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中国中铁(601390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,447,637.70 | 9,989,731.80 | 10,474,325.30 | 9,109,467.00 | |
交易性金融资产 | 429,486.60 | 304,561.30 | 381,428.70 | 590,479.80 | |
衍生金融资产 | 65.00 | 116.70 | 420.90 | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,949,011.60 | 14,077,376.20 | 13,657,208.00 | 13,624,234.60 | |
应收票据 | 358,064.30 | 969,359.60 | -- | 2,331,146.70 | |
应收账款 | 10,590,947.30 | 13,108,016.60 | -- | 11,293,087.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,161,295.90 | 3,990,429.20 | 3,253,029.20 | 3,112,236.20 | |
其他应收款(合计) | 3,051,480.20 | 4,005,069.50 | 3,600,351.00 | 4,804,136.40 | |
应收利息 | -- | 16,318.50 | -- | 31,013.50 | |
应收股利 | -- | 5,693.90 | -- | 1,844.80 | |
其他应收款 | -- | -- | 3,600,351.00 | 4,771,278.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,524,125.90 | 16,296,212.70 | 14,458,592.00 | 25,722,325.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,127,701.00 | 3,237,663.50 | 3,411,152.20 | 917,317.20 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,552,798.30 | 3,009,849.20 | 3,332,054.70 | 2,134,974.30 | |
流动资产合计 | 65,168,163.50 | 66,974,685.80 | 65,493,873.60 | 60,015,171.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | 874,991.40 | 715,094.60 | -- | |
长期应收款 | 1,195,355.00 | 3,955,314.30 | 3,487,546.30 | 7,033,276.10 | |
长期股权投资 | 3,543,274.10 | 3,483,759.90 | 2,855,469.80 | 2,652,038.80 | |
投资性房地产 | 1,060,717.40 | 680,175.60 | 694,788.20 | 568,926.30 | |
在建工程(合计) | 843,469.70 | 893,367.40 | 830,928.20 | 829,327.00 | |
在建工程 | 835,302.50 | 893,367.40 | 830,928.20 | 826,432.00 | |
工程物资 | 8,167.20 | -- | -- | 2,895.00 | |
固定资产及清理(合计) | 5,587,363.70 | 5,312,654.20 | 5,210,787.90 | 5,161,040.30 | |
固定资产净额 | 5,587,202.90 | 5,312,654.20 | 5,210,787.90 | 5,159,982.20 | |
固定资产清理 | 160.80 | -- | -- | 1,058.10 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,023,300.80 | 5,588,492.80 | 5,499,094.60 | 5,035,133.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 89,870.50 | 82,866.70 | 82,866.70 | 82,866.70 | |
长期待摊费用 | 109,198.50 | 100,731.90 | 91,405.80 | 93,326.70 | |
递延所得税资产 | 686,639.40 | 577,191.10 | 564,786.70 | 571,092.60 | |
其他非流动资产 | 7,396,995.20 | 1,258,088.60 | 1,161,210.10 | 507,779.00 | |
非流动资产合计 | 29,099,446.60 | 24,401,735.50 | 22,676,458.20 | 23,410,875.80 | |
资产总计 | 94,267,610.10 | 91,376,421.30 | 88,170,331.80 | 83,426,047.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,265,569.00 | 8,062,714.90 | 7,001,383.30 | 5,388,027.70 | |
交易性金融负债 | 6,934.00 | -- | -- | 3,519.00 | |
应付票据及应付账款 | 34,380,074.30 | 31,905,256.40 | 32,034,986.80 | 31,137,846.30 | |
应付票据 | 5,854,873.90 | -- | -- | 4,975,558.50 | |
应付账款 | 28,525,200.40 | -- | -- | 26,162,287.80 | |
预收款项 | 28,273.50 | 3,973.40 | 24,785.50 | 9,191,392.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 360,883.00 | 304,294.80 | 299,431.60 | 254,706.60 | |
应交税费 | 983,836.50 | 662,426.30 | 646,654.80 | 764,006.20 | |
其他应付款(合计) | 5,733,482.20 | 5,327,716.00 | 5,591,095.70 | 5,034,350.60 | |
应付利息 | -- | 59,496.70 | -- | 46,124.50 | |
应付股利 | -- | 72,251.50 | -- | 42,622.60 | |
其他应付款 | -- | -- | 5,591,095.70 | 4,945,603.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,552,363.70 | 2,816,560.60 | 2,558,639.10 | 2,730,376.50 | |
其他流动负债 | 1,652,211.30 | 1,653,737.70 | 1,424,538.50 | 1,487,103.90 | |
流动负债合计 | 62,246,061.10 | 61,224,975.10 | 59,103,301.90 | 56,034,203.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,603,138.30 | 6,193,245.60 | 5,909,801.10 | 5,371,966.80 | |
应付债券 | 2,799,493.50 | 3,005,422.60 | 3,066,611.80 | 3,020,958.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 302,913.70 | 307,182.00 | 312,980.40 | 317,582.80 | |
长期应付款(合计) | 768,669.80 | 756,204.10 | 526,919.10 | 887,894.30 | |
长期应付款 | -- | 756,204.10 | 526,919.10 | 823,568.50 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 64,325.80 | |
预计非流动负债 | 100,156.60 | 114,218.90 | 97,610.50 | 64,607.70 | |
递延所得税负债 | 116,270.70 | 158,415.30 | 126,597.90 | 101,638.00 | |
长期递延收益 | 99,131.60 | 91,415.90 | 106,973.00 | 109,685.70 | |
其他非流动负债 | 17,372.00 | 17,334.60 | 16,668.70 | 17,916.50 | |
非流动负债合计 | 9,807,146.20 | 10,643,439.00 | 10,164,162.50 | 9,892,250.00 | |
负债合计 | 72,053,207.30 | 71,868,414.10 | 69,267,464.40 | 65,926,453.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,284,430.20 | 2,284,430.20 | 2,284,430.20 | 2,284,430.20 | |
资本公积 | 4,637,062.90 | 4,646,568.40 | 4,572,731.40 | 4,405,792.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -32,299.00 | 44,265.00 | 40,492.20 | -8,409.60 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 837,786.30 | 731,648.50 | 726,591.40 | 747,843.80 | |
一般风险准备 | 251,910.10 | 229,568.90 | 228,598.60 | 227,862.60 | |
未分配利润 | 8,006,248.00 | 7,759,232.20 | 7,381,531.20 | 7,169,307.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 19,178,233.20 | 16,889,713.20 | 16,428,375.00 | 16,020,826.40 | |
少数股东权益 | 3,036,169.60 | 2,618,294.00 | 2,474,492.40 | 1,478,767.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,214,402.80 | 19,508,007.20 | 18,902,867.40 | 17,499,593.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,267,610.10 | 91,376,421.30 | 88,170,331.80 | 83,426,047.00 |
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