中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,601,353.0074,564,079.0040,577,082.3017,217,318.3093,470,015.10
收到的税费返还28,161.7035,054.9010,621.207,195.2011,430.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,115,215.30705,839.90593,504.40454,236.601,107,001.10
经营活动现金流入小计105,303,046.8075,740,228.2041,341,994.6017,748,550.5095,104,228.30
购买商品、接受劳务支付的现金87,199,497.9067,579,858.4039,376,556.2019,066,168.2079,432,118.20
支付给职工以及为职工支付的现金7,811,666.604,818,206.003,601,126.901,504,887.807,091,047.00
支付的各项税费2,875,599.501,803,012.601,364,353.20647,271.003,023,015.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,900,862.805,103,471.501,882,174.10363,783.903,252,528.10
经营活动现金流出小计102,203,639.7079,521,142.0046,419,338.8021,633,210.1092,884,449.70
经营活动产生的现金流量净额3,099,407.10-3,780,913.80-5,077,344.20-3,884,659.602,219,778.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金692,287.40516,005.00114,909.30159,379.50755,386.00
取得投资收益所收到的现金244,266.4062,801.1051,631.2013,116.40191,937.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166,944.1071,268.8060,149.7011,255.70198,699.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额253,990.20246,364.00242,657.40--281,494.50
收到的其他与投资活动有关的现金72,466.40424,143.30314,845.80250,516.90157,992.40
投资活动现金流入小计1,429,954.501,320,582.20784,193.40434,268.501,585,509.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,329,096.702,378,482.501,285,119.50966,249.002,024,780.40
投资所支付的现金2,959,737.602,615,641.701,398,042.70593,315.603,285,474.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,993.50----14,723.20162,225.30
支付的其他与投资活动有关的现金445,398.00498,713.60217,884.10--131,113.70
投资活动现金流出小计7,744,225.805,492,837.802,901,046.301,574,287.805,603,593.90
投资活动产生的现金流量净额-6,314,271.30-4,172,255.60-2,116,852.90-1,140,019.30-4,018,084.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,096,500.801,920,186.001,689,822.601,251,270.30361,620.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,096,500.801,920,186.001,689,822.601,251,270.30361,620.50
取得借款收到的现金20,889,349.4015,275,670.2012,480,211.004,255,188.5017,610,744.10
发行债券收到的现金2,398,636.60--709,671.20--249,825.00
收到其他与筹资活动有关的现金--3,604,245.5040,090.50----
筹资活动现金流入小计26,384,486.8020,800,101.7014,919,795.305,506,458.8018,222,189.60
偿还债务支付的现金20,326,353.2011,953,264.408,874,952.501,596,717.2012,699,036.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,818,742.00915,690.50649,583.50149,053.701,603,889.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润97,873.2050,888.2036,646.10--100,574.70
支付其他与筹资活动有关的现金219,125.70393,557.70137,773.20--97,599.60
筹资活动现金流出小计22,364,220.9013,262,512.609,662,309.201,745,770.9014,400,526.20
筹资活动产生的现金流量净额4,020,265.907,537,589.105,257,486.103,760,687.903,821,663.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77,591.208,496.4014,579.1015,188.7018,438.70
五、现金及现金等价物净增加额727,810.50-407,083.90-1,922,131.90-1,248,802.302,041,796.50
加:期初现金及现金等价物余额13,818,560.7013,818,560.7013,818,560.7013,818,560.7011,776,764.20
六、期末现金及现金等价物余额14,546,371.2013,411,476.8011,896,428.8012,569,758.4013,818,560.70
附注
净利润2,724,942.90--1,239,849.40--2,537,826.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备575,774.10--130,847.40--152,689.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧798,294.10--319,615.40--918,743.40
无形资产摊销105,297.30--99,524.40--168,499.50
长期待摊费用摊销31,222.80--11,758.10--26,466.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58,892.70---19,392.00---61,419.50
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-21,780.10---10,773.20---27,532.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用679,199.20--234,324.40--561,420.90
投资损失-43,961.10--25,124.60---527,155.50
递延所得税资产减少-140,262.40---87,853.50---147,159.70
递延所得税负债增加21,464.40---2,752.20--103,129.20
存货的减少360,840.20---1,182,190.70---3,359,944.20
经营性应收项目的减少-4,121,035.40---3,841,994.30---2,342,105.90
经营性应付项目的增加4,131,923.70--916,731.70--2,609,798.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,099,407.10---5,077,344.20--2,219,778.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,546,371.20--11,896,428.80--13,818,560.70
现金的期初余额13,818,560.70--13,818,560.70--11,776,764.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额727,810.50---1,922,131.90--2,041,796.50
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