中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,261,423.8042,170,881.8026,083,384.3014,605,962.10
收到的税费返还35,449.7032,076.5020,504.3010,123.90
收到的其他与经营活动有关的现金450,391.001,997,280.80277,016.50443,242.90
经营活动现金流入小计62,140,810.1044,559,859.3026,695,553.2015,149,753.00
购买商品、接受劳务支付的现金49,439,797.1039,875,525.7023,941,571.4013,821,751.40
支付给职工以及为职工支付的现金4,243,543.902,857,554.002,001,348.201,023,638.40
支付的各项税费3,043,473.201,844,516.601,490,210.90544,046.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,174,094.10910,233.30881,573.80216,344.20
经营活动现金流出小计59,085,017.6045,531,557.8028,337,940.7015,610,118.80
经营活动产生的现金流量净额3,055,792.50-971,698.50-1,642,387.50-460,365.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,113,725.001,198,401.30913,015.90125,122.50
取得投资收益所收到的现金199,292.5094,272.9064,181.904,823.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115,251.2020,355.807,511.701,658.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,325.801,444.201,444.20--
收到的其他与投资活动有关的现金639.9012,056.0010,607.705,312.40
投资活动现金流入小计2,438,234.401,326,530.20996,761.40136,917.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,490,492.50514,187.90493,799.40387,351.90
投资所支付的现金2,348,179.101,069,827.90729,116.80230,617.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额155,041.2011,275.7011,275.7026,737.10
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,993,712.801,595,291.501,234,191.90644,706.00
投资活动产生的现金流量净额-1,555,478.40-268,761.30-237,430.50-507,788.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,092,688.002,100,240.90904,906.80420,043.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,994.809,106.809,106.8022,443.60
取得借款收到的现金10,476,173.809,884,349.605,930,708.402,486,389.20
发行债券收到的现金399,100.00339,100.00339,100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金74,663.80101,630.3074,897.50--
筹资活动现金流入小计13,042,625.6012,425,320.807,249,612.702,906,432.80
偿还债务支付的现金10,762,407.408,811,652.405,336,453.302,461,816.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,244,180.401,011,718.00730,278.7080,264.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,016.9014,970.0014,384.10152.00
支付其他与筹资活动有关的现金93,897.3050,655.4045,968.00--
筹资活动现金流出小计12,100,485.109,874,025.806,112,700.002,542,080.90
筹资活动产生的现金流量净额942,140.502,551,295.001,136,912.70364,351.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,030.7011,979.706,835.50-4,646.50
五、现金及现金等价物净增加额2,462,485.301,322,814.90-736,069.80-608,448.80
加:期初现金及现金等价物余额6,867,888.606,867,888.606,867,888.606,867,888.60
六、期末现金及现金等价物余额9,330,373.908,190,703.506,131,818.806,259,439.80
附注
净利润1,178,611.70--440,502.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备346,942.30--190,695.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧663,108.20--295,223.00--
无形资产摊销95,217.60--45,552.70--
长期待摊费用摊销13,228.40--6,041.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,286.10---3,407.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失298.00---752.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用419,509.20--240,650.70--
投资损失-95,601.40---36,193.90--
递延所得税资产减少-9,485.20---23,960.00--
递延所得税负债增加-20,908.60--4,207.20--
存货的减少352,486.30---188,925.40--
经营性应收项目的减少-807,010.70---2,164,101.80--
经营性应付项目的增加918,061.80---455,262.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,055,792.50---1,642,387.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产14,791.10------
现金的期末余额9,330,373.90--6,131,818.80--
现金的期初余额6,867,888.60--6,867,888.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,462,485.30---736,069.80--
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