中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,368,933.3046,874,258.7029,995,075.0016,173,845.60
收到的税费返还6,406.509,278.404,043.104,064.70
收到的其他与经营活动有关的现金680,746.70--39,696.50498,529.00
经营活动现金流入小计74,689,683.9047,146,034.8030,265,912.8016,756,682.00
购买商品、接受劳务支付的现金60,009,892.2041,133,781.9027,358,207.9016,230,806.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,427,296.203,466,211.502,611,466.301,245,874.10
支付的各项税费2,436,294.701,054,786.50830,884.90715,486.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,406,771.602,541,287.002,001,856.30459,874.50
经营活动现金流出小计71,372,276.6048,670,655.3033,054,943.6018,680,731.60
经营活动产生的现金流量净额3,317,407.30-1,524,620.50-2,789,030.80-1,924,049.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,469,962.201,287,458.701,183,668.60215,897.60
取得投资收益所收到的现金119,435.5098,754.6075,728.306,152.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142,299.4051,274.1035,177.604,587.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,489.00------
收到的其他与投资活动有关的现金98,034.60587,845.10551,736.90217,954.20
投资活动现金流入小计1,856,220.702,025,332.501,846,311.40444,592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,527,530.40658,741.20497,245.10456,725.40
投资所支付的现金3,482,017.401,661,872.301,378,926.40417,087.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,377.90398,745.80347,598.40271.00
支付的其他与投资活动有关的现金72,252.50418,745.10407,207.40--
投资活动现金流出小计5,094,178.203,138,104.402,630,977.30874,083.90
投资活动产生的现金流量净额-3,237,957.50-1,112,771.90-784,665.90-429,491.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金968,535.60722,628.40722,628.40602,175.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金968,535.60722,360.10722,360.10602,175.80
取得借款收到的现金7,986,253.304,858,745.104,143,780.503,140,187.90
发行债券收到的现金326,710.00332,500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金------7,612.50
筹资活动现金流入小计9,281,498.905,913,873.504,866,408.903,749,976.20
偿还债务支付的现金8,033,017.705,845,784.504,508,317.004,083,134.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,078,759.70684,578.40434,523.7056,392.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,892.1019,572.4016,889.80--
支付其他与筹资活动有关的现金15,019.4094,521.4043,487.20--
筹资活动现金流出小计9,126,796.806,624,884.304,986,327.904,139,527.00
筹资活动产生的现金流量净额154,702.10-711,010.80-119,919.00-389,550.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48,365.70-14,817.90-14,849.00987.10
五、现金及现金等价物净增加额185,786.20-3,363,221.10-3,708,464.70-2,742,105.20
加:期初现金及现金等价物余额11,483,043.5011,483,043.5011,483,043.5011,483,043.50
六、期末现金及现金等价物余额11,668,829.708,119,822.407,774,578.808,740,938.30
附注
净利润1,420,354.10--754,954.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备924,458.60--207,392.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧720,672.80--327,558.00--
无形资产摊销146,952.30--59,465.70--
长期待摊费用摊销18,584.70--11,214.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,387.90---7,982.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,899.10---3,445.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用342,745.10--110,305.00--
投资损失-161,354.90---26,180.80--
递延所得税资产减少-35,636.50--4,072.20--
递延所得税负债增加10,063.90--19,033.60--
存货的减少-1,399,848.00---2,181,185.90--
经营性应收项目的减少-5,282,956.00---2,434,126.60--
经营性应付项目的增加6,611,307.00--361,171.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----695.00--
经营活动产生现金流量净额3,317,407.30---2,789,030.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产6,017.40------
现金的期末余额11,668,829.70--7,774,578.80--
现金的期初余额11,483,043.50--11,483,043.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额185,786.20---3,708,464.70--
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