中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,784,125.7039,494,251.9018,393,369.80
收到的税费返还33,195.2017,445.508,529.00
收到的其他与经营活动有关的现金854,236.60692,048.00554,236.60
经营活动现金流入小计63,096,676.9040,420,916.0019,009,011.30
购买商品、接受劳务支付的现金57,989,418.3039,072,959.6020,133,519.50
支付给职工以及为职工支付的现金4,409,374.403,359,494.201,420,456.80
支付的各项税费1,715,021.101,557,483.10777,489.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,964,684.901,338,324.80403,181.80
经营活动现金流出小计67,188,324.4045,401,446.4022,756,407.10
经营活动产生的现金流量净额-4,091,647.50-4,980,530.40-3,747,395.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金697,220.30529,767.70247,115.20
取得投资收益所收到的现金126,306.5062,584.9015,870.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64,783.2046,495.404,243.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金330,516.90270,977.10264,814.00
投资活动现金流入小计1,218,826.90909,825.10532,042.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金925,852.70746,291.10503,046.30
投资所支付的现金2,964,832.301,683,691.601,084,467.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----825.90
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计3,890,685.002,429,982.701,588,340.00
投资活动产生的现金流量净额-2,671,858.10-1,520,157.60-1,056,297.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金192,029.90124,797.4032,517.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金192,029.90124,797.4032,517.40
取得借款收到的现金10,607,873.508,257,370.603,360,291.80
发行债券收到的现金--1,349,450.60449,955.90
收到其他与筹资活动有关的现金1,649,392.10----
筹资活动现金流入小计12,449,295.509,731,618.603,842,765.10
偿还债务支付的现金6,133,254.904,882,344.001,930,687.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金961,756.70547,144.60163,294.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,025.5014,913.60--
支付其他与筹资活动有关的现金440,943.5057,974.90--
筹资活动现金流出小计7,535,955.105,487,463.502,093,982.40
筹资活动产生的现金流量净额4,913,340.404,244,155.101,748,782.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,575.201,534.10-1,323.40
五、现金及现金等价物净增加额-1,826,590.00-2,254,998.80-3,056,234.00
加:期初现金及现金等价物余额11,776,764.2011,776,764.2011,776,764.50
六、期末现金及现金等价物余额9,950,174.209,521,765.408,720,530.50
附注
净利润--1,126,288.40--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--709.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--453,089.50--
无形资产摊销--79,337.80--
长期待摊费用摊销--13,078.60--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,533.70--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---11,298.10--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--267,958.20--
投资损失---39,987.90--
递延所得税资产减少---63,872.10--
递延所得税负债增加--4,968.50--
存货的减少---4,750,711.60--
经营性应收项目的减少---743,145.30--
经营性应付项目的增加---153,445.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---1,750.40--
经营活动产生现金流量净额---4,980,530.40--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--9,521,765.40--
现金的期初余额--11,776,764.20--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---2,254,998.80--
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