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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,580,078.10 | 42,870,820.30 | 27,501,561.20 | 13,658,910.80 | |
| 收到的税费返还 | 43,020.50 | 25,232.60 | 17,927.30 | 12,344.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 320,176.20 | 456,049.70 | 335,844.10 | 170,653.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,570,916.20 | 43,547,252.20 | 28,030,509.50 | 13,914,849.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,653,510.20 | 37,769,084.40 | 24,300,804.40 | 12,959,352.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823,579.10 | 2,747,086.70 | 1,761,511.50 | 897,011.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,755,484.10 | 1,670,040.10 | 1,353,466.00 | 536,063.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,203,079.00 | 2,089,869.00 | 1,582,460.70 | 283,924.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,626,286.40 | 44,276,120.90 | 28,998,256.40 | 14,676,353.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,944,629.80 | -728,868.70 | -967,746.90 | -761,504.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,851,434.70 | 1,743,918.40 | 1,126,161.60 | 106,629.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174,525.50 | 83,103.10 | 77,399.00 | 2,239.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120,219.70 | 20,381.80 | 14,855.10 | 1,072.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,945.50 | 833.20 | 759.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,155,125.40 | 1,848,236.50 | 1,219,175.60 | 109,941.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 956,088.30 | 668,838.30 | 426,700.80 | 488,916.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,158,480.90 | 1,786,662.10 | 1,572,537.50 | 320,814.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187,166.70 | 785.50 | 214.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,388,549.50 | 2,456,285.90 | 1,999,452.90 | 809,731.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,233,424.10 | -608,049.40 | -780,277.30 | -699,790.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 391,935.50 | 30,812.60 | 29,241.70 | 21,226.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93,735.50 | 30,812.60 | 29,241.70 | 21,226.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,038,149.50 | 8,978,054.80 | 6,615,039.10 | 2,681,500.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,700.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,246.60 | 298,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,639,031.60 | 9,381,917.40 | 6,719,130.80 | 2,702,726.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,630,557.30 | 7,704,809.20 | 4,725,973.40 | 1,621,329.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,319,805.30 | 759,581.30 | 622,285.20 | 75,812.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,304.10 | 22,063.80 | 19,389.20 | 949.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,155.70 | 16,255.90 | 16,255.90 | 20,053.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,045,518.30 | 8,480,646.40 | 5,364,514.50 | 1,717,194.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,406,486.70 | 901,271.00 | 1,354,616.30 | 985,532.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,651.10 | 4,164.70 | 2,647.80 | 2,294.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -697,932.10 | -431,482.40 | -390,760.10 | -473,467.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,565,820.70 | 8,142,352.60 | 7,565,820.70 | 8,142,352.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,867,888.60 | 7,710,870.20 | 7,175,060.60 | 7,668,884.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,067,638.40 | -- | 429,853.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 257,383.10 | -- | 30,908.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 593,051.30 | -- | 286,267.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90,932.40 | -- | 40,875.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,766.90 | -- | 4,811.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,406.70 | -- | 1,176.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,591.00 | -- | 8,768.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532,430.10 | -- | 214,383.90 | -- | |
| 投资损失 | -69,997.40 | -- | -3,403.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,703.90 | -- | -8,226.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,039.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -262,039.50 | -- | -931,560.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,021,540.40 | -- | -1,955,545.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,724,418.00 | -- | 907,924.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,944,629.80 | -- | -967,746.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 217,833.00 | -- | 3,940.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,867,888.60 | -- | 7,175,060.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,565,820.70 | -- | 7,565,820.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -697,932.10 | -- | -390,760.10 | -- | |
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