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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中国中铁(601390) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,564,079.00 | 40,577,082.30 | 17,217,318.30 | 93,470,015.10 | 61,784,125.70 |
收到的税费返还 | 35,054.90 | 10,621.20 | 7,195.20 | 11,430.90 | 33,195.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 705,839.90 | 593,504.40 | 454,236.60 | 1,107,001.10 | 854,236.60 |
经营活动现金流入小计 | 75,740,228.20 | 41,341,994.60 | 17,748,550.50 | 95,104,228.30 | 63,096,676.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,579,858.40 | 39,376,556.20 | 19,066,168.20 | 79,432,118.20 | 57,989,418.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,818,206.00 | 3,601,126.90 | 1,504,887.80 | 7,091,047.00 | 4,409,374.40 |
支付的各项税费 | 1,803,012.60 | 1,364,353.20 | 647,271.00 | 3,023,015.70 | 1,715,021.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103,471.50 | 1,882,174.10 | 363,783.90 | 3,252,528.10 | 2,964,684.90 |
经营活动现金流出小计 | 79,521,142.00 | 46,419,338.80 | 21,633,210.10 | 92,884,449.70 | 67,188,324.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,780,913.80 | -5,077,344.20 | -3,884,659.60 | 2,219,778.60 | -4,091,647.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 516,005.00 | 114,909.30 | 159,379.50 | 755,386.00 | 697,220.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 62,801.10 | 51,631.20 | 13,116.40 | 191,937.30 | 126,306.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71,268.80 | 60,149.70 | 11,255.70 | 198,699.50 | 64,783.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 246,364.00 | 242,657.40 | -- | 281,494.50 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 424,143.30 | 314,845.80 | 250,516.90 | 157,992.40 | 330,516.90 |
投资活动现金流入小计 | 1,320,582.20 | 784,193.40 | 434,268.50 | 1,585,509.70 | 1,218,826.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,378,482.50 | 1,285,119.50 | 966,249.00 | 2,024,780.40 | 925,852.70 |
投资所支付的现金 | 2,615,641.70 | 1,398,042.70 | 593,315.60 | 3,285,474.50 | 2,964,832.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 14,723.20 | 162,225.30 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 498,713.60 | 217,884.10 | -- | 131,113.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,492,837.80 | 2,901,046.30 | 1,574,287.80 | 5,603,593.90 | 3,890,685.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,172,255.60 | -2,116,852.90 | -1,140,019.30 | -4,018,084.20 | -2,671,858.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,920,186.00 | 1,689,822.60 | 1,251,270.30 | 361,620.50 | 192,029.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,920,186.00 | 1,689,822.60 | 1,251,270.30 | 361,620.50 | 192,029.90 |
取得借款收到的现金 | 15,275,670.20 | 12,480,211.00 | 4,255,188.50 | 17,610,744.10 | 10,607,873.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 249,825.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,604,245.50 | 40,090.50 | -- | -- | 1,649,392.10 |
筹资活动现金流入小计 | 20,800,101.70 | 14,919,795.30 | 5,506,458.80 | 18,222,189.60 | 12,449,295.50 |
偿还债务支付的现金 | 11,953,264.40 | 8,874,952.50 | 1,596,717.20 | 12,699,036.90 | 6,133,254.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 915,690.50 | 649,583.50 | 149,053.70 | 1,603,889.70 | 961,756.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,888.20 | 36,646.10 | -- | 100,574.70 | 24,025.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 393,557.70 | 137,773.20 | -- | 97,599.60 | 440,943.50 |
筹资活动现金流出小计 | 13,262,512.60 | 9,662,309.20 | 1,745,770.90 | 14,400,526.20 | 7,535,955.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,537,589.10 | 5,257,486.10 | 3,760,687.90 | 3,821,663.40 | 4,913,340.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,496.40 | 14,579.10 | 15,188.70 | 18,438.70 | 23,575.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -407,083.90 | -1,922,131.90 | -1,248,802.30 | 2,041,796.50 | -1,826,590.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,818,560.70 | 13,818,560.70 | 13,818,560.70 | 11,776,764.20 | 11,776,764.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,411,476.80 | 11,896,428.80 | 12,569,758.40 | 13,818,560.70 | 9,950,174.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,239,849.40 | -- | 2,537,826.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 130,847.40 | -- | 152,689.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 319,615.40 | -- | 918,743.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 99,524.40 | -- | 168,499.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,758.10 | -- | 26,466.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,392.00 | -- | -61,419.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,773.20 | -- | -27,532.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 234,324.40 | -- | 561,420.90 | -- |
投资损失 | -- | 25,124.60 | -- | -527,155.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -87,853.50 | -- | -147,159.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,752.20 | -- | 103,129.20 | -- |
存货的减少 | -- | -1,182,190.70 | -- | -3,359,944.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,841,994.30 | -- | -2,342,105.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 916,731.70 | -- | 2,609,798.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,077,344.20 | -- | 2,219,778.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,896,428.80 | -- | 13,818,560.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,818,560.70 | -- | 11,776,764.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,922,131.90 | -- | 2,041,796.50 | -- |
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