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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,368,933.30 | 46,874,258.70 | 29,995,075.00 | 16,173,845.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,406.50 | 9,278.40 | 4,043.10 | 4,064.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 680,746.70 | -- | 39,696.50 | 498,529.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,689,683.90 | 47,146,034.80 | 30,265,912.80 | 16,756,682.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,009,892.20 | 41,133,781.90 | 27,358,207.90 | 16,230,806.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,427,296.20 | 3,466,211.50 | 2,611,466.30 | 1,245,874.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,436,294.70 | 1,054,786.50 | 830,884.90 | 715,486.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,406,771.60 | 2,541,287.00 | 2,001,856.30 | 459,874.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,372,276.60 | 48,670,655.30 | 33,054,943.60 | 18,680,731.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,317,407.30 | -1,524,620.50 | -2,789,030.80 | -1,924,049.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,469,962.20 | 1,287,458.70 | 1,183,668.60 | 215,897.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119,435.50 | 98,754.60 | 75,728.30 | 6,152.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142,299.40 | 51,274.10 | 35,177.60 | 4,587.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,489.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,034.60 | 587,845.10 | 551,736.90 | 217,954.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,856,220.70 | 2,025,332.50 | 1,846,311.40 | 444,592.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,527,530.40 | 658,741.20 | 497,245.10 | 456,725.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,482,017.40 | 1,661,872.30 | 1,378,926.40 | 417,087.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,377.90 | 398,745.80 | 347,598.40 | 271.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,252.50 | 418,745.10 | 407,207.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,094,178.20 | 3,138,104.40 | 2,630,977.30 | 874,083.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,237,957.50 | -1,112,771.90 | -784,665.90 | -429,491.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 968,535.60 | 722,628.40 | 722,628.40 | 602,175.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 968,535.60 | 722,360.10 | 722,360.10 | 602,175.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,986,253.30 | 4,858,745.10 | 4,143,780.50 | 3,140,187.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 326,710.00 | 332,500.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,612.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,281,498.90 | 5,913,873.50 | 4,866,408.90 | 3,749,976.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,033,017.70 | 5,845,784.50 | 4,508,317.00 | 4,083,134.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,078,759.70 | 684,578.40 | 434,523.70 | 56,392.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,892.10 | 19,572.40 | 16,889.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,019.40 | 94,521.40 | 43,487.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,126,796.80 | 6,624,884.30 | 4,986,327.90 | 4,139,527.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,702.10 | -711,010.80 | -119,919.00 | -389,550.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,365.70 | -14,817.90 | -14,849.00 | 987.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,786.20 | -3,363,221.10 | -3,708,464.70 | -2,742,105.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,483,043.50 | 11,483,043.50 | 11,483,043.50 | 11,483,043.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,668,829.70 | 8,119,822.40 | 7,774,578.80 | 8,740,938.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,420,354.10 | -- | 754,954.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 924,458.60 | -- | 207,392.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 720,672.80 | -- | 327,558.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146,952.30 | -- | 59,465.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,584.70 | -- | 11,214.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,387.90 | -- | -7,982.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,899.10 | -- | -3,445.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 342,745.10 | -- | 110,305.00 | -- | |
| 投资损失 | -161,354.90 | -- | -26,180.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35,636.50 | -- | 4,072.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,063.90 | -- | 19,033.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,399,848.00 | -- | -2,181,185.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,282,956.00 | -- | -2,434,126.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,611,307.00 | -- | 361,171.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -695.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,317,407.30 | -- | -2,789,030.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 6,017.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,668,829.70 | -- | 7,774,578.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,483,043.50 | -- | 11,483,043.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,786.20 | -- | -3,708,464.70 | -- | |
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