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| 宁波建工(601789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 220,016.01 | 225,891.17 | 244,994.61 | 257,742.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 414,931.91 | 416,593.44 | 410,831.54 | 331,997.07 | |
| 应收票据 | 48,661.98 | 26,220.03 | 16,715.02 | 18,229.71 | |
| 应收账款 | 366,269.92 | 390,373.40 | 394,116.52 | 313,767.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,982.63 | 58,030.89 | 55,801.45 | 54,660.70 | |
| 其他应收款(合计) | 83,571.96 | 132,911.08 | 140,692.06 | 131,266.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 83,571.96 | 132,911.08 | 140,692.06 | 131,066.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 441,219.62 | 440,569.07 | 432,848.61 | 413,222.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,018.07 | 20,270.05 | 17,529.55 | 12,838.16 | |
| 流动资产合计 | 1,214,740.19 | 1,294,265.69 | 1,302,697.81 | 1,201,827.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,036.00 | 8,876.00 | 8,830.00 | 8,830.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,575.84 | 10,957.72 | 8,764.22 | 9,639.31 | |
| 长期股权投资 | 48,087.46 | 22.01 | 24.04 | 228.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 167.84 | 6,697.15 | 5,838.82 | 6,307.18 | |
| 在建工程 | 167.84 | 6,697.15 | 5,838.82 | 6,307.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,372.79 | 91,240.80 | 91,245.27 | 90,231.12 | |
| 固定资产净额 | 99,372.79 | 91,240.80 | 91,244.93 | 90,231.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.34 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,011.82 | 31,363.89 | 31,272.16 | 30,086.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,123.75 | 19,498.42 | 19,498.42 | 19,533.66 | |
| 长期待摊费用 | 896.47 | 347.23 | 222.83 | 258.85 | |
| 递延所得税资产 | 18,976.29 | 17,411.74 | 17,849.88 | 16,199.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,063.60 | 1,229.93 | 1,479.35 | 1,395.46 | |
| 非流动资产合计 | 244,311.86 | 187,644.89 | 185,024.99 | 182,709.90 | |
| 资产总计 | 1,459,052.05 | 1,481,910.58 | 1,487,722.80 | 1,384,537.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 380,173.40 | 447,159.19 | 483,132.67 | 460,441.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 525,034.31 | 447,719.89 | 442,263.76 | 369,979.96 | |
| 应付票据 | 68,351.43 | -- | 47,761.49 | 48,489.83 | |
| 应付账款 | 456,682.89 | -- | 394,502.26 | 321,490.14 | |
| 预收款项 | 51,973.88 | 77,738.56 | 51,315.75 | 51,378.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,475.35 | 929.11 | 1,131.09 | 654.34 | |
| 应交税费 | 10,005.35 | 7,714.85 | 6,325.90 | 5,959.06 | |
| 其他应付款(合计) | 129,759.70 | 152,222.14 | 161,562.65 | 126,110.71 | |
| 应付利息 | 1,202.70 | 822.53 | 1,385.25 | 1,291.47 | |
| 应付股利 | 98.95 | 118.95 | 6,951.51 | 98.95 | |
| 其他应付款 | 128,458.04 | -- | 153,225.88 | 124,720.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 3,200.00 | |
| 其他流动负债 | 24,422.87 | 20,795.59 | 19,606.21 | 34,004.04 | |
| 流动负债合计 | 1,137,844.85 | 1,158,879.34 | 1,169,938.03 | 1,063,728.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 29,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 长期应付款 | -- | 140.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | -- | 140.00 | 140.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,715.86 | 2,735.11 | 2,754.35 | 2,773.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,855.86 | 30,875.11 | 30,894.35 | 32,413.60 | |
| 负债合计 | 1,155,700.71 | 1,189,754.44 | 1,200,832.38 | 1,096,142.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,608.00 | 97,608.00 | 97,608.00 | 97,608.00 | |
| 资本公积 | 51,569.91 | 51,575.04 | 51,567.91 | 51,567.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -237.63 | -214.38 | -236.33 | -36.89 | |
| 专项储备 | 240.16 | 188.91 | 188.91 | 207.54 | |
| 盈余公积 | 11,180.65 | 9,653.63 | 9,653.63 | 9,653.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,110.07 | 107,892.35 | 103,804.42 | 106,002.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,471.15 | 266,703.55 | 262,586.55 | 265,002.35 | |
| 少数股东权益 | 29,880.19 | 25,452.59 | 24,303.87 | 23,392.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,351.34 | 292,156.14 | 286,890.42 | 288,395.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,459,052.05 | 1,481,910.58 | 1,487,722.80 | 1,384,537.29 | |
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