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| 宁波建工(601789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,968.21 | 133,139.22 | 117,285.59 | 94,930.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,615.77 | 458.46 | 1,866.85 | 2,420.04 | |
| 应收账款 | 378,584.91 | 339,905.35 | 336,217.83 | 357,200.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,883.17 | 46,700.18 | 54,875.84 | 65,465.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87,302.16 | 82,701.87 | 77,159.07 | 88,491.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 445,051.17 | 395,515.09 | 392,674.63 | 367,535.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,753.26 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,081,158.65 | 998,420.16 | 980,079.81 | 976,043.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,630.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,014.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,553.83 | 7,811.45 | 3,228.51 | 3,312.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,532.36 | 1,138.41 | 2,002.68 | 896.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,483.28 | 53,538.66 | 53,533.48 | 54,314.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,304.68 | 26,507.78 | 26,665.11 | 26,874.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,489.81 | 15,560.88 | 15,560.88 | 15,560.88 | |
| 长期待摊费用 | 275.82 | 283.98 | 370.47 | 392.19 | |
| 递延所得税资产 | 13,588.29 | 11,315.98 | 11,276.02 | 10,910.41 | |
| 其他非流动资产 | 953.32 | 4,106.42 | 2,704.37 | 1,307.81 | |
| 非流动资产合计 | 141,825.39 | 122,093.55 | 117,171.52 | 115,400.49 | |
| 资产总计 | 1,222,984.04 | 1,120,513.72 | 1,097,251.34 | 1,091,443.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 342,655.00 | 354,099.00 | 312,400.00 | 306,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 49,479.72 | 49,930.84 | 52,883.09 | 47,761.19 | |
| 应付账款 | 359,277.03 | 255,385.43 | 260,817.37 | 245,621.60 | |
| 预收款项 | 75,126.14 | 84,963.55 | 90,037.73 | 101,339.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,454.72 | 724.93 | 599.39 | 659.38 | |
| 应交税费 | 23,642.79 | 20,852.60 | 19,718.42 | 20,502.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 628.49 | 338.71 | 491.74 | 414.89 | |
| 应付股利 | 98.95 | 137.19 | 363.97 | 98.95 | |
| 其他应付款 | 109,186.53 | 98,039.42 | 100,355.56 | 116,877.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,500.00 | 800.00 | 800.00 | 750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 975,049.38 | 865,271.67 | 838,467.26 | 840,215.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 16,900.00 | 19,600.00 | 15,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | 185.50 | 185.50 | 245.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,935.31 | 2,954.56 | 2,973.80 | 2,993.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,575.31 | 20,040.06 | 22,759.30 | 18,838.55 | |
| 负债合计 | 982,624.69 | 885,311.72 | 861,226.56 | 859,054.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,804.00 | 48,804.00 | 48,804.00 | 48,804.00 | |
| 资本公积 | 100,381.10 | 100,055.89 | 100,527.34 | 100,874.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -296.98 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 241.76 | 60.36 | 352.28 | 293.20 | |
| 盈余公积 | 7,572.64 | 6,471.98 | 6,471.98 | 6,471.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,353.10 | 69,798.62 | 70,495.24 | 67,037.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,055.62 | 225,190.85 | 226,650.84 | 223,481.54 | |
| 少数股东权益 | 10,303.73 | 10,011.14 | 9,373.94 | 8,907.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,359.35 | 235,201.99 | 236,024.78 | 232,389.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,222,984.04 | 1,120,513.72 | 1,097,251.34 | 1,091,443.58 | |
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