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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,381,879.90 | 44,433,719.30 | 26,970,887.50 | 15,541,769.10 | |
| 收到的税费返还 | 35,548.40 | 26,164.60 | 15,159.50 | 7,386.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033,407.80 | 502,455.60 | 289,839.80 | 434,229.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,735,020.30 | 45,257,381.40 | 27,447,115.00 | 16,089,224.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,134,296.60 | 38,849,862.40 | 22,691,102.50 | 14,338,113.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,764,208.60 | 3,209,455.10 | 2,293,841.70 | 1,147,908.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,352,523.70 | 2,187,709.10 | 1,772,342.00 | 501,212.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,589,680.80 | 989,846.50 | 947,068.60 | 225,093.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,285,506.40 | 45,242,518.20 | 27,807,146.20 | 16,332,613.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,449,513.90 | 14,863.20 | -360,031.20 | -243,389.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,904,355.10 | 1,460,403.60 | 898,110.50 | 161,068.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183,393.60 | 98,672.20 | 88,913.20 | 8,241.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190,566.50 | 41,058.40 | 34,323.50 | 1,324.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 241,410.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,781.20 | 5,090.10 | 4,854.70 | 127,880.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,529,506.90 | 1,605,224.30 | 1,026,201.90 | 298,514.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,278,879.20 | 539,564.30 | 467,175.80 | 459,315.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,998,297.10 | 1,323,311.40 | 1,119,585.20 | 407,044.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39.00 | 65.90 | 9,072.20 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,277,215.30 | 1,871,947.90 | 1,595,833.20 | 867,360.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,747,708.40 | -266,723.60 | -569,631.30 | -568,845.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,944.90 | 22,862.50 | 22,862.50 | 27,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,944.90 | 22,862.50 | 22,862.50 | 27,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,390,834.00 | 6,290,971.60 | 4,567,164.80 | 2,744,618.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 958,867.80 | 845,231.80 | 515,123.50 | 415,123.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,350.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,385,997.10 | 7,159,065.90 | 5,105,150.80 | 3,187,241.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,664,835.80 | 7,254,740.00 | 5,245,509.70 | 3,989,479.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,163,614.80 | 791,900.70 | 515,440.60 | 91,557.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,248.40 | 19,233.30 | 17,756.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,559.70 | 54,756.30 | 41,740.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,963,010.30 | 8,101,397.00 | 5,802,690.60 | 4,081,037.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,577,013.20 | -942,331.10 | -697,539.80 | -893,795.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,877.30 | 5,352.20 | -13,158.00 | -2,293.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,152,669.60 | -1,188,839.30 | -1,640,360.30 | -1,708,324.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,330,373.90 | 9,330,373.90 | 9,330,373.90 | 9,330,373.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,483,043.50 | 8,141,534.60 | 7,690,013.60 | 7,622,049.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,270,273.80 | -- | 539,429.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 387,951.10 | -- | 135,275.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 728,670.40 | -- | 323,481.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117,350.00 | -- | 55,415.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,152.70 | -- | 8,768.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56,912.40 | -- | 2,034.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,160.50 | -- | -4,667.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 407,090.00 | -- | 210,019.00 | -- | |
| 投资损失 | -138,629.40 | -- | -16,796.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87,327.30 | -- | -36,665.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,695.40 | -- | -28,050.60 | -- | |
| 存货的减少 | 891,791.10 | -- | -836,914.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,926,378.40 | -- | -2,220,420.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,829,589.80 | -- | 1,500,148.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,449,513.90 | -- | -360,031.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 99.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,483,043.50 | -- | 7,690,013.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,330,373.90 | -- | 9,330,373.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,152,669.60 | -- | -1,640,360.30 | -- | |
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