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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,470,015.10 | 61,784,125.70 | 39,494,251.90 | 18,393,369.80 | |
| 收到的税费返还 | 11,430.90 | 33,195.20 | 17,445.50 | 8,529.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107,001.10 | 854,236.60 | 692,048.00 | 554,236.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,104,228.30 | 63,096,676.90 | 40,420,916.00 | 19,009,011.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,432,118.20 | 57,989,418.30 | 39,072,959.60 | 20,133,519.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,091,047.00 | 4,409,374.40 | 3,359,494.20 | 1,420,456.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,023,015.70 | 1,715,021.10 | 1,557,483.10 | 777,489.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,252,528.10 | 2,964,684.90 | 1,338,324.80 | 403,181.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,884,449.70 | 67,188,324.40 | 45,401,446.40 | 22,756,407.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,219,778.60 | -4,091,647.50 | -4,980,530.40 | -3,747,395.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 755,386.00 | 697,220.30 | 529,767.70 | 247,115.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191,937.30 | 126,306.50 | 62,584.90 | 15,870.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198,699.50 | 64,783.20 | 46,495.40 | 4,243.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 281,494.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,992.40 | 330,516.90 | 270,977.10 | 264,814.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,585,509.70 | 1,218,826.90 | 909,825.10 | 532,042.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,024,780.40 | 925,852.70 | 746,291.10 | 503,046.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,285,474.50 | 2,964,832.30 | 1,683,691.60 | 1,084,467.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 162,225.30 | -- | -- | 825.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131,113.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,603,593.90 | 3,890,685.00 | 2,429,982.70 | 1,588,340.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,018,084.20 | -2,671,858.10 | -1,520,157.60 | -1,056,297.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 361,620.50 | 192,029.90 | 124,797.40 | 32,517.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 361,620.50 | 192,029.90 | 124,797.40 | 32,517.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,610,744.10 | 10,607,873.50 | 8,257,370.60 | 3,360,291.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 1,349,450.60 | 449,955.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,649,392.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,222,189.60 | 12,449,295.50 | 9,731,618.60 | 3,842,765.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,699,036.90 | 6,133,254.90 | 4,882,344.00 | 1,930,687.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,603,889.70 | 961,756.70 | 547,144.60 | 163,294.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,574.70 | 24,025.50 | 14,913.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,599.60 | 440,943.50 | 57,974.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,400,526.20 | 7,535,955.10 | 5,487,463.50 | 2,093,982.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,821,663.40 | 4,913,340.40 | 4,244,155.10 | 1,748,782.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,438.70 | 23,575.20 | 1,534.10 | -1,323.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,041,796.50 | -1,826,590.00 | -2,254,998.80 | -3,056,234.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,776,764.20 | 11,776,764.20 | 11,776,764.20 | 11,776,764.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,818,560.70 | 9,950,174.20 | 9,521,765.40 | 8,720,530.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,537,826.80 | -- | 1,126,288.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152,689.80 | -- | 709.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 918,743.40 | -- | 453,089.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168,499.50 | -- | 79,337.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26,466.40 | -- | 13,078.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61,419.50 | -- | -6,533.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,532.50 | -- | -11,298.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 561,420.90 | -- | 267,958.20 | -- | |
| 投资损失 | -527,155.50 | -- | -39,987.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147,159.70 | -- | -63,872.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103,129.20 | -- | 4,968.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,359,944.20 | -- | -4,750,711.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,342,105.90 | -- | -743,145.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,609,798.90 | -- | -153,445.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,750.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,219,778.60 | -- | -4,980,530.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,818,560.70 | -- | 9,521,765.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,776,764.20 | -- | 11,776,764.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,041,796.50 | -- | -2,254,998.80 | -- | |
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