中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,639,663.6055,814,585.1034,596,769.7017,195,867.10
收到的税费返还20,747.4010,976.106,764.905,357.70
收到的其他与经营活动有关的现金791,940.80535,794.00511,475.20534,623.00
经营活动现金流入小计84,852,591.4056,938,544.5035,494,213.9017,843,030.30
购买商品、接受劳务支付的现金70,954,282.1052,650,532.9032,804,849.6018,050,525.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,316,462.703,953,458.802,916,656.501,317,819.60
支付的各项税费3,064,733.701,326,215.101,023,806.60780,126.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,289,855.102,248,299.101,604,820.90360,558.10
经营活动现金流出小计83,656,421.7060,206,536.2038,368,747.6020,520,367.50
经营活动产生的现金流量净额1,196,169.70-3,267,991.70-2,874,533.70-2,677,337.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,208,962.101,294,985.60984,923.80236,105.40
取得投资收益所收到的现金258,860.20211,037.50155,871.607,846.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166,145.6052,308.3045,680.704,755.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额79,709.9016,477.1011,399.10--
收到的其他与投资活动有关的现金132,981.00364,814.0034,759.70228,514.50
投资活动现金流入小计1,846,658.801,939,622.501,232,634.90477,221.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,898,064.20878,549.90822,622.50432,167.90
投资所支付的现金2,954,085.302,537,179.501,884,118.30535,458.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额675,737.20470,661.60122,086.70300.00
支付的其他与投资活动有关的现金252,081.8096,237.9089,413.80--
投资活动现金流出小计5,779,968.503,982,628.902,918,241.30967,926.30
投资活动产生的现金流量净额-3,933,309.70-2,043,006.40-1,685,606.40-490,704.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,532,546.001,348,771.901,245,372.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,532,546.001,348,771.901,245,372.40--
取得借款收到的现金12,155,538.108,471,080.506,243,977.403,153,200.40
发行债券收到的现金1,999,094.70------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,723.30
筹资活动现金流入小计15,687,178.809,819,852.407,489,349.803,160,923.70
偿还债务支付的现金11,545,802.406,683,053.505,098,410.903,229,507.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,263,391.50882,603.80451,570.70112,034.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润93,430.4023,639.7018,922.10--
支付其他与筹资活动有关的现金87,260.70108,227.0050,925.80--
筹资活动现金流出小计12,896,454.607,673,884.305,600,907.403,341,541.40
筹资活动产生的现金流量净额2,790,724.202,145,968.101,888,442.40-180,617.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,350.3015,932.2011,644.40-808.70
五、现金及现金等价物净增加额107,934.50-3,149,097.80-2,660,053.30-3,349,468.20
加:期初现金及现金等价物余额11,668,829.7011,668,829.7011,668,829.7011,668,829.70
六、期末现金及现金等价物余额11,776,764.208,519,731.909,008,776.408,319,361.50
附注
净利润1,743,627.80--941,245.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备71,730.00---1,643.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧785,046.10--400,378.40--
无形资产摊销159,637.90--75,120.80--
长期待摊费用摊销24,700.90--11,456.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,731.70---2,581.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-976.60---5,176.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用715,896.90--255,741.70--
投资损失-441,352.30---157,267.90--
递延所得税资产减少-115,136.70---5,926.30--
递延所得税负债增加-4,101.60--826.50--
存货的减少-2,218,311.90---1,178,823.30--
经营性应收项目的减少-2,629,186.20---1,681,996.60--
经营性应付项目的增加1,299,680.50---1,340,275.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,064.50--
经营活动产生现金流量净额1,196,169.70---2,874,533.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,776,764.20--9,008,776.40--
现金的期初余额11,668,829.70--11,668,829.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额107,934.50---2,660,053.30--
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