中国中铁

- 601390

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,381,879.9044,433,719.3026,970,887.5015,541,769.10
收到的税费返还35,548.4026,164.6015,159.507,386.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,033,407.80502,455.60289,839.80434,229.00
经营活动现金流入小计67,735,020.3045,257,381.4027,447,115.0016,089,224.00
购买商品、接受劳务支付的现金52,134,296.6038,849,862.4022,691,102.5014,338,113.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,764,208.603,209,455.102,293,841.701,147,908.20
支付的各项税费3,352,523.702,187,709.101,772,342.00501,212.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,589,680.80989,846.50947,068.60225,093.50
经营活动现金流出小计62,285,506.4045,242,518.2027,807,146.2016,332,613.80
经营活动产生的现金流量净额5,449,513.9014,863.20-360,031.20-243,389.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,904,355.101,460,403.60898,110.50161,068.00
取得投资收益所收到的现金183,393.6098,672.2088,913.208,241.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190,566.5041,058.4034,323.501,324.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额241,410.50------
收到的其他与投资活动有关的现金9,781.205,090.104,854.70127,880.40
投资活动现金流入小计2,529,506.901,605,224.301,026,201.90298,514.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,278,879.20539,564.30467,175.80459,315.90
投资所支付的现金2,998,297.101,323,311.401,119,585.20407,044.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39.0065.909,072.201,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,277,215.301,871,947.901,595,833.20867,360.30
投资活动产生的现金流量净额-1,747,708.40-266,723.60-569,631.30-568,845.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,944.9022,862.5022,862.5027,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,944.9022,862.5022,862.5027,500.00
取得借款收到的现金8,390,834.006,290,971.604,567,164.802,744,618.20
发行债券收到的现金958,867.80845,231.80515,123.50415,123.50
收到其他与筹资活动有关的现金7,350.40------
筹资活动现金流入小计9,385,997.107,159,065.905,105,150.803,187,241.70
偿还债务支付的现金9,664,835.807,254,740.005,245,509.703,989,479.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,163,614.80791,900.70515,440.6091,557.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,248.4019,233.3017,756.20--
支付其他与筹资活动有关的现金134,559.7054,756.3041,740.30--
筹资活动现金流出小计10,963,010.308,101,397.005,802,690.604,081,037.20
筹资活动产生的现金流量净额-1,577,013.20-942,331.10-697,539.80-893,795.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,877.305,352.20-13,158.00-2,293.30
五、现金及现金等价物净增加额2,152,669.60-1,188,839.30-1,640,360.30-1,708,324.40
加:期初现金及现金等价物余额9,330,373.909,330,373.909,330,373.909,330,373.90
六、期末现金及现金等价物余额11,483,043.508,141,534.607,690,013.607,622,049.50
附注
净利润1,270,273.80--539,429.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备387,951.10--135,275.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧728,670.40--323,481.70--
无形资产摊销117,350.00--55,415.30--
长期待摊费用摊销14,152.70--8,768.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56,912.40--2,034.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,160.50---4,667.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用407,090.00--210,019.00--
投资损失-138,629.40---16,796.10--
递延所得税资产减少-87,327.30---36,665.60--
递延所得税负债增加-10,695.40---28,050.60--
存货的减少891,791.10---836,914.10--
经营性应收项目的减少-1,926,378.40---2,220,420.60--
经营性应付项目的增加3,829,589.80--1,500,148.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,449,513.90---360,031.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产99.50------
现金的期末余额11,483,043.50--7,690,013.60--
现金的期初余额9,330,373.90--9,330,373.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,152,669.60---1,640,360.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶