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中国中铁(601390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,071,785.10 | 8,787,550.60 | 6,728,665.90 | 7,126,986.00 | |
交易性金融资产 | 14,423.20 | 68,580.60 | 10,850.80 | 10,519.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,363,150.50 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 197,114.60 | 170,061.60 | 212,488.70 | 207,413.40 | |
应收账款 | 13,166,035.90 | 15,795,236.90 | 15,454,248.10 | 14,106,795.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,245,308.00 | 3,229,861.20 | 3,071,317.50 | 3,501,078.60 | |
其他应收款(合计) | 3,750,152.40 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 32,580.70 | 25,188.40 | 22,767.00 | 24,378.50 | |
应收股利 | 5,566.40 | 4,533.40 | 4,010.30 | 4,724.00 | |
其他应收款 | 3,712,005.30 | 4,063,265.70 | 4,207,822.50 | 3,932,023.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,675,810.80 | 25,384,771.30 | 25,326,420.50 | 24,187,161.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,254,121.40 | 831,281.30 | 803,685.30 | 732,046.50 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 166,217.10 | 108,121.80 | 173,577.10 | 105,540.30 | |
流动资产合计 | 56,540,968.50 | 58,468,452.80 | 56,015,853.70 | 53,938,666.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 835,063.80 | 815,101.10 | 810,130.30 | 875,258.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,167,147.40 | 1,247,836.90 | 1,206,050.60 | 1,113,267.10 | |
长期股权投资 | 805,287.20 | 689,926.10 | 694,934.50 | 673,427.90 | |
投资性房地产 | 475,612.30 | 320,999.00 | 324,120.80 | 325,915.20 | |
在建工程(合计) | 706,031.60 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 683,849.10 | 527,678.60 | 527,062.90 | 546,314.80 | |
工程物资 | 22,182.50 | 31,556.60 | 39,519.80 | 34,805.50 | |
固定资产及清理(合计) | 4,487,024.90 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,486,856.90 | 4,304,181.20 | 4,275,790.70 | 4,232,077.80 | |
固定资产清理 | 168.00 | 614.90 | 455.10 | 419.70 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,083,636.40 | 4,948,171.50 | 4,936,778.90 | 4,802,080.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 82,868.30 | 82,868.30 | 82,868.30 | 82,868.30 | |
长期待摊费用 | 84,857.00 | 44,417.80 | 29,613.90 | 29,512.00 | |
递延所得税资产 | 436,655.30 | 447,227.30 | 453,482.90 | 430,861.40 | |
其他非流动资产 | 661,617.80 | 557,244.00 | 606,286.30 | 548,939.80 | |
非流动资产合计 | 14,825,802.00 | 14,017,823.30 | 13,987,095.00 | 13,695,748.70 | |
资产总计 | 71,366,770.50 | 72,486,276.10 | 70,002,948.70 | 67,634,415.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,547,800.80 | 6,475,533.60 | 6,552,187.40 | 6,135,102.30 | |
交易性金融负债 | 18,540.10 | 20,783.70 | 23,348.90 | 25,987.30 | |
应付票据及应付账款 | 25,887,944.60 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,246,005.40 | 1,932,928.00 | 2,180,402.50 | 2,661,271.20 | |
应付账款 | 23,641,939.20 | 22,341,435.60 | 21,541,247.10 | 20,590,347.10 | |
预收款项 | 6,963,689.20 | 8,746,282.90 | 8,219,182.30 | 8,218,851.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 287,788.60 | 270,554.20 | 273,223.10 | 248,644.30 | |
应交税费 | 1,461,318.50 | 1,263,033.20 | 1,180,265.70 | 1,220,657.60 | |
其他应付款(合计) | 4,175,365.10 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 120,800.10 | 129,147.60 | 111,187.50 | 102,520.60 | |
应付股利 | 36,521.00 | 44,081.60 | 44,853.00 | 6,659.20 | |
其他应付款 | 4,018,044.00 | 3,898,834.00 | 4,008,542.80 | 3,573,549.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,186,470.20 | 2,650,752.50 | 2,641,847.50 | 2,455,000.50 | |
其他流动负债 | 303,985.60 | 303,984.60 | 243,984.60 | 2,264.00 | |
流动负债合计 | 47,044,725.70 | 48,358,880.30 | 47,417,499.80 | 45,584,334.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,358,058.80 | 6,024,298.50 | 6,094,268.30 | 6,207,270.90 | |
应付债券 | 3,016,737.70 | 3,309,120.00 | 3,100,364.80 | 3,329,154.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 377,913.00 | 399,796.60 | 394,576.40 | 397,202.90 | |
长期应付款(合计) | 347,338.90 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 342,590.30 | 527,976.00 | 566,772.00 | 310,111.20 | |
专项应付款 | 4,748.60 | 9,023.20 | 8,763.30 | 7,435.40 | |
预计非流动负债 | 24,781.10 | 38,172.10 | 25,964.80 | 25,950.30 | |
递延所得税负债 | 91,997.40 | 111,482.50 | 117,946.30 | 103,298.20 | |
长期递延收益 | 148,902.30 | 147,087.10 | 153,232.00 | 148,718.80 | |
其他非流动负债 | 16,202.80 | 14,310.20 | 14,839.20 | 16,188.00 | |
非流动负债合计 | 10,381,932.00 | 10,581,266.20 | 10,476,727.10 | 10,545,330.40 | |
负债合计 | 57,426,657.70 | 58,940,146.50 | 57,894,226.90 | 56,129,665.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,284,430.20 | 2,284,430.20 | 2,129,990.00 | 2,129,990.00 | |
资本公积 | 4,175,431.90 | 4,152,675.60 | 3,119,222.60 | 3,044,485.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,589.40 | -34,617.80 | -2,644.00 | 15,311.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 417,313.60 | 341,675.70 | 341,675.70 | 341,675.70 | |
一般风险准备 | 120,068.10 | 78,095.90 | 76,573.60 | 74,710.70 | |
未分配利润 | 4,860,865.50 | 4,561,459.60 | 4,252,573.70 | 4,180,188.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13,058,698.70 | 12,577,719.20 | 11,111,391.60 | 10,482,161.90 | |
少数股东权益 | 881,414.10 | 968,410.40 | 997,330.20 | 1,022,588.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,940,112.80 | 13,546,129.60 | 12,108,721.80 | 11,504,750.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,366,770.50 | 72,486,276.10 | 70,002,948.70 | 67,634,415.50 |
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