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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,261,423.80 | 42,170,881.80 | 26,083,384.30 | 14,605,962.10 | |
| 收到的税费返还 | 35,449.70 | 32,076.50 | 20,504.30 | 10,123.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450,391.00 | 1,997,280.80 | 277,016.50 | 443,242.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,140,810.10 | 44,559,859.30 | 26,695,553.20 | 15,149,753.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,439,797.10 | 39,875,525.70 | 23,941,571.40 | 13,821,751.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,243,543.90 | 2,857,554.00 | 2,001,348.20 | 1,023,638.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,043,473.20 | 1,844,516.60 | 1,490,210.90 | 544,046.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,174,094.10 | 910,233.30 | 881,573.80 | 216,344.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,085,017.60 | 45,531,557.80 | 28,337,940.70 | 15,610,118.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,055,792.50 | -971,698.50 | -1,642,387.50 | -460,365.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,113,725.00 | 1,198,401.30 | 913,015.90 | 125,122.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199,292.50 | 94,272.90 | 64,181.90 | 4,823.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115,251.20 | 20,355.80 | 7,511.70 | 1,658.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,325.80 | 1,444.20 | 1,444.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 639.90 | 12,056.00 | 10,607.70 | 5,312.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,438,234.40 | 1,326,530.20 | 996,761.40 | 136,917.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,490,492.50 | 514,187.90 | 493,799.40 | 387,351.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,348,179.10 | 1,069,827.90 | 729,116.80 | 230,617.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 155,041.20 | 11,275.70 | 11,275.70 | 26,737.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,993,712.80 | 1,595,291.50 | 1,234,191.90 | 644,706.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,555,478.40 | -268,761.30 | -237,430.50 | -507,788.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,092,688.00 | 2,100,240.90 | 904,906.80 | 420,043.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,994.80 | 9,106.80 | 9,106.80 | 22,443.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,476,173.80 | 9,884,349.60 | 5,930,708.40 | 2,486,389.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 399,100.00 | 339,100.00 | 339,100.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,663.80 | 101,630.30 | 74,897.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,042,625.60 | 12,425,320.80 | 7,249,612.70 | 2,906,432.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,762,407.40 | 8,811,652.40 | 5,336,453.30 | 2,461,816.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,244,180.40 | 1,011,718.00 | 730,278.70 | 80,264.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,016.90 | 14,970.00 | 14,384.10 | 152.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,897.30 | 50,655.40 | 45,968.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,100,485.10 | 9,874,025.80 | 6,112,700.00 | 2,542,080.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 942,140.50 | 2,551,295.00 | 1,136,912.70 | 364,351.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,030.70 | 11,979.70 | 6,835.50 | -4,646.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,462,485.30 | 1,322,814.90 | -736,069.80 | -608,448.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,867,888.60 | 6,867,888.60 | 6,867,888.60 | 6,867,888.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,330,373.90 | 8,190,703.50 | 6,131,818.80 | 6,259,439.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,178,611.70 | -- | 440,502.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 346,942.30 | -- | 190,695.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 663,108.20 | -- | 295,223.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95,217.60 | -- | 45,552.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,228.40 | -- | 6,041.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,286.10 | -- | -3,407.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 298.00 | -- | -752.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419,509.20 | -- | 240,650.70 | -- | |
| 投资损失 | -95,601.40 | -- | -36,193.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,485.20 | -- | -23,960.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,908.60 | -- | 4,207.20 | -- | |
| 存货的减少 | 352,486.30 | -- | -188,925.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -807,010.70 | -- | -2,164,101.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 918,061.80 | -- | -455,262.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,055,792.50 | -- | -1,642,387.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 14,791.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,330,373.90 | -- | 6,131,818.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,867,888.60 | -- | 6,867,888.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,462,485.30 | -- | -736,069.80 | -- | |
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