中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,470,015.1061,784,125.7039,494,251.9018,393,369.8083,639,663.60
收到的税费返还11,430.9033,195.2017,445.508,529.0020,747.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,107,001.10854,236.60692,048.00554,236.60791,940.80
经营活动现金流入小计95,104,228.3063,096,676.9040,420,916.0019,009,011.3084,852,591.40
购买商品、接受劳务支付的现金79,432,118.2057,989,418.3039,072,959.6020,133,519.5070,954,282.10
支付给职工以及为职工支付的现金7,091,047.004,409,374.403,359,494.201,420,456.806,316,462.70
支付的各项税费3,023,015.701,715,021.101,557,483.10777,489.803,064,733.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,252,528.102,964,684.901,338,324.80403,181.803,289,855.10
经营活动现金流出小计92,884,449.7067,188,324.4045,401,446.4022,756,407.1083,656,421.70
经营活动产生的现金流量净额2,219,778.60-4,091,647.50-4,980,530.40-3,747,395.801,196,169.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金755,386.00697,220.30529,767.70247,115.201,208,962.10
取得投资收益所收到的现金191,937.30126,306.5062,584.9015,870.20258,860.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198,699.5064,783.2046,495.404,243.10166,145.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额281,494.50------79,709.90
收到的其他与投资活动有关的现金157,992.40330,516.90270,977.10264,814.00132,981.00
投资活动现金流入小计1,585,509.701,218,826.90909,825.10532,042.501,846,658.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,024,780.40925,852.70746,291.10503,046.301,898,064.20
投资所支付的现金3,285,474.502,964,832.301,683,691.601,084,467.802,954,085.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额162,225.30----825.90675,737.20
支付的其他与投资活动有关的现金131,113.70------252,081.80
投资活动现金流出小计5,603,593.903,890,685.002,429,982.701,588,340.005,779,968.50
投资活动产生的现金流量净额-4,018,084.20-2,671,858.10-1,520,157.60-1,056,297.50-3,933,309.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金361,620.50192,029.90124,797.4032,517.401,532,546.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金361,620.50192,029.90124,797.4032,517.401,532,546.00
取得借款收到的现金17,610,744.1010,607,873.508,257,370.603,360,291.8012,155,538.10
发行债券收到的现金249,825.00--1,349,450.60449,955.901,999,094.70
收到其他与筹资活动有关的现金--1,649,392.10------
筹资活动现金流入小计18,222,189.6012,449,295.509,731,618.603,842,765.1015,687,178.80
偿还债务支付的现金12,699,036.906,133,254.904,882,344.001,930,687.6011,545,802.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,603,889.70961,756.70547,144.60163,294.801,263,391.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100,574.7024,025.5014,913.60--93,430.40
支付其他与筹资活动有关的现金97,599.60440,943.5057,974.90--87,260.70
筹资活动现金流出小计14,400,526.207,535,955.105,487,463.502,093,982.4012,896,454.60
筹资活动产生的现金流量净额3,821,663.404,913,340.404,244,155.101,748,782.702,790,724.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,438.7023,575.201,534.10-1,323.4054,350.30
五、现金及现金等价物净增加额2,041,796.50-1,826,590.00-2,254,998.80-3,056,234.00107,934.50
加:期初现金及现金等价物余额11,776,764.2011,776,764.2011,776,764.2011,776,764.5011,668,829.70
六、期末现金及现金等价物余额13,818,560.709,950,174.209,521,765.408,720,530.5011,776,764.20
附注
净利润2,537,826.80--1,126,288.40--1,743,627.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备152,689.80--709.30--71,730.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧918,743.40--453,089.50--785,046.10
无形资产摊销168,499.50--79,337.80--159,637.90
长期待摊费用摊销26,466.40--13,078.60--24,700.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,419.50---6,533.70---18,731.70
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-27,532.50---11,298.10---976.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用561,420.90--267,958.20--715,896.90
投资损失-527,155.50---39,987.90---441,352.30
递延所得税资产减少-147,159.70---63,872.10---115,136.70
递延所得税负债增加103,129.20--4,968.50---4,101.60
存货的减少-3,359,944.20---4,750,711.60---2,218,311.90
经营性应收项目的减少-2,342,105.90---743,145.30---2,629,186.20
经营性应付项目的增加2,609,798.90---153,445.30--1,299,680.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,750.40----
经营活动产生现金流量净额2,219,778.60---4,980,530.40--1,196,169.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,818,560.70--9,521,765.40--11,776,764.20
现金的期初余额11,776,764.20--11,776,764.20--11,668,829.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,041,796.50---2,254,998.80--107,934.50
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