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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,582,465.00 | 25,082,516.60 | 103,601,353.00 | 74,564,079.00 | 40,577,082.30 |
| 收到的税费返还 | 13,998.60 | 35,958.50 | 28,161.70 | 35,054.90 | 10,621.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831,999.60 | 405,839.90 | 1,115,215.30 | 705,839.90 | 593,504.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,596,122.50 | 25,604,288.30 | 105,303,046.80 | 75,740,228.20 | 41,341,994.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,477,295.10 | 25,042,450.40 | 87,199,497.90 | 67,579,858.40 | 39,376,556.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,317,117.40 | 2,051,359.50 | 7,811,666.60 | 4,818,206.00 | 3,601,126.90 |
| 支付的各项税费 | 1,895,594.60 | 845,123.50 | 2,875,599.50 | 1,803,012.60 | 1,364,353.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516,793.80 | 453,311.10 | 3,900,862.80 | 5,103,471.50 | 1,882,174.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,483,976.30 | 28,587,810.20 | 102,203,639.70 | 79,521,142.00 | 46,419,338.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,887,853.80 | -2,983,521.90 | 3,099,407.10 | -3,780,913.80 | -5,077,344.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 440,832.00 | 154,893.00 | 692,287.40 | 516,005.00 | 114,909.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116,925.80 | 29,390.90 | 244,266.40 | 62,801.10 | 51,631.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,245.00 | 7,390.10 | 166,944.10 | 71,268.80 | 60,149.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 253,990.20 | 246,364.00 | 242,657.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331,300.50 | 24,602.50 | 72,466.40 | 424,143.30 | 314,845.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 961,303.30 | 216,276.50 | 1,429,954.50 | 1,320,582.20 | 784,193.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,971,126.40 | 1,023,747.70 | 4,329,096.70 | 2,378,482.50 | 1,285,119.50 |
| 投资所支付的现金 | 1,398,656.40 | 1,048,590.00 | 2,959,737.60 | 2,615,641.70 | 1,398,042.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,077.10 | -- | 9,993.50 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,002.20 | -- | 445,398.00 | 498,713.60 | 217,884.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,570,824.10 | 2,072,337.70 | 7,744,225.80 | 5,492,837.80 | 2,901,046.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,609,520.80 | -1,856,061.20 | -6,314,271.30 | -4,172,255.60 | -2,116,852.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 936,900.20 | 903,273.60 | 3,096,500.80 | 1,920,186.00 | 1,689,822.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 936,900.20 | 903,273.60 | 3,096,500.80 | 1,920,186.00 | 1,689,822.60 |
| 取得借款收到的现金 | 10,986,387.70 | 3,919,154.70 | 20,889,349.40 | 15,275,670.20 | 12,480,211.00 |
| 发行债券收到的现金 | 599,527.20 | -- | 2,398,636.60 | -- | 709,671.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,989.00 | -- | -- | 3,604,245.50 | 40,090.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,526,804.10 | 4,822,428.30 | 26,384,486.80 | 20,800,101.70 | 14,919,795.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,313,410.00 | 1,369,373.10 | 20,326,353.20 | 11,953,264.40 | 8,874,952.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695,314.50 | 195,466.60 | 1,818,742.00 | 915,690.50 | 649,583.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,260.40 | -- | 97,873.20 | 50,888.20 | 36,646.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,177.90 | -- | 219,125.70 | 393,557.70 | 137,773.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,084,902.40 | 1,564,839.70 | 22,364,220.90 | 13,262,512.60 | 9,662,309.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,441,901.70 | 3,257,588.60 | 4,020,265.90 | 7,537,589.10 | 5,257,486.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,515.40 | 16,255.70 | -77,591.20 | 8,496.40 | 14,579.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,067,988.30 | -1,565,738.80 | 727,810.50 | -407,083.90 | -1,922,131.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,546,371.20 | 14,546,371.20 | 13,818,560.70 | 13,818,560.70 | 13,818,560.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,478,382.90 | 12,980,632.40 | 14,546,371.20 | 13,411,476.80 | 11,896,428.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,435,064.20 | -- | 2,724,942.90 | -- | 1,239,849.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 226,508.50 | -- | 575,774.10 | -- | 130,847.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393,155.20 | -- | 798,294.10 | -- | 319,615.40 |
| 无形资产摊销 | 58,730.10 | -- | 105,297.30 | -- | 99,524.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,587.00 | -- | 31,222.80 | -- | 11,758.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,320.50 | -- | -58,892.70 | -- | -19,392.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 20,991.30 | -- | -21,780.10 | -- | -10,773.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 223,921.60 | -- | 679,199.20 | -- | 234,324.40 |
| 投资损失 | -75,934.10 | -- | -43,961.10 | -- | 25,124.60 |
| 递延所得税资产减少 | -66,380.30 | -- | -140,262.40 | -- | -87,853.50 |
| 递延所得税负债增加 | -2,860.70 | -- | 21,464.40 | -- | -2,752.20 |
| 存货的减少 | -2,344,043.40 | -- | 360,840.20 | -- | -1,182,190.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,615,542.10 | -- | -4,121,035.40 | -- | -3,841,994.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,268,228.30 | -- | 4,131,923.70 | -- | 916,731.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,887,853.80 | -- | 3,099,407.10 | -- | -5,077,344.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,478,382.90 | -- | 14,546,371.20 | -- | 11,896,428.80 |
| 现金的期初余额 | 14,546,371.20 | -- | 13,818,560.70 | -- | 13,818,560.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,067,988.30 | -- | 727,810.50 | -- | -1,922,131.90 |
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