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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,639,663.60 | 55,814,585.10 | 34,596,769.70 | 17,195,867.10 | |
| 收到的税费返还 | 20,747.40 | 10,976.10 | 6,764.90 | 5,357.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 791,940.80 | 535,794.00 | 511,475.20 | 534,623.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,852,591.40 | 56,938,544.50 | 35,494,213.90 | 17,843,030.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,954,282.10 | 52,650,532.90 | 32,804,849.60 | 18,050,525.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,316,462.70 | 3,953,458.80 | 2,916,656.50 | 1,317,819.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,064,733.70 | 1,326,215.10 | 1,023,806.60 | 780,126.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,289,855.10 | 2,248,299.10 | 1,604,820.90 | 360,558.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,656,421.70 | 60,206,536.20 | 38,368,747.60 | 20,520,367.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,196,169.70 | -3,267,991.70 | -2,874,533.70 | -2,677,337.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,208,962.10 | 1,294,985.60 | 984,923.80 | 236,105.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258,860.20 | 211,037.50 | 155,871.60 | 7,846.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166,145.60 | 52,308.30 | 45,680.70 | 4,755.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,709.90 | 16,477.10 | 11,399.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,981.00 | 364,814.00 | 34,759.70 | 228,514.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,846,658.80 | 1,939,622.50 | 1,232,634.90 | 477,221.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,898,064.20 | 878,549.90 | 822,622.50 | 432,167.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,954,085.30 | 2,537,179.50 | 1,884,118.30 | 535,458.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 675,737.20 | 470,661.60 | 122,086.70 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 252,081.80 | 96,237.90 | 89,413.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,779,968.50 | 3,982,628.90 | 2,918,241.30 | 967,926.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,933,309.70 | -2,043,006.40 | -1,685,606.40 | -490,704.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,532,546.00 | 1,348,771.90 | 1,245,372.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,532,546.00 | 1,348,771.90 | 1,245,372.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,155,538.10 | 8,471,080.50 | 6,243,977.40 | 3,153,200.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,723.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,687,178.80 | 9,819,852.40 | 7,489,349.80 | 3,160,923.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,545,802.40 | 6,683,053.50 | 5,098,410.90 | 3,229,507.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,263,391.50 | 882,603.80 | 451,570.70 | 112,034.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93,430.40 | 23,639.70 | 18,922.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,260.70 | 108,227.00 | 50,925.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,896,454.60 | 7,673,884.30 | 5,600,907.40 | 3,341,541.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,790,724.20 | 2,145,968.10 | 1,888,442.40 | -180,617.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,350.30 | 15,932.20 | 11,644.40 | -808.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,934.50 | -3,149,097.80 | -2,660,053.30 | -3,349,468.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,668,829.70 | 11,668,829.70 | 11,668,829.70 | 11,668,829.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,776,764.20 | 8,519,731.90 | 9,008,776.40 | 8,319,361.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,743,627.80 | -- | 941,245.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71,730.00 | -- | -1,643.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 785,046.10 | -- | 400,378.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159,637.90 | -- | 75,120.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,700.90 | -- | 11,456.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,731.70 | -- | -2,581.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -976.60 | -- | -5,176.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 715,896.90 | -- | 255,741.70 | -- | |
| 投资损失 | -441,352.30 | -- | -157,267.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115,136.70 | -- | -5,926.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,101.60 | -- | 826.50 | -- | |
| 存货的减少 | -2,218,311.90 | -- | -1,178,823.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,629,186.20 | -- | -1,681,996.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,299,680.50 | -- | -1,340,275.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,064.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,196,169.70 | -- | -2,874,533.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 10,662.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,776,764.20 | -- | 9,008,776.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,668,829.70 | -- | 11,668,829.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,934.50 | -- | -2,660,053.30 | -- | |
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