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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,112,832.20 | 125,026,544.40 | 93,689,689.60 | 59,926,266.70 | 28,302,279.10 |
| 收到的税费返还 | 67,133.00 | 986,764.20 | 565,781.60 | 394,212.70 | 97,883.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226,515.80 | 2,011,905.10 | 1,625,306.80 | 1,306,240.90 | 325,306.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,597,267.70 | 128,457,614.50 | 96,041,067.80 | 61,853,274.20 | 28,790,552.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,451,251.00 | 106,478,683.10 | 87,831,345.10 | 56,207,261.60 | 28,671,899.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,422,358.80 | 9,695,162.00 | 6,606,221.30 | 4,627,697.00 | 2,338,140.50 |
| 支付的各项税费 | 922,847.90 | 3,541,607.70 | 2,707,991.20 | 1,976,101.60 | 904,088.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 431,019.80 | 4,618,881.50 | 1,924,576.20 | 1,588,180.20 | 391,264.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,403,812.60 | 124,621,265.00 | 99,413,417.20 | 64,849,994.30 | 32,592,977.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,806,544.90 | 3,836,349.50 | -3,372,349.40 | -2,996,720.10 | -3,802,425.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,769.50 | 1,522,591.00 | 1,125,360.90 | 940,085.70 | 29,464.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,670.80 | 288,869.80 | 184,551.20 | 87,210.40 | 63,790.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,842.60 | 192,814.50 | 125,296.80 | 91,669.60 | 24,907.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,050.30 | 79,307.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,550.30 | 134,815.10 | 121,462.20 | 71,919.00 | 31,371.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 307,883.50 | 2,218,397.70 | 1,556,671.10 | 1,190,884.70 | 149,535.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 768,137.30 | 5,844,572.30 | 4,928,822.30 | 2,751,583.40 | 782,840.80 |
| 投资所支付的现金 | 638,848.50 | 3,513,690.10 | 1,335,128.60 | 1,602,557.10 | 993,029.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 132,203.10 | 134,025.80 | 125,210.10 | 125,519.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,915.20 | 191,991.20 | 244,104.10 | 160,656.30 | 58,563.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,568,901.10 | 9,682,456.70 | 6,642,080.80 | 4,640,006.90 | 1,959,953.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,261,017.50 | -7,464,059.00 | -5,085,409.70 | -3,449,122.20 | -1,810,417.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 308,877.50 | 918,483.60 | 856,577.70 | 641,461.20 | 379,687.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 308,877.50 | 918,483.60 | 856,577.70 | 641,461.20 | 379,687.80 |
| 取得借款收到的现金 | 4,913,904.70 | 22,634,158.30 | 19,043,561.90 | 13,796,291.30 | 3,227,429.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,100.70 | 255,112.90 | 287,841.10 | 262,087.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,335,882.80 | 26,797,162.50 | 20,187,980.70 | 14,699,840.10 | 3,607,117.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,247,211.00 | 20,735,924.60 | 13,388,779.50 | 10,059,057.40 | 372,898.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 481,518.40 | 2,580,167.20 | 1,770,948.30 | 840,020.40 | 356,405.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,481.80 | 265,931.50 | 105,160.80 | 86,326.60 | 3,226.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 767,953.70 | 587,023.20 | 535,823.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,728,729.50 | 24,084,045.50 | 15,746,751.10 | 11,434,901.40 | 729,304.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,607,153.40 | 2,713,117.00 | 4,441,229.60 | 3,264,938.70 | 2,877,813.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,192.50 | 30,835.90 | 29,362.80 | 63,836.10 | 4,725.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,425,216.50 | -883,756.60 | -3,987,166.70 | -3,117,067.50 | -2,730,304.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,614,969.20 | 20,498,725.80 | 20,498,725.80 | 20,498,725.80 | 20,498,725.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,189,752.70 | 19,614,969.20 | 16,511,559.10 | 17,381,658.30 | 17,768,421.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,763,644.80 | -- | 1,826,451.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 205,974.50 | -- | 75,052.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 909,522.30 | -- | 455,580.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221,868.20 | -- | 99,355.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36,555.80 | -- | 15,775.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,659.10 | -- | -18,570.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24,564.50 | -- | 25,094.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 478,422.30 | -- | 201,368.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,122.90 | -- | -94,276.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -160,705.70 | -- | -104,051.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 103,700.90 | -- | 75,202.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -704,149.80 | -- | -1,054,511.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,895,768.50 | -- | -4,234,616.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,044,075.40 | -- | 1,923,879.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,836,349.50 | -- | -2,996,720.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,614,969.20 | -- | 17,381,658.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,498,725.80 | -- | 20,498,725.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -883,756.60 | -- | -3,117,067.50 | -- |
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