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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,361,186.00 | 89,289,226.90 | 52,991,286.40 | 26,755,203.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,830,224.50 | 1,583,054.20 | 1,290,657.60 | 52,434.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115,353.80 | 1,549,567.90 | 1,249,194.40 | 414,732.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,869,588.30 | 92,660,870.70 | 55,652,572.10 | 27,278,414.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,419,137.30 | 85,018,700.30 | 51,205,102.80 | 28,335,789.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,009,218.20 | 6,253,875.70 | 4,460,355.40 | 2,217,196.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,359,995.90 | 2,411,776.80 | 1,777,693.00 | 822,223.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,462,348.90 | 1,796,012.20 | 1,673,773.10 | 710,306.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,514,393.80 | 95,539,884.60 | 59,424,150.80 | 32,218,322.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,355,194.50 | -2,879,013.90 | -3,771,578.70 | -4,939,908.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,105,666.50 | 741,441.00 | 691,291.50 | 352,151.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215,120.40 | 88,177.90 | 73,170.80 | 78,639.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256,375.80 | 47,944.50 | 41,095.30 | 2,533.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,486.70 | 65,573.20 | 43,919.10 | 14,651.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,702,649.40 | 943,136.60 | 849,476.70 | 447,975.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,230,810.00 | 3,589,717.60 | 2,158,998.70 | 782,266.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,602,038.50 | 1,843,579.40 | 1,704,934.70 | 1,519,013.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,857.70 | 102,608.70 | 102,608.70 | 51,652.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 234,252.80 | 55,219.00 | 43,050.60 | 43,771.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,141,488.60 | 5,591,124.70 | 4,009,592.70 | 2,396,703.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,438,839.20 | -4,647,988.10 | -3,160,116.00 | -1,948,727.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,136,156.80 | 1,631,610.20 | 1,313,784.90 | 590,375.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,071,162.30 | 1,571,003.00 | 1,253,177.70 | 590,375.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,270,670.10 | 17,820,549.10 | 14,427,941.80 | 4,703,485.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,263.50 | 43,728.00 | 36,583.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,646,462.70 | 19,495,887.30 | 15,778,310.10 | 5,293,860.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,474,393.90 | 8,426,882.10 | 7,317,094.70 | 1,138,724.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,318,052.00 | 1,138,041.80 | 758,694.50 | 182,156.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 236,354.20 | 99,065.30 | 99,065.30 | 5,346.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,524.40 | 114,075.80 | 100,320.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,009,970.30 | 9,678,999.70 | 8,176,109.80 | 1,320,881.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,636,492.40 | 9,816,887.60 | 7,602,200.30 | 3,972,979.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134,316.30 | 183,241.80 | 66,228.40 | 35,359.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,687,164.00 | 2,473,127.40 | 736,734.00 | -2,880,297.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,811,561.80 | 14,811,561.80 | 14,811,561.80 | 14,811,561.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,498,725.80 | 17,284,689.20 | 15,548,295.80 | 11,931,264.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,497,213.10 | -- | 1,682,521.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345,461.60 | -- | 260,056.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 841,910.80 | -- | 441,724.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153,424.50 | -- | 71,697.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,162.60 | -- | 19,723.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,010.70 | -- | -2,296.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56,325.40 | -- | 30,645.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 323,221.90 | -- | 114,906.40 | -- | |
| 投资损失 | -116,359.80 | -- | -100,504.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199,647.40 | -- | -96,814.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127,270.20 | -- | 39,918.10 | -- | |
| 存货的减少 | -339,833.90 | -- | -2,631,619.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,826,393.60 | -- | -1,202,604.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,362,435.80 | -- | 4,823,390.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,355,194.50 | -- | -3,771,578.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,498,725.80 | -- | 15,548,295.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,811,561.80 | -- | 14,811,561.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,687,164.00 | -- | 736,734.00 | -- | |
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