,705.60 | -- | 3,829,357.30 | -- | |
应付利息 | 135,161.30 | 131,229.80 | 95,943.90 | 82,637.50 | |
应付股利 | 6,132.10 | 54,603.80 | 171,943.40 | 15,286.50 | |
其他应付款 | 3,632,412.20 | 3,454,402.50 | 3,561,470.00 | 3,234,742.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,662,500.80 | 1,830,993.20 | 1,963,771.90 | 1,829,176.30 | |
其他流动负债 | 3,983.80 | 4,002.90 | 4,002.90 | 4,003.00 | |
流动负债合计 | 47,114,004.20 | 45,399,697.90 | 44,891,269.50 | 42,396,498.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,944,232.70 | 6,903,717.20 | 7,002,902.80 | 7,000,692.00 | |
应付债券 | 3,329,154.70 | 3,579,615.40 | 3,478,614.10 | 3,502,558.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 397,202.90 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 323,123.60 | -- | 599,384.50 | -- | |
长期应付款 | 316,421.10 | 485,024.70 | 592,682.00 | 664,700.50 | |
专项应付款 | 6,702.50 | 6,702.50 | 6,702.50 | 6,491.10 | |
预计非流动负债 | 25,979.30 | 31,012.10 | 31,228.80 | 28,195.80 | |
递延所得税负债 | 110,297.10 | 103,401.20 | 96,925.40 | 94,635.80 | |
长期递延收益 | 138,159.90 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 16,188.00 | 81,052.20 | 81,672.20 | 85,048.80 | |
非流动负债合计 | 10,284,338.20 | 11,190,525.30 | 11,290,727.80 | 11,382,322.70 | |
负债合计 | 57,398,342.40 | 56,590,223.20 | 56,181,997.30 | 53,778,821.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,129,990.00 | 2,129,990.00 | 2,129,990.00 | 2,129,990.00 | |
资本公积 | 3,052,944.80 | 3,088,275.40 | 3,094,009.00 | 3,133,556.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,552.80 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 341,675.70 | 266,845.90 | 266,845.90 | 267,724.10 | |
一般风险准备 | 73,626.60 | 31,425.00 | 30,851.50 | 30,389.20 | |
未分配利润 | 3,972,994.50 | 3,711,925.50 | 3,460,691.60 | 3,393,234.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 9,871,984.40 | 9,460,725.30 | 8,928,217.90 | 8,902,389.70 | |
少数股东权益 | 1,034,397.10 | 1,170,969.40 | 1,032,628.00 | 1,043,327.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,906,381.50 | 10,631,694.70 | 9,960,845.90 | 9,945,716.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,304,723.90 | 67,221,917.90 | 66,142,843.20 | 63,724,538.30 |
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