中国中铁

- 601390

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,582,465.0025,082,516.60103,601,353.0074,564,079.0040,577,082.30
收到的税费返还13,998.6035,958.5028,161.7035,054.9010,621.20
收到的其他与经营活动有关的现金831,999.60405,839.901,115,215.30705,839.90593,504.40
经营活动现金流入小计51,596,122.5025,604,288.30105,303,046.8075,740,228.2041,341,994.60
购买商品、接受劳务支付的现金49,477,295.1025,042,450.4087,199,497.9067,579,858.4039,376,556.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,317,117.402,051,359.507,811,666.604,818,206.003,601,126.90
支付的各项税费1,895,594.60845,123.502,875,599.501,803,012.601,364,353.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,516,793.80453,311.103,900,862.805,103,471.501,882,174.10
经营活动现金流出小计57,483,976.3028,587,810.20102,203,639.7079,521,142.0046,419,338.80
经营活动产生的现金流量净额-5,887,853.80-2,983,521.903,099,407.10-3,780,913.80-5,077,344.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金440,832.00154,893.00692,287.40516,005.00114,909.30
取得投资收益所收到的现金116,925.8029,390.90244,266.4062,801.1051,631.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72,245.007,390.10166,944.1071,268.8060,149.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----253,990.20246,364.00242,657.40
收到的其他与投资活动有关的现金331,300.5024,602.5072,466.40424,143.30314,845.80
投资活动现金流入小计961,303.30216,276.501,429,954.501,320,582.20784,193.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,971,126.401,023,747.704,329,096.702,378,482.501,285,119.50
投资所支付的现金1,398,656.401,048,590.002,959,737.602,615,641.701,398,042.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,077.10--9,993.50----
支付的其他与投资活动有关的现金108,002.20--445,398.00498,713.60217,884.10
投资活动现金流出小计3,570,824.102,072,337.707,744,225.805,492,837.802,901,046.30
投资活动产生的现金流量净额-2,609,520.80-1,856,061.20-6,314,271.30-4,172,255.60-2,116,852.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金936,900.20903,273.603,096,500.801,920,186.001,689,822.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金936,900.20903,273.603,096,500.801,920,186.001,689,822.60
取得借款收到的现金10,986,387.703,919,154.7020,889,349.4015,275,670.2012,480,211.00
发行债券收到的现金599,527.20--2,398,636.60--709,671.20
收到其他与筹资活动有关的现金3,989.00----3,604,245.5040,090.50
筹资活动现金流入小计12,526,804.104,822,428.3026,384,486.8020,800,101.7014,919,795.30
偿还债务支付的现金5,313,410.001,369,373.1020,326,353.2011,953,264.408,874,952.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金695,314.50195,466.601,818,742.00915,690.50649,583.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71,260.40--97,873.2050,888.2036,646.10
支付其他与筹资活动有关的现金76,177.90--219,125.70393,557.70137,773.20
筹资活动现金流出小计6,084,902.401,564,839.7022,364,220.9013,262,512.609,662,309.20
筹资活动产生的现金流量净额6,441,901.703,257,588.604,020,265.907,537,589.105,257,486.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,515.4016,255.70-77,591.208,496.4014,579.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,067,988.30-1,565,738.80727,810.50-407,083.90-1,922,131.90
加:期初现金及现金等价物余额14,546,371.2014,546,371.2013,818,560.7013,818,560.7013,818,560.70
六、期末现金及现金等价物余额12,478,382.9012,980,632.4014,546,371.2013,411,476.8011,896,428.80
附注
净利润1,435,064.20--2,724,942.90--1,239,849.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备226,508.50--575,774.10--130,847.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧393,155.20--798,294.10--319,615.40
无形资产摊销58,730.10--105,297.30--99,524.40
长期待摊费用摊销17,587.00--31,222.80--11,758.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,320.50---58,892.70---19,392.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失20,991.30---21,780.10---10,773.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用223,921.60--679,199.20--234,324.40
投资损失-75,934.10---43,961.10--25,124.60
递延所得税资产减少-66,380.30---140,262.40---87,853.50
递延所得税负债增加-2,860.70--21,464.40---2,752.20
存货的减少-2,344,043.40--360,840.20---1,182,190.70
经营性应收项目的减少-5,615,542.10---4,121,035.40---3,841,994.30
经营性应付项目的增加1,268,228.30--4,131,923.70--916,731.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,887,853.80--3,099,407.10---5,077,344.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,478,382.90--14,546,371.20--11,896,428.80
现金的期初余额14,546,371.20--13,818,560.70--13,818,560.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,067,988.30--727,810.50---1,922,131.90
下载全部历史数据到excel中 返回页顶