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| 北辰实业(601588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 288,739.06 | 317,757.79 | 290,191.03 | 306,744.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,561.32 | 2,948.45 | 12,253.41 | 8,122.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,974.01 | 79,440.98 | 50,133.84 | 35,329.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,622.05 | 22,074.22 | 6,366.01 | 7,298.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,788,333.37 | 1,517,201.71 | 1,487,911.55 | 1,491,600.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,130,229.80 | 1,939,423.15 | 1,846,855.85 | 1,849,095.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 312.92 | |
| 投资性房地产 | 529,376.30 | 539,135.21 | 543,304.27 | 547,579.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23.09 | 306.40 | 246.07 | 522.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 186,732.35 | 188,043.72 | 190,935.79 | 193,568.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 681.18 | 701.83 | 722.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,962.32 | 5,998.65 | 5,766.29 | 5,362.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 721,094.06 | 734,165.16 | 740,954.25 | 748,068.53 | |
| 资产总计 | 2,851,323.86 | 2,673,588.31 | 2,587,810.09 | 2,597,164.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 88,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 275,865.91 | 229,757.21 | 218,490.67 | 238,549.62 | |
| 预收款项 | 366,470.08 | 294,385.54 | 230,337.15 | 270,869.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,191.75 | 4,950.57 | 3,996.78 | 4,582.75 | |
| 应交税费 | 36,053.81 | 37,161.06 | 36,071.43 | 40,121.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,529.46 | 6,237.88 | 15,152.08 | 16,262.89 | |
| 应付股利 | 116.22 | 116.22 | 6,850.26 | 116.22 | |
| 其他应付款 | 54,935.96 | 77,237.12 | 73,244.01 | 57,004.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,900.00 | 158,900.00 | 171,400.00 | 107,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 168,275.90 | |
| 流动负债合计 | 978,063.20 | 858,745.60 | 825,542.39 | 990,783.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 585,630.42 | 533,037.15 | 482,037.15 | 509,599.36 | |
| 应付债券 | 317,748.83 | 317,521.32 | 317,294.40 | 148,805.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 866.60 | 963.60 | 963.60 | 963.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
| 非流动负债合计 | 904,500.85 | 851,777.07 | 800,550.15 | 659,623.68 | |
| 负债合计 | 1,882,564.05 | 1,710,522.66 | 1,626,092.54 | 1,650,406.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | |
| 资本公积 | 369,764.40 | 369,764.40 | 369,761.65 | 369,761.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 64,794.38 | 59,991.54 | 59,991.54 | 59,991.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,451.21 | 185,663.58 | 176,932.55 | 162,137.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 957,711.99 | 952,121.52 | 943,387.73 | 928,593.13 | |
| 少数股东权益 | 11,047.82 | 10,944.13 | 18,329.82 | 18,164.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 968,759.81 | 963,065.65 | 961,717.56 | 946,757.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,851,323.86 | 2,673,588.31 | 2,587,810.09 | 2,597,164.14 | |
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